VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000087776 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$5.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$10.2M
- Últimos 12 meses
- +$61.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 54 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475.000 | STIV | US |
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Dividendos 22 pagamentos
$3,13
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2510 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2520 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2500 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,2410 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,2530 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2320 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,2380 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,3270 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,2630 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2840 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,2640 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,2750 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,3050 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,3050 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,2790 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,2880 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,2690 |
| 3 de Março de 2025 | $0,2040 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,2840 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,2850 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,3180 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,2300 |
Investidores institucionais (13F) 28 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46.940.617 | 64,96% | 929.307 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.550.420 | 6,30% | 90.087 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.849.000 | 3,94% | 56.406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1.980.031 | 2,74% | 39.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1.733.400 | 2,40% | 34.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1.583.330 | 2,19% | 31.346 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1.540.830 | 2,13% | 30.643 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1.517.968 | 2,10% | 30.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.384.720 | 1,92% | 27.414 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.056.193 | 1,46% | 20.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955.231 | 1,32% | 18.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842.495 | 1,17% | 16.679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828.892 | 1,15% | 16.410 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815.959 | 1,13% | 16.153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518.399 | 0,72% | 10.263 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452.375 | 0,63% | 8.956 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445.402 | 0,62% | 8.818 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404.091 | 0,56% | 8.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351.711 | 0,49% | 6.963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $342.259 | 0,47% | 6.776 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280.591 | 0,39% | 5.555 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250.739 | 0,35% | 4.964 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247.810 | 0,34% | 4.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247.810 | 0,34% | 4.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136.115 | 0,19% | 2.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.889 | 0,01% | 77 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1.313 | 0,00% | 26 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2.100 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
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