Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,79
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$23,70 – $24,28
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições17,75%
Número efetivo de posições101,1
Posições acima de 1%30
Ativos líquidos
$112.1M
Posições
161
Em
31 de Julho de 2026
VABS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 5 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,37% | ▼ -0,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,86% | ▼ -0,86% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$33.8M
Últimos 12 meses
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 161 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0,03 | 40.057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0,03 | 41.140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0,03 | 32.194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0,03 | 28.515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0,03 | 32.778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0,02 | 24.141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0,02 | 17.002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0,01 | 17.568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0,01 | 16.815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0,01 | 6.629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0,00 | 491 | ABS-O | US |
Distribuição setorial
Dividendos 67 pagamentos
5,11%Rendimento TTM
$1,22Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,1240 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1210 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,0910 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,0790 |
| 20 de Maio de 2026 | $0,0980 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1010 |
| 20 de Março de 2026 | $0,0960 |
| 20 de Fevereiro de 2026 | $0,1070 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,0530 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,1470 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1020 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,0970 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,0830 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,1610 |
| 21 de Julho de 2025 | $0,1010 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,1070 |
| 20 de Maio de 2025 | $0,1010 |
| 21 de Abril de 2025 | $0,1040 |
| 20 de Março de 2025 | $0,1030 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,0600 |
| 21 de Janeiro de 2025 | $0,0320 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $0,1650 |
| 20 de Novembro de 2024 | $0,1030 |
| 21 de Outubro de 2024 | $0,0980 |
| 20 de Setembro de 2024 | $0,2000 |
| 20 de Agosto de 2024 | $0,0990 |
| 22 de Julho de 2024 | $0,0980 |
| 20 de Junho de 2024 | $0,0980 |
| 20 de Maio de 2024 | $0,0880 |
| 22 de Abril de 2024 | $0,1050 |
| 20 de Março de 2024 | $0,0820 |
| 21 de Fevereiro de 2024 | $0,0760 |
| 22 de Janeiro de 2024 | $0,0100 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,1820 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,0780 |
| 20 de Outubro de 2023 | $0,0760 |
| 20 de Setembro de 2023 | $0,0750 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,1330 |
| 20 de Julho de 2023 | $0,0700 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,0660 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,0710 |
| 20 de Abril de 2023 | $0,0670 |
| 20 de Março de 2023 | $0,0610 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,0650 |
| 20 de Janeiro de 2023 | $0,0300 |
| 20 de Dezembro de 2022 | $0,0830 |
| 21 de Novembro de 2022 | $0,0580 |
| 20 de Outubro de 2022 | $0,0610 |
| 20 de Setembro de 2022 | $0,0440 |
| 22 de Agosto de 2022 | $0,0670 |
| 20 de Julho de 2022 | $0,0410 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,0420 |
| 20 de Maio de 2022 | $0,0410 |
| 20 de Abril de 2022 | $0,0360 |
| 21 de Março de 2022 | $0,0350 |
| 22 de Fevereiro de 2022 | $0,0390 |
| 20 de Janeiro de 2022 | $0,0190 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,0480 |
| 22 de Novembro de 2021 | $0,0350 |
| 20 de Outubro de 2021 | $0,0350 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,0290 |
| 20 de Agosto de 2021 | $0,0320 |
| 20 de Julho de 2021 | $0,0180 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,0420 |
| 20 de Maio de 2021 | $0,0420 |
| 20 de Abril de 2021 | $0,0380 |
| 22 de Março de 2021 | $0,0440 |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96.984.953 | 90,00% | 4.012.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.264.764 | 2,10% | 93.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Advisors | $1.759.807 | 1,63% | 72.810 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.150.347 | 1,07% | 47.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964.327 | 0,89% | 39.898 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897.722 | 0,83% | 37.142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887.885 | 0,82% | 36.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866.882 | 0,80% | 35.866 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $757.705 | 0,70% | 31.349 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606.347 | 0,56% | 25.066 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442.190 | 0,41% | 18.295 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158.724 | 0,15% | 6.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13.632 | 0,01% | 564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.502 | 0,01% | 393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |