Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Variação em 1 dia
$23,70 – $24,28
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições17,75%
Número efetivo de posições101,1
Posições acima de 1%30
Ativos líquidos
$112.1M
Posições
161
Em
31 de Julho de 2026
VABS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$33.8M
Últimos 12 meses
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 161 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 | 62957XAE0 | $986K | 0,88 | 987.797 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $973K | 0,87 | 968.007 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $970K | 0,87 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $967K | 0,86 | 965.835 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $966K | 0,86 | 961.983 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM2 TRUST | 67124UAA1 | $966K | 0,86 | 969.088 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $913K | 0,81 | 910.000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $908K | 0,81 | 896.350 | ABS-O | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 | 50206JAA3 | $863K | 0,77 | 870.000 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 | 03464LAA4 | $862K | 0,77 | 881.262 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $860K | 0,77 | 857.407 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 | 89173UAB3 | $856K | 0,76 | 900.000 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W4QE0 | $847K | 0,76 | 854.705 | ABS-MBS | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $821K | 0,73 | 825.000 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $818K | 0,73 | 825.000 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $801K | 0,71 | 800.000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $793K | 0,71 | 795.000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $792K | 0,71 | 789.000 | ABS-O | US |
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $792K | 0,71 | 800.000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $791K | 0,71 | 800.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $787K | 0,70 | 785.000 | ABS-O | US |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | 27888VAA9 | $785K | 0,70 | 788.658 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $780K | 0,70 | 785.000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $772K | 0,69 | 786.406 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $751K | 0,67 | 762.472 | ABS-O | US |
| HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST | 44420QAA0 | $745K | 0,66 | 750.000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,65 | 775.000 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $697K | 0,62 | 706.079 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 | 91533UAC2 | $649K | 0,58 | 650.000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $636K | 0,57 | 637.648 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM3 | 281916AC0 | $618K | 0,55 | 623.495 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 91681BAC4 | $597K | 0,53 | 600.000 | ABS-O | US |
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST | 60510MCG1 | $595K | 0,53 | 600.000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $593K | 0,53 | 591.000 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 21-2A | 53161AAA9 | $592K | 0,53 | 600.000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $575K | 0,51 | 580.000 | ABS-O | US |
| CIM TRUST 2022-R2 | 12567NAA7 | $571K | 0,51 | 611.612 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $567K | 0,51 | 560.187 | ABS-O | US |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 | 802650AB7 | $563K | 0,50 | 569.538 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D | 12598VAD6 | $551K | 0,49 | 535.000 | ABS-O | US |
| PRKCM 2026-AFC3 TRUST | 69393JAE8 | $541K | 0,48 | 544.117 | ABS-O | US |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $538K | 0,48 | 543.401 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM5 TRUST | 67124DAF8 | $536K | 0,48 | 538.975 | ABS-O | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $527K | 0,47 | 533.841 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $526K | 0,47 | 588.081 | ABS-O | US |
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC | 82650FAA5 | $514K | 0,46 | 517.171 | ABS-O | US |
| UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 | 90321BAA6 | $496K | 0,44 | 497.697 | ABS-O | US |
| MAPS 2026-1 TRUST | 55293WAA7 | $473K | 0,42 | 481.817 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12674UAA1 | $431K | 0,38 | 431.411 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAL6 | $427K | 0,38 | 425.000 | ABS-O | US |
Distribuição setorial
Dividendos 67 pagamentos
5,13%Rendimento TTM
$1,22Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,1240 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1210 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,0910 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,0790 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,0980 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1010 |
| 20 de Março de 2026 | $0,0960 |
| 20 de Fevereiro de 2026 | $0,1070 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,0530 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,1470 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1020 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,0970 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,0830 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,1610 |
| 21 de Julho de 2025 | $0,1010 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,1070 |
| 20 de Maio de 2025 | $0,1010 |
| 21 de Abril de 2025 | $0,1040 |
| 20 de Março de 2025 | $0,1030 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,0600 |
| 21 de Janeiro de 2025 | $0,0320 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $0,1650 |
| 20 de Novembro de 2024 | $0,1030 |
| 21 de Outubro de 2024 | $0,0980 |
| 20 de Setembro de 2024 | $0,2000 |
| 20 de Agosto de 2024 | $0,0990 |
| 22 de Julho de 2024 | $0,0980 |
| 20 de Junho de 2024 | $0,0980 |
| 20 de Maio de 2024 | $0,0880 |
| 22 de Abril de 2024 | $0,1050 |
| 20 de Março de 2024 | $0,0820 |
| 21 de Fevereiro de 2024 | $0,0760 |
| 22 de Janeiro de 2024 | $0,0100 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,1820 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,0780 |
| 20 de Outubro de 2023 | $0,0760 |
| 20 de Setembro de 2023 | $0,0750 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,1330 |
| 20 de Julho de 2023 | $0,0700 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,0660 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,0710 |
| 20 de Abril de 2023 | $0,0670 |
| 20 de Março de 2023 | $0,0610 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,0650 |
| 20 de Janeiro de 2023 | $0,0300 |
| 20 de Dezembro de 2022 | $0,0830 |
| 21 de Novembro de 2022 | $0,0580 |
| 20 de Outubro de 2022 | $0,0610 |
| 20 de Setembro de 2022 | $0,0440 |
| 22 de Agosto de 2022 | $0,0670 |
| 20 de Julho de 2022 | $0,0410 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,0420 |
| 20 de Maio de 2022 | $0,0410 |
| 20 de Abril de 2022 | $0,0360 |
| 21 de Março de 2022 | $0,0350 |
| 22 de Fevereiro de 2022 | $0,0390 |
| 20 de Janeiro de 2022 | $0,0190 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,0480 |
| 22 de Novembro de 2021 | $0,0350 |
| 20 de Outubro de 2021 | $0,0350 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,0290 |
| 20 de Agosto de 2021 | $0,0320 |
| 20 de Julho de 2021 | $0,0180 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,0420 |
| 20 de Maio de 2021 | $0,0420 |
| 20 de Abril de 2021 | $0,0380 |
| 22 de Março de 2021 | $0,0440 |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96.984.953 | 90,00% | 4.012.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.264.764 | 2,10% | 93.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Advisors | $1.759.807 | 1,63% | 72.810 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.150.347 | 1,07% | 47.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964.327 | 0,89% | 39.898 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897.722 | 0,83% | 37.142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887.885 | 0,82% | 36.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866.882 | 0,80% | 35.866 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $757.705 | 0,70% | 31.349 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606.347 | 0,56% | 25.066 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442.190 | 0,41% | 18.295 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158.724 | 0,15% | 6.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13.632 | 0,01% | 564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.502 | 0,01% | 393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |