YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Variação em 1 dia
$20,07 – $21,34
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições97,77%
Número efetivo de posições3,7
Posições acima de 1%5
Ativos líquidos
$18.4M
Posições
98
Em
31 de Julho de 2026
SLTY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +1,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,99% | ▲ +1,19% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$585K
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$1.8M
Últimos 12 meses
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 98 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29,86 | 5.485.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29,15 | 5.467.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22,23 | 4.096.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8,06 | 1.500.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,77 | 1.427.828 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $34K | 0,19 | 15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $29K | 0,16 | 155 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $29K | 0,16 | 54 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $26K | 0,14 | 510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $11K | 0,06 | 53 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $7K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $6K | 0,03 | 28 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,03 | 110 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,03 | 46 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,03 | 184 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,02 | 42 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2K | 0,01 | 458 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2K | 0,01 | 46 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $900 | 0,00 | 360 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $820 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $800 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $700 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $546 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $375 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $366 | 0,00 | 732 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $205 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $200 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $107 | 0,00 | 214 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $104 | 0,00 | 69 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $6 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 135 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -107 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$25 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$164 | 0,00 | -82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$212 | 0,00 | -85 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$242 | 0,00 | -69 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$916 | 0,00 | -229 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$945 | -0,01 | -42 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,01 | -110 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 58 pagamentos
94,97%Rendimento TTM
$19,25Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0,2170 |
| 23 de Setembro de 2026 | $0,2190 |
| 16 de Setembro de 2026 | $0,2180 |
| 9 de Setembro de 2026 | $0,2190 |
| 2 de Setembro de 2026 | $0,2200 |
| 26 de Agosto de 2026 | $0,2190 |
| 19 de Agosto de 2026 | $0,2240 |
| 12 de Agosto de 2026 | $0,2260 |
| 5 de Agosto de 2026 | $0,2550 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,2370 |
| 22 de Julho de 2026 | $0,2370 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,2420 |
| 8 de Julho de 2026 | $0,2460 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2710 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,2530 |
| 17 de Junho de 2026 | $0,2510 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,2840 |
| 3 de Junho de 2026 | $0,3050 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,3160 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,3220 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,2960 |
| 6 de Maio de 2026 | $0,3020 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,3080 |
| 22 de Abril de 2026 | $0,3330 |
| 15 de Abril de 2026 | $0,3540 |
| 8 de Abril de 2026 | $0,3680 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,4050 |
| 25 de Março de 2026 | $0,4560 |
| 18 de Março de 2026 | $0,3950 |
| 11 de Março de 2026 | $0,3890 |
| 4 de Março de 2026 | $0,3630 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,3710 |
| 18 de Fevereiro de 2026 | $0,3700 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,3660 |
| 4 de Fevereiro de 2026 | $0,3750 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,3470 |
| 27 de Janeiro de 2026 | $0,3470 |
| 21 de Janeiro de 2026 | $0,3530 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,3580 |
| 7 de Janeiro de 2026 | $0,4100 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,3950 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,4960 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $0,4430 |
| 10 de Dezembro de 2025 | $0,4740 |
| 3 de Dezembro de 2025 | $0,4270 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,5740 |
| 19 de Novembro de 2025 | $0,7650 |
| 12 de Novembro de 2025 | $0,5830 |
| 5 de Novembro de 2025 | $0,5360 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,6180 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,6260 |
| 15 de Outubro de 2025 | $0,4610 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,6090 |
| 2 de Outubro de 2025 | $0,6350 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,6260 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,5520 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,5520 |
| 4 de Setembro de 2025 | $0,7060 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |