Ultimus Managers Trust (QVOY)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000077993 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $59.5M
- Posições
- 12
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 97,62%
- Número efetivo de posições
- 8,3
- Posições acima de 1%
- 10
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$3.9M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- +$4.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14,50 | 45.185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14,09 | 11.363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13,72 | 54.456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13,68 | 19.474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13,60 | 40.859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12,88 | 32.655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4,95 | 80.898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4,88 | 24.085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4,20 | 102.367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1,13 | 13.321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0,95 | 22.016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0,48 | 2.863 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.901.325 | 39,01% | 126.114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.762.429 | 17,62% | 3.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.283.423 | 12,83% | 41.488 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1.097.721 | 10,98% | 35.485 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $625.320 | 6,25% | 20.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414.867 | 4,15% | 13.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $345.428 | 3,45% | 11.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $239.611 | 2,40% | 7.746 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237.557 | 2,38% | 9.776 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41.824 | 0,42% | 1.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $27.872 | 0,28% | 901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Q3 Asset Management | $19.948 | 0,20% | 644.843 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.276 | 0,02% | 73.574 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |