Tidal Trust II (XMAG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000088319 · Ver em SEC EDGAR ↗
$26,25
Em 19 de Agosto de 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variação em 1 dia
$21,36 – $26,92
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $143.4M
- Posições
- 493
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 19,89%
- Número efetivo de posições
- 124,1
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
XMAG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de Outubro de 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilidade 1A
- 16,28%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,03
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$603K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$8.3M
- Últimos 12 meses
- +$89.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 493 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0,24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0,24 | 1.318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0,24 | 339.447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0,24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0,23 | 3.630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0,23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0,23 | 1.183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0,22 | 2.296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0,22 | 2.545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0,22 | 4.218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0,22 | 4.702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0,21 | 1.624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0,21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0,21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0,21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0,21 | 1.340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0,21 | 1.032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0,21 | 11.864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0,20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0,20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0,20 | 1.547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0,20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0,20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0,20 | 2.074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,20 | 1.293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0,20 | 4.004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0,20 | 2.410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0,20 | 1.333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0,19 | 5.084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0,19 | 1.084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0,19 | 6.082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0,19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0,19 | 1.855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0,19 | 2.015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0,19 | 1.754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0,19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0,18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0,18 | 1.838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0,18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0,18 | 4.790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0,18 | 2.439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0,18 | 1.046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0,18 | 4.216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0,18 | 1.609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0,18 | 3.068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0,17 | 1.033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0,17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0,17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0,17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0,17 | 1.003 | EC | US |
Página 3
de 10
Distribuição setorial
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Outros/Não mapeado
5,8%
Investidores institucionais (13F) 42 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17.697.445 | 51,77% | 678.583 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.214.505 | 6,48% | 84.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.624.419 | 4,75% | 62.286 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.238.908 | 3,62% | 47.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.163.820 | 3,40% | 44.625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.160.560 | 3,40% | 44.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MLP3, LLC | $729.102 | 2,13% | 32.817 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702.178 | 2,05% | 26.924 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678.862 | 1,99% | 26.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677.871 | 1,98% | 25.992 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562.650 | 1,65% | 21.574 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.911 | 1,55% | 20.357 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530.232 | 1,55% | 20.331 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454.548 | 1,33% | 17.429 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Embree Financial Group | $426.408 | 1,25% | 16.350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Refined Wealth Management | $376.413 | 1,10% | 14.433 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372.411 | 1,09% | 14.280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294.704 | 0,86% | 11.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282.747 | 0,83% | 10.989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266.564 | 0,78% | 10.221 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262.078 | 0,77% | 10.049 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260.800 | 0,76% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247.760 | 0,72% | 9.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229.885 | 0,67% | 8.815 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210.945 | 0,62% | 8.088 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208.640 | 0,61% | 8.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135.304 | 0,40% | 5.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131.727 | 0,39% | 5.051 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123.865 | 0,36% | 4.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $87.824 | 0,26% | 3.953 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63.818 | 0,19% | 2.447 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49.552 | 0,14% | 1.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47.100 | 0,14% | 1.806 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.548 | 0,10% | 1.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28.271 | 0,08% | 1.084 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26.080 | 0,08% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17.317 | 0,05% | 664 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16.300 | 0,05% | 625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.040 | 0,04% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.608 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.956 | 0,01% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16.513 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |