Tidal Trust II (CHPY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089004 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $622.6M
- Posições
- 105
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 50,95%
- Número efetivo de posições
- 22,4
- Posições acima de 1%
- 26
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$73.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$244.3M
- Últimos 12 meses
- +$525.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 105 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$3.3M | -0,53 | -752 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.7M | -0,59 | -132 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5.0M | -0,80 | -1.078 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5.5M | -0,88 | -735 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5.5M | -0,88 | -3.878 | DE | US |
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Distribuição setorial
Technology
94,9%
Outros/Não mapeado
5,1%
Investidores institucionais (13F) 40 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.304.198 | 27,44% | 94.216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.252.542 | 10,75% | 36.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.433.192 | 8,04% | 27.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2.323.018 | 7,68% | 26.356 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.349.247 | 4,46% | 15.308 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1.336.747 | 4,42% | 15.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.283.407 | 4,24% | 14.561 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.242.774 | 4,11% | 14.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978.354 | 3,23% | 11.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $925.470 | 3,06% | 10.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $846.144 | 2,80% | 9.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722.748 | 2,39% | 8.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654.880 | 2,16% | 7.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496.228 | 1,64% | 5.630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $438.310 | 1,45% | 4.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358.348 | 1,18% | 4.066 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355.204 | 1,17% | 4.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334.932 | 1,11% | 3.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318.185 | 1,05% | 3.610 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306.736 | 1,01% | 3.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263.673 | 0,87% | 2.992 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241.504 | 0,80% | 2.740 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $237.978 | 0,79% | 2.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224.757 | 0,74% | 2.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221.423 | 0,73% | 2.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200.078 | 0,66% | 2.270 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176.280 | 0,58% | 2.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106.385 | 0,35% | 1.207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71.995 | 0,24% | 847 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $69.542 | 0,23% | 789 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50.094 | 0,17% | 900 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46.890 | 0,15% | 532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36.668 | 0,12% | 416 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $33.317 | 0,11% | 378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8.814 | 0,03% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.878 | 0,01% | 44 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.732 | 0,01% | 31 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.117 | 0,01% | 24.019 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |