Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -31.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -68.4%

Anualizado: -26.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 52,5%
Consumer Discretionary 47,5%

Portfólio completo 5 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $895.064.906 50,98% 18.085.773 $236.200.196
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock $474.424.894 27,02% 63.425.788 $-53.277.662
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $358.166.800 20,40% 8.770.000 Alta ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $26.481.270 1,51% 12.259.847 $-4.536.143
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1.560.806 0,09% 225.550 $202.995

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LTH $358.166.800 8.770.000 20,40%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TNET Apenas movimento de preço +0 +$236.2M
LUCK Apenas movimento de preço +0 -$53.3M
CLVT Apenas movimento de preço +0 -$4.5M
XPOF Apenas movimento de preço +0 +$203K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
EXLS 31 de Dezembro de 2025 1.551.970 $68.333.239 -15,4%