Ballentine Capital Advisors, Inc
CIK 2011580 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $265.4M
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,84%
- Peso das 25 principais posições
- 99,92%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 8,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,17% Est. compras $6.594.424 · vendas $5.496.664
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 15
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $68.277.614 | 25,73% | 1.539.171 | $7.442.198 | Baixa ×1 | ||
| VEA | $35.340.486 | 13,32% | 496.007 | $2.676.374 | Baixa ×2 | ||
| BIV | $30.986.404 | 11,68% | 403.995 | $2.819.135 | Alta ×4 | ||
| VOO | $21.649.952 | 8,16% | 31.522 | $2.175.566 | Baixa ×1 | ||
| DFEM | $20.922.443 | 7,88% | 514.824 | $2.133.241 | Baixa ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17.953.901 | 6,77% | 370.719 | $1.891.130 | Alta ×4 | ||
| DFIS | $16.924.524 | 6,38% | 483.144 | $323.974 | Baixa ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11.903.220 | 4,49% | 227.117 | $1.150.621 | Alta ×4 | ||
| DFSV | $11.516.835 | 4,34% | 296.902 | $1.186.683 | Alta ×6 | ||
| DFAS | $10.893.142 | 4,10% | 132.295 | $1.635.480 | Alta ×6 | ||
| AVDV | $6.285.502 | 2,37% | 60.995 | $-92.179 | Baixa ×2 | ||
| JPST | $3.507.839 | 1,32% | 69.366 | $183.471 | Alta ×6 | ||
| TILT | $3.213.856 | 1,21% | 11.642 | $270.744 | Baixa ×6 | ||
| DFAI | $1.259.569 | 0,47% | 30.535 | $57.965 | Baixa ×4 | ||
| IJR | $579.595 | 0,22% | 3.908 | $69.178 | Baixa ×1 | ||
| IVE | $566.161 | 0,21% | 2.493 | $39.671 | |||
| VUSB | $524.432 | 0,20% | 10.535 | $-46.652 | Baixa ×1 | ||
| VBR | $487.764 | 0,18% | 2.007 | $48.410 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $478.086 | 0,18% | 638 | $61.081 | |||
| BSV | $406.215 | 0,15% | 5.214 | $-39.930 | Baixa ×1 | ||
| GVI | $404.328 | 0,15% | 3.811 | $-75.199 | Baixa ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $381.972 | 0,14% | 1.909 | $41.020 | Baixa ×2 | ||
| IWC | $252.542 | 0,10% | 1.262 | $51.041 | |||
| SLYV | $243.970 | 0,09% | 2.236 | $19.437 | Baixa ×1 | ||
| VB | $210.971 | 0,08% | 696 | Alta ×1 | |||
| EFV | $210.819 | 0,08% | 2.754 | $6.059 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VB | $210.971 | 696 | 0,08% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziu | -26K | +$7.4M |
| BIV | Comprou mais | +39K | +$2.8M |
| VEA | Reduziu | -14K | +$2.7M |
| VOO | Reduziu | -1K | +$2.2M |
| DFEM | Reduziu | -29K | +$2.1M |
| BNDX | Comprou mais | +36K | +$1.9M |
| DFAS | Comprou mais | +2K | +$1.6M |
| DFSV | Comprou mais | +2K | +$1.2M |
| IGSB | Comprou mais | +23K | +$1.2M |
| DFIS | Reduziu | -10K | +$324K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 de Setembro de 2025 | 7.123 | $744.211 | Não mais rastreado |
| MUNI | 30 de Setembro de 2025 | 7.318 | $375.852 | Não mais rastreado |
| VWO | 30 de Junho de 2025 | 7.149 | $323.573 | Não mais rastreado |
| VV | 30 de Junho de 2025 | 1.250 | $321.288 | Não mais rastreado |
| EFA | 30 de Junho de 2025 | 3.364 | $274.933 | Não mais rastreado |
| VO | 30 de Junho de 2025 | 950 | $245.689 | Não mais rastreado |
| SCHC | 30 de Junho de 2026 | 4.568 | $213.508 | Não mais rastreado |
| IWC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.421 | $211.925 | Não mais rastreado |
| VWO | 30 de Junho de 2026 | 3.765 | $203.498 | Não mais rastreado |