VANGUARD ENERGY INDEX FUND (VDE)
$172,16
▲ +0,03 (+0,02%)
Variação em 1 dia
$170,76 – $186,23
Intervalo de 52 semanas
23 de Setembro de 2004
Início
Peso das 10 principais posições63,46%
Número efetivo de posições12,5
Posições acima de 1%20
Ativos líquidos
$9.0B
Posições
113
Em
30 de Junho de 2026
Taxa de despesas
0.09%
VDE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,93% | ▼ -3,35% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
-$80.0M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$287.4M
Últimos 12 meses
+$512.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 113 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A | SEI | 0,21 | ≈$18.9M | 285.225 | 83418M103 | 0.00112 | EQUITY | · |
| California Resources Corp. | CRC | 0,20 | ≈$18.0M | 410.326 | 13057Q305 | 0.001612 | EQUITY | · |
| Delek US Holdings Inc. | DK | 0,20 | ≈$18.0M | 422.917 | 24665A103 | 0.001661 | EQUITY | · |
| Cactus Inc. Class A | WHD | 0,19 | ≈$17.1M | 398.243 | 127203107 | 0.001564 | EQUITY | · |
| Par Pacific Holdings Inc. | PARR | 0,19 | ≈$17.1M | 369.270 | 69888T207 | 0.00145 | EQUITY | · |
| Patterson-UTI Energy Inc. | PTEN | 0,19 | ≈$17.1M | 2.221.512 | 703481101 | 0.008725 | EQUITY | · |
| Helmerich & Payne Inc. | HP | 0,18 | ≈$16.2M | 589.218 | 423452101 | 0.002314 | EQUITY | · |
| International Seaways Inc. | INSW | 0,18 | ≈$16.2M | 262.041 | Y41053102 | 0.001029 | EQUITY | · |
| Noble Corp. plc | NE | 0,18 | ≈$16.2M | 520.985 | G65431127 | 0.002046 | EQUITY | · |
| Tidewater Inc. | TDW | 0,17 | ≈$15.3M | 281.571 | 88642R109 | 0.001106 | EQUITY | · |
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU | 0,16 | ≈$14.4M | 103.416 | 15643U104 | 0.0004062 | EQUITY | · |
| Select Energy Services Inc. Class A | WTTR | 0,16 | ≈$14.4M | 895.843 | 81617J301 | 0.003518 | EQUITY | · |
| Calumet Inc. | CLMT | 0,15 | ≈$13.5M | 470.228 | 131428104 | 0.001847 | EQUITY | · |
| Crescent Energy Co. Class A | CRGY | 0,15 | ≈$13.5M | 1.658.370 | 44952J104 | 0.006513 | EQUITY | · |
| Gulfport Energy Corp. | GPOR | 0,15 | ≈$13.5M | 95.404 | 402635502 | 0.0003747 | EQUITY | · |
| Peabody Energy Corp. | BTU | 0,15 | ≈$13.5M | 704.985 | 704551100 | 0.002769 | EQUITY | · |
| Kinetik Holdings Inc. Class A | KNTK | 0,14 | ≈$12.6M | 317.035 | 02215L209 | 0.001245 | EQUITY | · |
| Seadrill Ltd. | SDRL | 0,13 | ≈$11.7M | 376.383 | G7997W102 | 0.001478 | EQUITY | · |
| World Fuel Services Corp. | WKC | 0,12 | ≈$10.8M | 414.559 | 981475106 | 0.001628 | EQUITY | · |
| ProPetro Holding Corp. | PUMP | 0,11 | ≈$9.9M | 837.642 | 74347M108 | 0.00329 | EQUITY | · |
| REX American Resources Corp. | REX | 0,11 | ≈$9.9M | 263.393 | 761624105 | 0.001034 | EQUITY | · |
| TETRA Technologies Inc. | TTI | 0,11 | ≈$9.9M | 1.110.282 | 88162F105 | 0.004361 | EQUITY | · |
| Talos Energy Inc. | TALO | 0,11 | ≈$9.9M | 924.663 | 87484T108 | 0.003632 | EQUITY | · |
| Dorian LPG Ltd. | LPG | 0,10 | ≈$9.0M | 310.600 | Y2106R110 | 0.00122 | EQUITY | · |
| Expro Group Holdings NV | XPRO | 0,10 | ≈$9.0M | 731.629 | N3144W105 | 0.002873 | EQUITY | · |
| Kosmos Energy Ltd. | KOS | 0,10 | ≈$9.0M | 5.430.788 | 500688106 | 0.02133 | EQUITY | · |
| Northern Oil & Gas Inc. | NOG | 0,10 | ≈$9.0M | 598.367 | 665531307 | 0.00235 | EQUITY | · |
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | 0,09 | ≈$8.1M | 573.988 | 642045108 | 0.002254 | EQUITY | · |
| CVR Energy Inc. | CVI | 0,09 | ≈$8.1M | 344.492 | 12662P108 | 0.001353 | EQUITY | · |
| Comstock Resources Inc. | CRK | 0,09 | ≈$8.1M | 633.877 | 205768302 | 0.00249 | EQUITY | · |
| Green Plains Inc. | GPRE | 0,09 | ≈$8.1M | 618.486 | 393222104 | 0.002429 | EQUITY | · |
| Helix Energy Solutions Group Inc. | HLX | 0,09 | ≈$8.1M | 1.141.125 | 42330P107 | 0.004482 | EQUITY | · |
| Kimbell Royalty Partners LP | KRP | 0,09 | ≈$8.1M | 708.254 | 49435R102 | 0.002782 | EQUITY | · |
| NextDecade Corp. | NEXT | 0,09 | ≈$8.1M | 1.345.279 | 65342K105 | 0.005284 | EQUITY | · |
| Innovex International Inc. | INVX | 0,08 | ≈$7.2M | 342.980 | 457651107 | 0.001347 | EQUITY | · |
| Nabors Industries Ltd. | NBR | 0,08 | ≈$7.2M | 105.179 | G6359F137 | 0.0004131 | EQUITY | · |
| Bristow Group Inc. | VTOL | 0,07 | ≈$6.3M | 186.248 | 11040G103 | 0.0007315 | EQUITY | · |
| Excelerate Energy Inc. Class A | EE | 0,07 | ≈$6.3M | 217.167 | 30069T101 | 0.0008529 | EQUITY | · |
| RPC Inc. | RES | 0,06 | ≈$5.4M | 1.111.477 | 749660106 | 0.004365 | EQUITY | · |
| Riley Exploration Permian Inc. | REPX | 0,06 | ≈$5.4M | 195.736 | 76665T102 | 0.0007688 | EQUITY | · |
| VAALCO Energy Inc. | EGY | 0,06 | ≈$5.4M | 1.318.035 | 91851C201 | 0.005177 | EQUITY | · |
| BKV Corp. | BKV | 0,05 | ≈$4.5M | 213.620 | 05603J108 | 0.000839 | EQUITY | · |
| Core Laboratories Inc. | CLB | 0,05 | ≈$4.5M | 433.216 | 21867A105 | 0.001701 | EQUITY | · |
| Oil States International Inc. | OIS | 0,05 | ≈$4.5M | 699.543 | 678026105 | 0.002747 | EQUITY | · |
| SandRidge Energy Inc. | SD | 0,05 | ≈$4.5M | 393.113 | 80007P869 | 0.001544 | EQUITY | · |
| Vitesse Energy Inc. | VTS | 0,05 | ≈$4.5M | 322.718 | 92852X103 | 0.001267 | EQUITY | · |
| W&T Offshore Inc. | WTI | 0,05 | ≈$4.5M | 1.872.351 | 92922P106 | 0.007354 | EQUITY | · |
| Clean Energy Fuels Corp. | CLNE | 0,04 | ≈$3.6M | 2.306.934 | 184499101 | 0.00906 | EQUITY | · |
| Gevo Inc. | GEVO | 0,04 | ≈$3.6M | 3.282.581 | 374396406 | 0.01289 | EQUITY | · |
| Granite Ridge Resources Inc. | GRNT | 0,04 | ≈$3.6M | 1.059.414 | 387432107 | 0.004161 | EQUITY | · |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Novo | AESI — Atlas Energy Solutions Inc. | Nova posição — 0.002254 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | AM — Antero Midstream Corp. | Nova posição — 0.007421 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | APA — APA Corp. | Nova posição — 0.007217 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | AR — Antero Resources Corp. | Nova posição — 0.005956 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | AROC — Archrock Inc. | Nova posição — 0.0036 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | BKR — Baker Hughes Co. Class A | Nova posição — 0.01875 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | BKV — BKV Corp. | Nova posição — 0.000839 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | BTU — Peabody Energy Corp. | Nova posição — 0.002769 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CHRD — Chord Energy Corp. | Nova posição — 0.001224 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CLB — Core Laboratories Inc. | Nova posição — 0.001701 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CLMT — Calumet Inc. | Nova posição — 0.001847 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CLNE — Clean Energy Fuels Corp. | Nova posição — 0.00906 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CNR — Core Natural Resources Inc. | Nova posição — 0.001141 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CNX — CNX Resources Corp. | Nova posição — 0.003044 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | COP — ConocoPhillips | Nova posição — 0.02294 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CRC — California Resources Corp. | Nova posição — 0.001612 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CRGY — Crescent Energy Co. Class A | Nova posição — 0.006513 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CRK — Comstock Resources Inc. | Nova posição — 0.00249 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CVI — CVR Energy Inc. | Nova posição — 0.001353 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | CVX — Chevron Corp. | Nova posição — 0.03526 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | DEC — Diversified Energy Co. | Nova posição — 0.0001007 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | DINO — HF Sinclair Corp | Nova posição — 0.003249 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | DK — Delek US Holdings Inc. | Nova posição — 0.001661 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | DTM — DT Midstream Inc. | Nova posição — 0.002023 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | DVN — Devon Energy Corp. | Nova posição — 0.02151 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | EE — Excelerate Energy Inc. Class A | Nova posição — 0.0008529 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | EGY — VAALCO Energy Inc. | Nova posição — 0.005177 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | EOG — EOG Resources Inc. | Nova posição — 0.01037 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | EQT — EQT Corp. | Nova posição — 0.01184 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | EXE — Expand Energy Corp. | Nova posição — 0.004614 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | FANG — Diamondback Energy Inc. | Nova posição — 0.003582 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | FET — Forum Energy Technologies Inc. | Nova posição — 0.00002913 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | FLOC — Flowco Holdings Inc. Class A | Nova posição — 0.00006122 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | FTI — TechnipFMC plc | Nova posição — 0.008049 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | GEVO — Gevo Inc. | Nova posição — 0.01289 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | GPOR — Gulfport Energy Corp. | Nova posição — 0.0003747 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | GPRE — Green Plains Inc. | Nova posição — 0.002429 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | GRNT — Granite Ridge Resources Inc. | Nova posição — 0.004161 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | HAL — Halliburton Co. | Nova posição — 0.0164 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | HESM — Hess Midstream LP Class A | Nova posição — 0.002728 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | HLX — Helix Energy Solutions Group Inc. | Nova posição — 0.004482 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | HP — Helmerich & Payne Inc. | Nova posição — 0.002314 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | HPK — HighPeak Energy Inc. | Nova posição — 0.001675 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | INSW — International Seaways Inc. | Nova posição — 0.001029 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | INVX — Innovex International Inc. | Nova posição — 0.001347 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | KGS — Kodiak Gas Services Inc. | Nova posição — 0.002165 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | KMI — Kinder Morgan Inc./DE | Nova posição — 0.03691 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | KNTK — Kinetik Holdings Inc. Class A | Nova posição — 0.001245 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | KOS — Kosmos Energy Ltd. | Nova posição — 0.02133 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | KRP — Kimbell Royalty Partners LP | Nova posição — 0.002782 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | LBRT — Liberty Oilfield Services Inc. Class A | Nova posição — 0.003624 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | LEU — Centrus Energy Corp. Class A | Nova posição — 0.0004062 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | LNG — Cheniere Energy Inc. | Nova posição — 0.004028 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | LPG — Dorian LPG Ltd. | Nova posição — 0.00122 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | Nova posição — 0.003899 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | MPC — Marathon Petroleum Corp. | Nova posição — 0.005724 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | MTDR — Matador Resources Co. | Nova posição — 0.002542 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | MUR — Murphy Oil Corp. | Nova posição — 0.00303 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NBR — Nabors Industries Ltd. | Nova posição — 0.0004131 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NE — Noble Corp. plc | Nova posição — 0.002046 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NESR — National Energy Services Reunited Corp. | Nova posição — 0.00006596 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NEXT — NextDecade Corp. | Nova posição — 0.005284 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NFE — New Fortress Energy LLC | Nova posição — 0.009616 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NGS — Natural Gas Services Group Inc. | Nova posição — 0.00003903 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NOG — Northern Oil & Gas Inc. | Nova posição — 0.00235 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | NOV — NOV Inc. | Nova posição — 0.007747 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | OII — Oceaneering International Inc. | Nova posição — 0.002353 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | OIS — Oil States International Inc. | Nova posição — 0.002747 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | OKE — ONEOK Inc. | Nova posição — 0.01197 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | OVV — Ovintiv Inc. | Nova posição — 0.005647 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | OXY — Occidental Petroleum Corp. | Nova posição — 0.0126 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PAGP — Plains GP Holdings LP Class A | Nova posição — 0.004424 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PARR — Par Pacific Holdings Inc. | Nova posição — 0.00145 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PBF — PBF Energy Inc. Class A | Nova posição — 0.002088 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PR — Permian Resources Corp. Class A | Nova posição — 0.01417 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PSX — Phillips 66 | Nova posição — 0.007666 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc. | Nova posição — 0.008725 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | PUMP — ProPetro Holding Corp. | Nova posição — 0.00329 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | REI — Ring Energy Inc. | Nova posição — 0.01306 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | REPX — Riley Exploration Permian Inc. | Nova posição — 0.0007688 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | RES — RPC Inc. | Nova posição — 0.004365 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | REX — REX American Resources Corp. | Nova posição — 0.001034 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | RIG — Transocean Ltd. | Nova posição — 0.02113 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | RRC — Range Resources Corp. | Nova posição — 0.004865 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SD — SandRidge Energy Inc. | Nova posição — 0.001544 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SDRL — Seadrill Ltd. | Nova posição — 0.001478 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SEI — Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A | Nova posição — 0.00112 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SLB — Schlumberger Ltd. | Nova posição — 0.02892 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SM — SM Energy Co. | Nova posição — 0.00489 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SOC — Sable Offshore Corp. | Nova posição — 0.0037 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | SUNC — Sunococorp LLC | Nova posição — 0.0000233 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | TALO — Talos Energy Inc. | Nova posição — 0.003632 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | TDW — Tidewater Inc. | Nova posição — 0.001106 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | TPL — Texas Pacific Land Corp. | Nova posição — 0.0009734 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | TRGP — Targa Resources Corp. | Nova posição — 0.004091 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | TTI — TETRA Technologies Inc. | Nova posição — 0.004361 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | UEC — Uranium Energy Corp. | Nova posição — 0.01008 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | VAL — Valaris Ltd. | Nova posição — 0.001349 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | VLO — Valero Energy Corp. | Nova posição — 0.005809 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | VNOM — Viper Energy Inc. Class A | Nova posição — 0.003946 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | VTOL — Bristow Group Inc. | Nova posição — 0.0007315 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | VTS — Vitesse Energy Inc. | Nova posição — 0.001267 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WBI — WaterBridge Infrastructure LLC Class A | Nova posição — 0.00005496 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WFRD — Weatherford International plc | Nova posição — 0.001497 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WHD — Cactus Inc. Class A | Nova posição — 0.001564 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WKC — World Fuel Services Corp. | Nova posição — 0.001628 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WMB — Williams Cos. Inc. | Nova posição — 0.0231 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WTI — W&T Offshore Inc. | Nova posição — 0.007354 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | WTTR — Select Energy Services Inc. Class A | Nova posição — 0.003518 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | XPRO — Expro Group Holdings NV | Nova posição — 0.002873 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | — ExxonMobil Holdings Corp | Nova posição — 0.06848 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | — Vanguard Market Liquidity Fund | Nova posição — 0.2006 unidades/ação |
| 30 de Junho de 2026 | Novo | — Vanguard Market Liquidity Fund | Nova posição — 0.1115 unidades/ação |
Dividendos 55 pagamentos
2,37%Rendimento TTM
$4,08Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 23 de Setembro de 2026 | $1,0520 |
| 24 de Junho de 2026 | $1,0320 |
| 24 de Março de 2026 | $0,9690 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $1,0280 |
| 24 de Setembro de 2025 | $1,0000 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,9330 |
| 25 de Março de 2025 | $0,9490 |
| 18 de Dezembro de 2024 | $0,9660 |
| 27 de Setembro de 2024 | $1,0520 |
| 28 de Junho de 2024 | $0,9480 |
| 22 de Março de 2024 | $0,9560 |
| 19 de Dezembro de 2023 | $1,0600 |
| 28 de Setembro de 2023 | $0,8660 |
| 29 de Junho de 2023 | $0,9810 |
| 24 de Março de 2023 | $1,0100 |
| 15 de Dezembro de 2022 | $1,3610 |
| 28 de Setembro de 2022 | $1,2370 |
| 23 de Junho de 2022 | $1,0080 |
| 24 de Março de 2022 | $0,8200 |
| 16 de Dezembro de 2021 | $0,9390 |
| 29 de Setembro de 2021 | $0,9230 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,6580 |
| 26 de Março de 2021 | $0,6880 |
| 17 de Dezembro de 2020 | $0,6030 |
| 11 de Setembro de 2020 | $0,5520 |
| 22 de Junho de 2020 | $0,6420 |
| 10 de Março de 2020 | $0,6720 |
| 16 de Dezembro de 2019 | $0,7560 |
| 26 de Setembro de 2019 | $0,6740 |
| 21 de Junho de 2019 | $0,6870 |
| 21 de Março de 2019 | $0,6670 |
| 13 de Dezembro de 2018 | $0,6690 |
| 24 de Setembro de 2018 | $0,6760 |
| 28 de Junho de 2018 | $0,6460 |
| 16 de Março de 2018 | $0,5920 |
| 14 de Dezembro de 2017 | $0,6000 |
| 27 de Setembro de 2017 | $1,0980 |
| 23 de Junho de 2017 | $0,5870 |
| 24 de Março de 2017 | $0,5860 |
| 14 de Dezembro de 2016 | $0,5830 |
| 20 de Setembro de 2016 | $0,6120 |
| 21 de Junho de 2016 | $0,5440 |
| 21 de Março de 2016 | $0,6750 |
| 23 de Dezembro de 2015 | $0,6830 |
| 23 de Setembro de 2015 | $1,9550 |
| 20 de Dezembro de 2013 | $2,1940 |
| 20 de Dezembro de 2012 | $1,9940 |
| 21 de Dezembro de 2011 | $1,6180 |
| 22 de Dezembro de 2010 | $1,2470 |
| 22 de Dezembro de 2009 | $1,1930 |
| 22 de Dezembro de 2008 | $1,1830 |
| 14 de Dezembro de 2007 | $0,9400 |
| 18 de Dezembro de 2006 | $0,9290 |
| 22 de Dezembro de 2005 | $0,7010 |
| 22 de Dezembro de 2004 | $0,2160 |
Investidores institucionais (13F) 810 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $368.015.876 | 11,84% | 2.451.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $211.782.551 | 6,81% | 1.410.659 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $147.914.532 | 4,76% | 985.243 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $135.671.125 | 4,36% | 903.691 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $126.940.399 | 4,08% | 845.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $119.693.394 | 3,85% | 797.265 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $92.181.193 | 2,97% | 614.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $79.616.000 | 2,56% | 530.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $77.685.519 | 2,50% | 517.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $73.644.331 | 2,37% | 490.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $58.863.919 | 1,89% | 392.086 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $55.860.580 | 1,80% | 372.081 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $46.938.410 | 1,51% | 312.646 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $39.017.493 | 1,26% | 259.891 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $37.686.661 | 1,21% | 251.027 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $34.445.806 | 1,11% | 229.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33.720.864 | 1,08% | 224.509 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $32.707.588 | 1,05% | 217.849 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31.930.322 | 1,03% | 212.685 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $30.609.767 | 0,98% | 203.889 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $29.098.292 | 0,94% | 193.821 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $28.156.100 | 0,91% | 187.545 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $25.395.700 | 0,82% | 169.158 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $24.294.937 | 0,78% | 161.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.820.147 | 0,70% | 145.342 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $21.068.102 | 0,68% | 140.332 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $20.869.645 | 0,67% | 139.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $17.538.794 | 0,56% | 116.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.285.693 | 0,52% | 108.477 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.796.979 | 0,51% | 105.222 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15.420.824 | 0,50% | 101.935 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15.152.077 | 0,49% | 100.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15.049.347 | 0,48% | 100.242 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $14.587.667 | 0,47% | 84.302 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.051.011 | 0,45% | 93.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TrueWealth Financial Partners | $12.750.075 | 0,41% | 84.927 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12.586.599 | 0,40% | 83.838 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $11.976.922 | 0,39% | 79.777 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $11.879.075 | 0,38% | 79.125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $10.980.080 | 0,35% | 63.454 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $10.529.968 | 0,34% | 70.139 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $9.789.585 | 0,31% | 56.574 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| BFSG, LLC | $9.770.911 | 0,31% | 65.083 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Roundview Capital LLC | $9.621.707 | 0,31% | 64.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elgethun Capital Management | $9.307.650 | 0,30% | 61.997 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9.238.117 | 0,30% | 61.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9.227.610 | 0,30% | 61.464 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9.064.746 | 0,29% | 60.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $8.937.981 | 0,29% | 59.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $8.804.436 | 0,28% | 58.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $8.548.102 | 0,27% | 56.938 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.362.241 | 0,27% | 55.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8.302.189 | 0,27% | 55.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8.277.581 | 0,27% | 55.136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $7.947.132 | 0,26% | 52.935 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $7.733.893 | 0,25% | 50.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.454.284 | 0,24% | 49.652 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7.422.986 | 0,24% | 48.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.383.969 | 0,24% | 49.184 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $7.122.167 | 0,23% | 47.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.933.142 | 0,22% | 46.178 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bellwether Advisors, LLC | $6.901.026 | 0,22% | 45.967 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CHOREO, LLC | $6.797.472 | 0,22% | 45.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $6.792.119 | 0,22% | 45.175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $6.528.884 | 0,21% | 43.488 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.443.641 | 0,21% | 42.920 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6.417.361 | 0,21% | 42.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.395.538 | 0,21% | 42.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.391.484 | 0,21% | 42.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $6.386.545 | 0,21% | 42.540 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6.308.472 | 0,20% | 42.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $6.233.589 | 0,20% | 41.521 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6.224.390 | 0,20% | 41.460 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.161.802 | 0,20% | 41.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6.130.261 | 0,20% | 51.463 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $6.106.790 | 0,20% | 40.677 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.777.603 | 0,19% | 38.484 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $5.711.562 | 0,18% | 38.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $5.558.414 | 0,18% | 37.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Grove Bank & Trust | $5.527.186 | 0,18% | 36.816 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GoalFusion Wealth Management, LLC | $5.449.857 | 0,18% | 31.495 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $5.414.557 | 0,17% | 43.020 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| LRI Investments, LLC | $5.377.970 | 0,17% | 35.822 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $5.242.106 | 0,17% | 34.917 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.232.390 | 0,17% | 34.852 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| M&T Bank Corp | $5.208.490 | 0,17% | 34.692 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $5.144.215 | 0,17% | 34.265 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.080.479 | 0,16% | 33.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4.948.435 | 0,16% | 32.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.883.885 | 0,16% | 32.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $4.842.091 | 0,16% | 32.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $4.815.270 | 0,15% | 32.074 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4.791.750 | 0,15% | 40.225 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4.789.997 | 0,15% | 31.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.786.702 | 0,15% | 31.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $4.757.508 | 0,15% | 37.800 | Opção de venda | 30 de Setembro de 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4.487.478 | 0,14% | 29.890 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $4.460.721 | 0,14% | 29.713 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Uptown Financial Advisors LLC | $4.417.401 | 0,14% | 25.528 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4.318.939 | 0,14% | 28.768 | Ações | 30 de Junho de 2026 |