Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +29.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -7.7%

Anualizado: +22.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 100,0%

Portfólio completo 1 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $1.481.612.409 100,00% 157.786.199 $601.165.419

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GBTG Apenas movimento de preço +0 +$601.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ML 30 de Junho de 2025 7.403 $640.434 Não mais rastreado
CARV 31 de Dezembro de 2025 134.905 $323.772 Não mais rastreado