Distribuição setorial

04
Technology 17,0%
Industrials 13,1%
Healthcare 7,7%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Financials 3,1%
Consumer Staples 2,3%
Utilities 2,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 43,2%

Portfólio completo 337 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $62.975.641 6,59% 1.249.765 $9.851.028 Alta ×6
GOVT iShares Trust $26.981.665 2,83% 1.184.445 $900.498 Alta ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26.413.058 2,77% 61.218 $15.430.374 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25.689.153 2,69% 26.621 $14.822.915 Baixa ×3
LQD iShares Trust $21.318.134 2,23% 195.454 $939.009 Alta ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $19.584.743 2,05% 404.393 $1.795.345 Alta ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18.634.929 1,95% 370.992 $3.203.539 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $18.253.717 1,91% 193.120 $555.429 Alta ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $17.530.425 1,84% 232.160 $-851.553 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $16.616.196 1,74% 65.052 $8.675.886 Alta ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $16.135.708 1,69% 56.502 $4.308.385 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.816.502 1,34% 34.359 $4.057.114 Alta ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $12.415.190 1,30% 275.220 $5.001.463 Baixa ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12.323.764 1,29% 31.970 $3.718.320 Baixa ×2
SPY SPY $12.314.241 1,29% 16.490 $5.295.254 Alta ×2
BOXX EA Series Trust $12.253.345 1,28% 104.649 $8.031.153 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11.786.679 1,23% 93.293 $1.436.804 Alta ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $11.408.403 1,19% 114.531 $1.692.249 Alta ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.360.021 1,19% 15.426 $10.447.123 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $11.175.314 1,17% 155.321 $2.082.175 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11.110.854 1,16% 94.593 $3.646.509 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.105.326 1,16% 38.379 $1.805.813 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.009.407 1,15% 43.751 $2.375.617 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.965.186 1,15% 10.297 $4.233.009 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.586.179 1,11% 41.683 $1.567.500 Alta ×2
EEM iShares, Inc. $9.616.723 1,01% 140.575 $6.674.858 Alta ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9.488.023 0,99% 84.904 $2.479.966 Alta ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9.459.972 0,99% 73.618 $1.341.342 Alta ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8.949.492 0,94% 21.515 $3.255.670 Alta ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $8.882.744 0,93% 92.809 $937.276 Alta ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $8.876.684 0,93% 73.898 $874.584 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8.722.489 0,91% 12.230 $2.395.924 Alta ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $8.330.415 0,87% 23.796 $2.209.661 Alta ×1
IVV iShares Trust $8.285.994 0,87% 11.064 $2.504.526 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8.135.306 0,85% 337.845 $341.922 Alta ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8.018.858 0,84% 240.879 $157.681 Alta ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7.898.075 0,83% 41.628 $2.576.073 Alta ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7.687.021 0,80% 27.336 $1.418.380 Alta ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7.665.151 0,80% 14.771 $1.517.088 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.515.776 0,79% 40.672 $1.074.344 Baixa ×1
DE Deere & Company Common Stock $7.513.320 0,79% 11.844 $1.503.885 Alta ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7.411.045 0,78% 47.887 $2.221.419 Baixa ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $7.393.367 0,77% 95.707 $822.057 Alta ×1
L Loews Corporation Common Stock $7.361.597 0,77% 65.026 $2.572.622 Alta ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7.225.910 0,76% 130.126 $1.265.535 Alta ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7.103.973 0,74% 53.607 $644.573 Alta ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6.947.734 0,73% 72.797 $604.020 Alta ×5
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6.737.605 0,71% 28.364 $811.046 Alta ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $6.614.479 0,69% 297.013 $519.648 Alta ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6.388.339 0,67% 23.696 $830.009 Alta ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6.371.014 0,67% 165.095 $-1.113.906 Baixa ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.293.106 0,66% 42.942 $-1.386.300 Baixa ×1
V Visa Inc. $6.162.108 0,65% 17.961 $1.824.809 Alta ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6.001.447 0,63% 69.437 $1.232.791 Alta ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5.851.889 0,61% 27.463 $181.535 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5.838.698 0,61% 21.587 $631.167 Alta ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $5.627.765 0,59% 226.105 $1.215.268 Baixa ×1
MUB iShares Trust $5.304.391 0,56% 49.288 $-69.454 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.288.910 0,55% 26.433 $1.425.677 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.246.037 0,55% 22.011 $913.902 Alta ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5.218.218 0,55% 120.374 $1.370.602 Alta ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $5.139.406 0,54% 234.248 $375.186 Baixa ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5.009.644 0,52% 57.006 $464.259 Baixa ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $4.839.256 0,51% 189.626 $-409.576 Baixa ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.827.487 0,51% 31.865 $1.045.460 Alta ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.380.550 0,46% 55.996 $121 Alta ×2
GLD SPDR Gold Shares $4.202.301 0,44% 11.408 $-9.926.633 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4.165.056 0,44% 18.598 $597.548 Alta ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $4.145.474 0,43% 16.479 $1.384.448 Alta ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4.037.098 0,42% 11.739 $1.342.280 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.962.269 0,41% 43.666 $-191.593 Alta ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $3.850.582 0,40% 50.229 $-162.329 Alta ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3.817.505 0,40% 53.317 $-144.187 Alta ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $3.666.952 0,38% 69.794 $135.891 Alta ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3.579.930 0,37% 225.436 $50.939 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.506.903 0,37% 9.813 $933.138 Alta ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3.458.115 0,36% 11.510 $133.503 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.414.266 0,36% 2.958 $2.451.422 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.200.048 0,34% 4.426 $1.495.771 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.816.819 0,29% 29.786 $326.336 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.789.043 0,29% 12.457 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.755.241 0,29% 12.463 Alta ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $2.592.529 0,27% 25.209 $329.510 Alta ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2.582.139 0,27% 27.685 $-66.478 Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.565.728 0,27% 3.736 $683.200 Alta ×3
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $2.430.538 0,25% 41.605 $28.365 Alta ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.384.670 0,25% 98.785 $-219.351 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.356.876 0,25% 6.239 $1.125.970 Alta ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.306.023 0,24% 30.120 $268.582 Alta ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.292.681 0,24% 1.951 $888.688 Alta ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $2.286.642 0,24% 39.081 $63.823 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.282.722 0,24% 1.903 $538.076 Alta ×1
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $2.278.083 0,24% 79.653 $-8.621.734 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.239.057 0,23% 3.854 $1.538.129 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.197.730 0,23% 5.225 $358.745 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.158.622 0,23% 19.059 $-32.758 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.098.417 0,22% 6.955 $986.757 Alta ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1.955.151 0,20% 28.748 $593.377 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.924.733 0,20% 14.078 $25.216 Alta ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.903.178 0,20% 22.472 $394.881 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SPDW $62.975.641 6,59% acima ×6
GOVT $26.981.665 2,83% acima ×6
LQD $21.318.134 2,23% acima ×6
BNDX $19.584.743 2,05% acima ×6
FIDU $11.408.403 1,19% acima ×4
EBAY $9.488.023 0,99% acima ×6
SO $8.882.744 0,93% acima ×3
IBIT $8.018.858 0,84% acima ×6
KR $7.225.910 0,76% acima ×4
CLX $6.947.734 0,73% acima ×5
CPB $6.614.479 0,69% acima ×3
V $6.162.108 0,65% acima ×3
TJX $4.827.487 0,51% acima ×3
ADP $4.165.056 0,44% acima ×3
PNR $3.850.582 0,40% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.789.043 12.457 0,29%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.755.241 12.463 0,29%
WDC $1.321.512 2.069 0,14%
SNDK $936.777 412 0,10%
PFEB $817.537 18.986 0,09%
CAH $756.866 3.186 0,08%
CORO $650.638 17.777 0,07%
SBAR $642.810 25.110 0,07%
XLK $536.885 2.818 0,06%
IBTG $524.799 22.927 0,05%
TGT $514.473 3.939 0,05%
INTC $480.746 3.443 0,05%
CHRW $456.348 2.423 0,05%
USIG $406.730 7.930 0,04%
VWO $397.898 6.666 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DELL Reduziu -6K +$15.4M
STX Reduziu -1K +$14.8M
GLD Reduziu -21K -$9.9M
SPDW Comprou mais +86K +$9.9M
GLW Comprou mais +7K +$8.7M
GSG Reduziu -258K -$8.6M
BOXX Comprou mais +68K +$8.0M
EEM Comprou mais +89K +$6.7M
SPY Comprou mais +6K +$5.3M
HPE Reduziu -36K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
JNPR 30 de Setembro de 2025 166.761 $6.658.785 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 22.131 $5.002.200 -4,4%
QQQI 31 de Março de 2026 49.191 $2.649.400
FNA 30 de Junho de 2025 200.295 $2.615.853 Não mais rastreado
SPY 30 de Setembro de 2025 4.069 $2.514.110 Não mais rastreado
SPYI 31 de Março de 2026 46.805 $2.458.656
JEPQ 31 de Março de 2026 42.096 $2.446.622
JEPI 31 de Março de 2026 31.873 $1.824.408
CE 30 de Junho de 2025 31.305 $1.777.197 -17,7%
COWG 31 de Março de 2026 49.430 $1.740.433
CGGR 31 de Março de 2026 35.481 $1.577.838
RDVI 31 de Março de 2026 53.461 $1.402.815
SFLR 31 de Março de 2026 37.414 $1.379.093
PREF 31 de Março de 2026 70.777 $1.349.708 -1,9%
ACIO 31 de Março de 2026 29.817 $1.303.000
HYG 30 de Junho de 2025 14.316 $1.129.363
OEF 31 de Março de 2026 2.917 $1.000.491
FICO 31 de Março de 2026 578 $976.474 -35,4%
XLK 31 de Março de 2026 6.660 $958.864 51,1%
IHF 30 de Setembro de 2025 19.176 $932.920 13,5%
SPMO 31 de Março de 2026 7.287 $869.498
SOXX 31 de Março de 2026 2.368 $713.000 78,6%
IDU 31 de Março de 2026 6.339 $686.894 -12,0%
HSY 31 de Março de 2026 3.753 $682.978 -22,6%
ANGL 31 de Março de 2026 22.665 $665.550
K 31 de Dezembro de 2025 7.295 $598.318 Não mais rastreado
INTU 31 de Março de 2026 903 $598.044 -34,2%
MSTY 31 de Dezembro de 2025 39.409 $550.147 -44,3%
WEC 30 de Junho de 2025 4.523 $492.917 -2,2%
SPYD 31 de Dezembro de 2025 11.182 $491.991
MLPA 30 de Setembro de 2025 9.730 $488.446 12,7%
LEU 31 de Dezembro de 2025 1.566 $485.570 -41,7%
NEM 30 de Setembro de 2025 8.178 $476.450 37,4%
LRCX 30 de Junho de 2025 6.372 $463.267 255,2%
IYW 30 de Setembro de 2025 2.659 $460.725 38,7%
EMXC 30 de Junho de 2025 8.306 $457.578
GMOM 31 de Dezembro de 2025 13.961 $451.415
REGN 31 de Março de 2026 562 $433.615 -6,0%
IP 30 de Setembro de 2025 9.104 $426.320 -30,9%
NOW 31 de Março de 2026 2.760 $422.806 30,2%
SHYL 31 de Março de 2026 9.361 $420.955
SPHD 31 de Março de 2026 8.678 $416.528
EXPD 31 de Março de 2026 2.794 $416.376 35,5%
AEP 30 de Junho de 2025 3.723 $406.852 15,4%
CRM 30 de Setembro de 2025 1.420 $387.107 -2,3%
SHY 30 de Junho de 2026 4.643 $383.369
ITA 31 de Março de 2026 1.727 $370.770 -5,4%
TLT 31 de Março de 2026 4.254 $370.755
QYLD 31 de Dezembro de 2025 21.148 $359.727
DOW 30 de Junho de 2026 8.526 $355.097 4,2%
AMD 30 de Setembro de 2025 2.473 $350.967 289,3%
HIMU 31 de Março de 2026 7.112 $346.212
SJNK 31 de Dezembro de 2025 12.806 $327.834
VMBS 30 de Junho de 2026 6.978 $327.604
QMOM 31 de Março de 2026 4.873 $318.150
CHRW 30 de Junho de 2025 3.086 $315.984 46,5%
QVAL 31 de Março de 2026 6.320 $308.402
CSQ 31 de Dezembro de 2025 15.956 $307.791 6,0%
INTU 30 de Junho de 2025 501 $307.368 -63,9%
OKE 30 de Junho de 2025 3.013 $298.949 8,5%
NXPI 30 de Junho de 2026 1.494 $294.125 -13,9%
CTSH 31 de Dezembro de 2025 4.371 $293.136 -29,3%
STLD 31 de Março de 2026 1.713 $290.227 33,6%
QQQM 31 de Março de 2026 1.147 $289.988
BIL 30 de Junho de 2026 3.117 $285.662
RDIV 30 de Junho de 2025 5.782 $282.277
IMOM 31 de Março de 2026 7.340 $279.814
NLR 31 de Março de 2026 2.247 $279.077 -20,6%
BG 30 de Setembro de 2025 3.242 $260.268 30,3%
USMV 31 de Março de 2026 2.760 $259.895
BKLN 31 de Março de 2026 12.367 $259.709
MA 31 de Março de 2026 451 $257.467 12,5%
WY 30 de Junho de 2025 8.771 $256.811 -28,0%
XLU 31 de Março de 2026 5.884 $251.188 Não mais rastreado
PSX 30 de Setembro de 2025 2.079 $248.038 98,3%
COM 31 de Dezembro de 2025 8.542 $245.428
SPHQ 31 de Março de 2026 3.254 $244.223
VCSH 30 de Setembro de 2025 3.067 $243.826
MA 30 de Junho de 2025 437 $239.528 0,0%
ADBE 31 de Março de 2026 681 $238.343 -1,8%
EYLD 31 de Dezembro de 2025 6.360 $236.592
GMAY 30 de Junho de 2025 6.525 $236.564
SCHR 31 de Março de 2026 9.392 $235.542 -4,5%
GSK 30 de Junho de 2026 4.260 $235.093 -11,2%
TGT 31 de Dezembro de 2025 2.592 $232.471 56,5%
XLG 31 de Março de 2026 3.903 $231.387
SPTL 30 de Junho de 2026 8.679 $228.264 -9,9%
TMO 31 de Março de 2026 393 $227.724 34,6%
GWRE 31 de Março de 2026 1.121 $225.332 9,1%
TMO 30 de Junho de 2025 452 $224.915 63,1%
IQV 31 de Março de 2026 997 $224.734 56,0%
SCHC 31 de Março de 2026 4.916 $223.829
IUS 31 de Dezembro de 2025 4.051 $223.656
TEL 30 de Junho de 2026 1.066 $222.778 8,6%
PEY 31 de Março de 2026 10.910 $222.407
SMCI 31 de Dezembro de 2025 4.558 $218.502 47,6%
GDX 31 de Dezembro de 2025 2.856 $218.161 1,9%
IVAL 31 de Março de 2026 6.923 $217.779
XYLD 31 de Março de 2026 5.348 $217.289
ANET 31 de Março de 2026 1.656 $216.927 68,5%
SNPS 30 de Junho de 2025 506 $216.837 -4,7%
TAIL 31 de Dezembro de 2025 18.172 $214.975
VCIT 31 de Março de 2026 2.567 $214.950
BLK 30 de Junho de 2025 225 $213.280 0,8%
PFF 31 de Março de 2026 6.874 $212.819
GPC 31 de Dezembro de 2025 1.535 $212.800 2,7%
CTRA 30 de Junho de 2025 7.337 $212.045 Não mais rastreado
DUK 30 de Setembro de 2025 1.792 $211.461 -8,0%
TOTL 30 de Junho de 2026 5.302 $210.630
XMMO 30 de Junho de 2025 1.841 $209.432
TFLO 31 de Março de 2026 4.123 $208.047
FLOT 31 de Março de 2026 4.086 $207.814
EMN 31 de Março de 2026 3.249 $207.359 -14,9%
BAC 30 de Junho de 2026 4.226 $205.996 -4,7%
HEFA 30 de Junho de 2025 5.670 $205.764
SHOP 31 de Março de 2026 1.258 $202.500 35,0%
GSK 30 de Junho de 2025 5.219 $202.184 21,2%
IGIB 31 de Dezembro de 2025 3.723 $201.377
BPRE 30 de Junho de 2026 11.379 $189.005 -2,8%
UEC 31 de Dezembro de 2025 11.955 $159.483 Não mais rastreado
ULTY 31 de Dezembro de 2025 24.571 $134.403 -30,6%
TSLY 31 de Dezembro de 2025 10.000 $94.300 -39,7%
CONY 31 de Dezembro de 2025 12.360 $85.037
ASM 31 de Dezembro de 2025 16.000 $84.000 Não mais rastreado
BITF 31 de Dezembro de 2025 10.615 $29.934 Não mais rastreado
HIVE 30 de Setembro de 2025 13.363 $24.053 -28,0%