Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.3%

Anualizado: +24.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 71,9%
Materials 28,1%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $68.468.485 71,93% 8.880.478 $7.104.382
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $26.724.000 28,07% 3.400.000 $-10.914.000

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
RYAM Apenas movimento de preço +0 -$10.9M
TWI Apenas movimento de preço +0 +$7.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VVX 30 de Junho de 2026 2.471.854 $169.321.999 -5,1%