Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)

Sociedade Gestora · XNYS · Série S000063766 · Ver em SEC EDGAR ↗

$43,37
Em 27 de Agosto de 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
Variação em 1 dia
$43,17 $44,16
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$350.5M
Posições
101
Em
30 de Junho de 2026
Peso das 10 principais posições
15,85%
Número efetivo de posições
92,7
Posições acima de 1%
44
Nesta página

TPHD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 26 de Agosto de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Máx desde 18 de Agosto de 2026 ▼ -0,18% ▼ -0,18%
Volatilidade 1A
Volatilidade 3A
Queda máxima 3A
Beta 3A
Sharpe 1A*

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Jun 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$1.9M
Últimos 12 meses
+$12.4M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 101 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
Eversource Energy 30040W108 $3.4M 0,97 46.923 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $3.3M 0,95 15.065 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $3.3M 0,95 8.355 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $3.3M 0,94 25.423 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $3.3M 0,93 52.476 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $3.2M 0,91 11.408 EC NL
XYLEM INC. 98419M100 $3.2M 0,90 26.829 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $3.2M 0,90 50.895 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3.1M 0,90 42.839 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $3.1M 0,90 18.573 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $3.1M 0,89 26.323 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $3.1M 0,87 13.141 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $3.0M 0,87 42.501 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $3.0M 0,87 21.633 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $3.0M 0,85 59.358 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2.9M 0,84 5.264 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $2.9M 0,84 67.574 EC JE
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $2.9M 0,82 5.024 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $2.9M 0,81 28.259 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $2.8M 0,80 10.750 EC US
WATSCO, INC. 942622200 $2.8M 0,80 6.699 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2.8M 0,79 15.840 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $2.8M 0,79 9.362 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $2.7M 0,77 11.373 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.6M 0,74 25.040 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $2.6M 0,74 62.165 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2.6M 0,74 66.631 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $2.6M 0,74 24.078 EC IE
Garmin Ltd. H2906T109 $2.5M 0,72 10.650 EC CH
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $2.4M 0,69 130.465 EC US
Bunge Global SA H11356104 $2.4M 0,68 22.388 EC CH
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.4M 0,67 57.250 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2.4M 0,67 25.819 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2.4M 0,67 20.451 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $2.3M 0,66 32.016 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $2.3M 0,66 25.651 EC US
OVINTIV INC. 69047Q102 $2.3M 0,66 44.002 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $2.3M 0,66 72.986 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2.3M 0,65 49.320 EC IE
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $2.3M 0,65 11.260 EC IE
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $2.3M 0,65 40.811 EC US
SLB N.V. 806857108 $2.2M 0,63 47.489 EC CW
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $2.2M 0,63 45.232 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2.1M 0,61 11.386 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2.1M 0,61 63.106 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC. 09581B103 $2.1M 0,60 240.691 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $2.0M 0,56 18.099 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.9M 0,53 47.916 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $1.8M 0,53 25.659 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $1.7M 0,49 6.106 EC US
Página 2 de 3

Distribuição setorial

Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%

Dividendos 84 pagamentos

1,92%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM / ação
Mensal (est.)
Data ex Valor / ação
7 de Agosto de 2026 $0,0330
9 de Julho de 2026 $0,0490
9 de Junho de 2026 $0,1150
8 de Maio de 2026 $0,0350
9 de Abril de 2026 $0,0950
10 de Março de 2026 $0,1090
9 de Fevereiro de 2026 $0,0380
8 de Janeiro de 2026 $0,0290
11 de Dezembro de 2025 $0,1310
7 de Novembro de 2025 $0,0340
9 de Outubro de 2025 $0,0550
8 de Setembro de 2025 $0,1080
6 de Agosto de 2025 $0,0310
10 de Julho de 2025 $0,0620
9 de Junho de 2025 $0,1030
8 de Maio de 2025 $0,0320
10 de Abril de 2025 $0,0770
10 de Março de 2025 $0,0750
7 de Fevereiro de 2025 $0,0960
8 de Janeiro de 2025 $0,0060
12 de Dezembro de 2024 $0,1060
7 de Novembro de 2024 $0,0330
8 de Outubro de 2024 $0,0400
11 de Setembro de 2024 $0,1020
8 de Agosto de 2024 $0,0410
10 de Julho de 2024 $0,0360
12 de Junho de 2024 $0,1150
9 de Maio de 2024 $0,0420
11 de Abril de 2024 $0,0600
11 de Março de 2024 $0,1400
9 de Fevereiro de 2024 $0,0340
11 de Janeiro de 2024 $0,0100
18 de Dezembro de 2023 $0,1110
8 de Novembro de 2023 $0,0520
11 de Outubro de 2023 $0,0530
6 de Setembro de 2023 $0,0790
8 de Agosto de 2023 $0,0420
10 de Julho de 2023 $0,0420
9 de Junho de 2023 $0,1030
10 de Maio de 2023 $0,0380
11 de Abril de 2023 $0,0720
10 de Março de 2023 $0,1040
10 de Fevereiro de 2023 $0,0290
12 de Janeiro de 2023 $0,0030
16 de Dezembro de 2022 $0,1310
8 de Novembro de 2022 $0,0340
11 de Outubro de 2022 $0,0590
9 de Setembro de 2022 $0,0960
9 de Agosto de 2022 $0,0290
11 de Julho de 2022 $0,0470

Investidores institucionais (13F) 99 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $36.297.380 23,14% 858.500 Ações 30 de Junho de 2026
LPL Financial LLC $26.105.491 16,65% 617.443 Ações 30 de Junho de 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $17.415.625 11,10% 411.912 Ações 30 de Junho de 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.859.827 3,74% 138.597 Ações 30 de Junho de 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.970.515 3,17% 910 Ações 30 de Junho de 2026
CWM, LLC $4.404.667 2,81% 106.496 Ações 31 de Março de 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $4.192.086 2,67% 99.122 Ações 30 de Junho de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.082.664 2,60% 96.563 Ações 30 de Junho de 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3.259.841 2,08% 77.101 Ações 30 de Junho de 2026
OneAscent Financial Services LLC $3.223.737 2,06% 76.247 Ações 30 de Junho de 2026
Cetera Investment Advisers $2.725.969 1,74% 64.474 Ações 30 de Junho de 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.328.370 1,48% 55.070 Ações 30 de Junho de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.293.616 1,46% 54.248 Ações 30 de Junho de 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2.057.482 1,31% 48.663 Ações 30 de Junho de 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1.978.190 1,26% 46.788 Ações 30 de Junho de 2026
Inspire Advisors, LLC $1.750.245 1,12% 41.397 Ações 30 de Junho de 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1.728.637 1,10% 41.795 Ações 31 de Março de 2026
Frontier Asset Management, LLC $1.709.631 1,09% 40.436 Ações 30 de Junho de 2026
Bare Financial Services, Inc $1.671.534 1,07% 39.535 Ações 30 de Junho de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.576.790 1,01% 37.294 Ações 30 de Junho de 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $1.509.269 0,96% 35.697 Ações 30 de Junho de 2026
WorthPointe, LLC $1.501.300 0,96% 35.509 Ações 30 de Junho de 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1.463.943 0,93% 34.625 Ações 30 de Junho de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.255.593 0,80% 29.492 Ações 30 de Junho de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.163.163 0,74% 27.511 Ações 30 de Junho de 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.088.145 0,69% 25.737 Ações 30 de Junho de 2026
IFP Advisors, Inc $1.018.652 0,65% 24.093 Ações 30 de Junho de 2026
RFG Advisory, LLC $833.170 0,53% 19.706 Ações 30 de Junho de 2026
UBS Group AG $822.557 0,52% 19.455 Ações 30 de Junho de 2026
Allen Capital Group, LLC $784.886 0,50% 18.564 Ações 30 de Junho de 2026
O'Connor Financial Group LLC $753.091 0,48% 17.812 Ações 30 de Junho de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $748.872 0,48% 17.712 Ações 30 de Junho de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656.799 0,42% 15.535 Ações 30 de Junho de 2026
WIN ADVISORS, INC $618.264 0,39% 14.623 Ações 30 de Junho de 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $609.213 0,39% 14.409 Ações 30 de Junho de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $596.408 0,38% 14.106 Ações 30 de Junho de 2026
Merit Financial Group, LLC $586.660 0,37% 13.876 Ações 30 de Junho de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $560.749 0,36% 13.263 Ações 30 de Junho de 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $524.460 0,33% 12.404 Ações 30 de Junho de 2026
Sigma Planning Corp $505.353 0,32% 11.953 Ações 30 de Junho de 2026
Atria Investments, Inc $481.485 0,31% 11.388 Ações 30 de Junho de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $433.733 0,28% 11.254 Ações 30 de Junho de 2025
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $393.647 0,25% 9.310 Ações 30 de Junho de 2026
LifeWealth Investments, LLC $382.211 0,24% 9.040 Ações 30 de Junho de 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $371.979 0,24% 8.798 Ações 30 de Junho de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369.231 0,24% 8.733 Ações 30 de Junho de 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $354.537 0,23% 9.424 Ações 31 de Março de 2025
GTS SECURITIES LLC $341.030 0,22% 8.066 Ações 30 de Junho de 2026
Strategic Blueprint, LLC $309.073 0,20% 7.310 Ações 30 de Junho de 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $306.530 0,20% 7.250 Ações 30 de Junho de 2026
IHT Wealth Management, LLC $304.689 0,19% 7.206 Ações 30 de Junho de 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $292.831 0,19% 6.926 Ações 30 de Junho de 2026
OneAscent Wealth Management LLC $283.427 0,18% 6.704 Ações 30 de Junho de 2026
Kovack Advisors, Inc. $281.192 0,18% 6.646 Ações 30 de Junho de 2026
Independent Advisor Alliance $271.184 0,17% 6.414 Ações 30 de Junho de 2026
Black Diamond Financial, LLC $270.127 0,17% 6.389 Ações 30 de Junho de 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $263.700 0,17% 6.237 Ações 30 de Junho de 2026
H D Vest Advisory Services $263.512 0,17% 6.971 Ações 30 de Junho de 2025
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $260.445 0,17% 6.160 Ações 30 de Junho de 2026
Regal Investment Advisors LLC $251.101 0,16% 5.939 Ações 30 de Junho de 2026
Bank of New York Mellon Corp $232.498 0,15% 5.499 Ações 30 de Junho de 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $228.523 0,15% 5.405 Ações 30 de Junho de 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $222.043 0,14% 5.252 Ações 30 de Junho de 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $216.896 0,14% 5.130 Ações 30 de Junho de 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $212.447 0,14% 5.025 Ações 30 de Junho de 2026
BIP Wealth, LLC $207.945 0,13% 4.918 Ações 30 de Junho de 2026
Faithward Advisors, LLC $201.319 0,13% 4.762 Ações 30 de Junho de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $193.000 0,12% 4.571 Ações 30 de Junho de 2026
Nemes Rush Group LLC $157.493 0,10% 3.725 Ações 30 de Junho de 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $138.676 0,09% 3.280 Ações 30 de Junho de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $118.807 0,08% 2.810 Ações 30 de Junho de 2026
MORGAN STANLEY $103.586 0,07% 2.450 Ações 30 de Junho de 2026
Arax Advisory Partners $92.256 0,06% 2.182 Ações 30 de Junho de 2026
Centricity Wealth Management, LLC $77.037 0,05% 2.119 Ações 31 de Dezembro de 2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75.258 0,05% 1.780 Ações 30 de Junho de 2026
FMR LLC $65.306 0,04% 1.545 Ações 30 de Junho de 2026
NewEdge Advisors, LLC $63.420 0,04% 1.500 Ações 30 de Junho de 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $62.369 0,04% 1.658 Ações 30 de Junho de 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59.488 0,04% 1.407 Ações 30 de Junho de 2026
Bank of New Hampshire $54.964 0,04% 1.300 Ações 30 de Junho de 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.238 0,03% 999 Ações 30 de Junho de 2026
SHP Wealth Management $38.982 0,02% 922 Ações 30 de Junho de 2026
FTB Advisors, Inc. $32.848 0,02% 869 Ações 30 de Junho de 2025
Coastline Trust Co $31.668 0,02% 749 Ações 30 de Junho de 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $27.482 0,02% 650 Ações 30 de Junho de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $25.199 0,02% 596 Ações 30 de Junho de 2026
IFG Advisory, LLC $24.565 0,02% 581 Ações 30 de Junho de 2026
Smartleaf Asset Management LLC $20.574 0,01% 485 Ações 30 de Junho de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $20.404 0,01% 481 Ações 30 de Junho de 2026
COMERICA BANK $20.267 0,01% 526 Ações 31 de Dezembro de 2025
Buck Wealth Strategies, LLC $16.341 0,01% 387 Ações 30 de Junho de 2026
PROEQUITIES, INC. $11.346 0,01% 300 Ações 31 de Dezembro de 2024
ASSETMARK, INC $6.807 0,00% 161 Ações 30 de Junho de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6.026 0,00% 142.532 Ações 30 de Junho de 2026
Blue Trust, Inc. $5.789 0,00% 137 Ações 30 de Junho de 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $2.543 0,00% 60 Ações 30 de Junho de 2026
Janney Montgomery Scott LLC $363 0,00% 8.581 Ações 30 de Junho de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0,00% 1 Ações 30 de Junho de 2026
First PREMIER Bank $11 0,00% 250 Ações 30 de Junho de 2026

Fundos comparáveis

Semelhante por tamanho

Fundo AUM
URTY ProShares UltraPro Russell2000 $352.0M
FLV American Century Focused Large … $352.6M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $352.9M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Alavancado/Inverso $353.4M
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $350.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $349.0M
VALQ American Century U.S. Quality V… $347.6M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $347.0M
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $345.7M