Tidal Trust II (RSBY)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000084638 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $77.9M
- Posições
- 28
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 94,48%
- Número efetivo de posições
- 1,7
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$13.0M
- Últimos 12 meses
- -$34.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 28 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2.254.518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13.185.902 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Ativo desconhecido | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Ativo desconhecido | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Ativo desconhecido | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Ativo desconhecido | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Ativo desconhecido | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Ativo desconhecido | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Ativo desconhecido | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23.339.250 | 72,16% | 1.265.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.686.013 | 17,58% | 308.185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.977.231 | 6,11% | 107.167 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.341.158 | 4,15% | 72.691 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |