GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $220.5M
- Posições
- 30
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
#6.127 de 9.443 por valor 13F · top 64.9%
Valor do portfólio QoQ: +2.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,77%
- Peso das 25 principais posições
- 99,53%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 6,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 0,54% Est. compras $7.985.313 · vendas $1.169.405
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Outros/Não mapeado
96,5%
Portfólio completo 30 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53.744.151 | 24,38% | 82.277 | $-1.067.479 | Alta ×3 | ||
| AGG | $51.985.453 | 23,58% | 523.677 | $2.065.392 | Alta ×1 | ||
| VT | $27.782.157 | 12,60% | 200.854 | $-310.821 | Alta ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20.526.055 | 9,31% | 248.049 | $509.889 | Alta ×3 | ||
| VB | $14.842.939 | 6,73% | 56.670 | $428.243 | Alta ×5 | ||
| VUG | $8.879.504 | 4,03% | 20.329 | $58.019 | Alta ×2 | ||
| VTV | $8.783.150 | 3,98% | 44.766 | $499.473 | Alta ×2 | ||
| GLD | $6.740.493 | 3,06% | 15.665 | $544.186 | Alta ×1 | ||
| VWO | $5.814.028 | 2,64% | 107.568 | $175.432 | Alta ×2 | ||
| VDE | $5.449.857 | 2,47% | 31.495 | $812.881 | Baixa ×2 | ||
| VO | $3.654.924 | 1,66% | 12.727 | $178.394 | Alta ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3.118.580 | 1,41% | 42.349 | $16.010 | Alta ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.847.302 | 0,84% | 10.592 | $12.826 | Alta ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.066.679 | 0,48% | 4.203 | $-95.251 | Baixa ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848.303 | 0,38% | 4.170 | $-44.744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692.520 | 0,31% | 1.871 | $-80.216 | Alta ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517.065 | 0,23% | 2.374 | $-54.696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502.902 | 0,23% | 879 | $-80.618 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442.407 | 0,20% | 1.542 | $-35.899 | Alta ×2 | ||
| VTI | $434.698 | 0,20% | 1.355 | $-19.593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432.821 | 0,20% | 4.660 | $58.716 | |||
| CMF | $426.450 | 0,19% | 7.500 | Alta ×1 | |||
| VEU | $422.438 | 0,19% | 5.625 | $45.443 | Alta ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249.856 | 0,11% | 1.260 | $-88.216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249.218 | 0,11% | 758 | $-15.311 | Baixa ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237.165 | 0,11% | 691 | $4.533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232.762 | 0,11% | 1.125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229.782 | 0,10% | 1.400 | Alta ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202.153 | 0,09% | 834 | $-44.886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126.880 | 0,06% | 13.000 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Comprou mais | +24K | +$2.1M |
| IVV | Comprou mais | +2K | -$1.1M |
| VDE | Reduziu | -5K | +$813K |
| GLD | Comprou mais | +30 | +$544K |
| VCIT | Comprou mais | +9K | +$510K |
| VTV | Comprou mais | +1K | +$499K |
| VB | Comprou mais | +788 | +$428K |
| VT | Comprou mais | +2K | -$311K |
| VO | Comprou mais | +748 | +$178K |
| VWO | Comprou mais | +3K | +$175K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 de Setembro de 2025 | 36.568 | $4.929.001 | Não mais rastreado |
| AAPL | 31 de Março de 2025 | 5.857 | $1.466.710 | 43,0% |
| AMZN | 30 de Setembro de 2025 | 1.638 | $359.361 | 19,7% |
| COST | 30 de Junho de 2025 | 336 | $317.782 | -5,3% |
| OKLO | 31 de Dezembro de 2025 | 2.705 | $301.959 | -42,0% |
| ADI | 31 de Março de 2025 | 1.302 | $276.623 | 85,2% |
| BRKB | 31 de Março de 2025 | 541 | $245.224 | Não mais rastreado |
| ADI | 30 de Setembro de 2025 | 1.000 | $238.020 | 52,0% |
| BLBX | 31 de Março de 2026 | 27.500 | $222.612 | Não mais rastreado |
| AMD | 31 de Março de 2025 | 1.796 | $216.939 | 353,6% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 1.209 | $202.292 | 45,2% |
| BLBX | 31 de Março de 2025 | 36.667 | $80.667 | Não mais rastreado |