Independence Asset Advisors, LLC

CIK 2010929 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$383.9M
#4.469 de 9.443 por valor 13F · top 47.3%
Posições
25
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +38.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
96,37%
Peso das 25 principais posições
100,00%
Posições acima de 1%
7
Número efetivo de posições
5,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,57% Est. compras $88.900.601 · vendas $1.870.137

Participação mediana: 3,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% ainda mantido

Novas posições
3
Aumentou
17
Diminuído
2
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
0,1%
Outros/Não mapeado
99,9%

Portfólio completo 25 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
CLOI $100.610.271 26,21% 1.900.128 $2.407.749 Alta ×6
VTI $90.666.409 23,62% 245.018 $74.857.604 Alta ×3
SPHQ $88.528.405 23,06% 982.557 $14.672.795 Alta ×1
CLOB $46.940.617 12,23% 929.307 $1.365.906 Alta ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14.948.480 3,89% 279.411 $-74.327 Alta ×1
JPIE $9.472.117 2,47% 205.692 $9.188.326 Alta ×1
IWD $9.030.518 2,35% 37.250 $1.071.310
FLRT $3.600.330 0,94% 77.211 $379.991 Alta ×1
VNQ $3.540.518 0,92% 36.716 $398.713 Alta ×2
VFMV $2.583.931 0,67% 18.541 $113.723
JAVA $2.359.284 0,61% 29.710 $729.746 Alta ×3
JIRE $2.324.381 0,61% 28.178 $228.069 Alta ×2
BRKB $2.009.066 0,52% 4.015 Alta ×1
JEPI $1.345.470 0,35% 23.867 $131.814 Alta ×3
VOT $1.020.165 0,27% 3.331 $164.108 Alta ×1
VGHY $935.550 0,24% 12.498 $561.193 Alta ×1
VBK $826.070 0,22% 2.259 $144.010 Alta ×1
JPRE $762.110 0,20% 14.605 $63.811 Alta ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450.104 0,12% 7.324 $54.054 Alta ×3
VIG $447.806 0,12% 1.893 $189.834 Alta ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436.371 0,11% 4.444 $-27.054 Baixa ×1
VGMS $289.907 0,08% 5.661 $-47.736 Baixa ×1
SIHY $283.832 0,07% 6.258 $4.961
JMUB $235.546 0,06% 4.650 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223.447 0,06% 772

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
CLOI $100.610.271 26,21% acima ×6
VTI $90.666.409 23,62% acima ×3
CLOB $46.940.617 12,23% acima ×5
JAVA $2.359.284 0,61% acima ×3
JEPI $1.345.470 0,35% acima ×3
JPRE $762.110 0,20% acima ×3
JEPQ $450.104 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
BRKB $2.009.066 4.015 0,52%
JMUB $235.546 4.650 0,06%
AAPL $223.447 772 0,06%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SPHQ Comprou mais +304 +$14.7M
CLOI Comprou mais +37K +$2.4M
CLOB Comprou mais +18K +$1.4M
IWD Apenas movimento de preço +0 +$1.1M
JAVA Comprou mais +7K +$730K
VGHY Comprou mais +7K +$561K
VNQ Comprou mais +1K +$399K
FLRT Comprou mais +8K +$380K
JIRE Comprou mais +500 +$228K
VIG Comprou mais +693 +$190K

2 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
CVS 31 de Dezembro de 2025 34.478 $2.599.296 20,5%
UPS 31 de Dezembro de 2025 26.231 $2.191.075 4,7%
GPN 31 de Dezembro de 2025 26.179 $2.174.951 19,0%
LSGR 30 de Junho de 2026 26.250 $1.033.988 Não mais rastreado
USMV 31 de Dezembro de 2025 10.336 $983.385 Não mais rastreado
VCSH 31 de Dezembro de 2025 10.720 $856.850
VCIT 30 de Junho de 2026 8.943 $740.033
AAPL 31 de Março de 2026 771 $209.547 24,7%
AAPL 31 de Março de 2025 802 $202.316 42,5%