Tidal Trust III (LGDX)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000090660 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $137.9M
- Posições
- 257
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 40,09%
- Número efetivo de posições
- 42,9
- Posições acima de 1%
- 16
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$11K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$11K
- Últimos 12 meses
- +$42.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 257 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $18K | 0,01 | 42 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $14K | 0,01 | 153 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $14K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $13K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $13K | 0,01 | 159 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $13K | 0,01 | 2 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $12K | 0,01 | 58 | EC | IE |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121.004.606 | 86,13% | 4.880.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19.489.142 | 13,87% | 786.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |