Victory Portfolios II (GRIN)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093319 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
GRIN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de Junho de 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilidade 1A
- 22,51%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,96
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$5.8M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$3.2M
- Últimos 12 meses
- +$222.8M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 108 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16.400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9.908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3.987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540.826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500.517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32.109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dividendos 10 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 9 de Julho de 2026 | $0,0050 |
| 9 de Junho de 2026 | $0,0340 |
| 8 de Maio de 2026 | $0,0270 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0440 |
| 10 de Março de 2026 | $0,0180 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,0070 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,0110 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,0130 |
| 8 de Setembro de 2025 | $0,0140 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,0060 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |