400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.4B
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Setembro de 2025 Dados em Q3 2025
Valor do portfólio QoQ: +34.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 2
- Número efetivo de posições
- 1,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q3 2025: 3,12% Est. compras $316.435.500 · vendas $37.920.300
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 1
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 2
Exposição put-notional: 100,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 3 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1.365.669.000 | 97,85% | 2.050.000 | Opção de venda | $392.555.250 | Alta ×3 | |
| HYG | $20.297.500 | 1,45% | 250.000 | Opção de venda | $-20.027.500 | Baixa ×2 | |
| IWM | $9.678.400 | 0,69% | 40.000 | Opção de venda | $-5.426.900 | Baixa ×1 | |
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPY | $1.365.669.000 | 97,85% | acima ×3 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Comprou mais | +475K | +$392.6M |
| HYG | Reduziu | -250K | -$20.0M |
| IWM | Reduziu | -30K | -$5.4M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 de Junho de 2025 | 40.000 | $7.898.400 | Não mais rastreado |
| EWZ | 30 de Setembro de 2025 | 200.000 | $5.770.000 | Não mais rastreado |
| JETS | 30 de Setembro de 2025 | 200.000 | $4.594.000 | Não mais rastreado |
| INTC | 31 de Março de 2025 | 150.000 | $3.007.500 | 304,8% |