Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -24.2%

Anualizado: +10.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Real Estate 99,2%
Outros/Não mapeado 0,8%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.097.369 13,45% 45.009 $-37.881.693 Baixa ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5.748.015 12,68% 25.325 $-29.119.725 Baixa ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3.861.013 8,52% 3.704 $-18.547.273 Baixa ×1
PSA Public Storage Common Stock $3.230.847 7,13% 10.150 $-16.922.625 Baixa ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $3.161.333 6,97% 60.620 $-8.617.820 Baixa ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.112.374 4,66% 9.445 $-10.830.010 Baixa ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2.041.626 4,50% 10.820 $-9.152.750 Baixa ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1.759.884 3,88% 9.800 $-10.258.501 Baixa ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.709.606 3,77% 13.535 $-10.186.333 Baixa ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1.504.026 3,32% 10.825 $-5.850.651 Baixa ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1.459.530 3,22% 35.068 $-8.940.648 Baixa ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $1.408.920 3,11% 39.800 $-8.041.295 Baixa ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1.266.990 2,79% 31.400 $-9.944.245 Baixa ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $1.122.360 2,48% 37.600 $-7.417.422 Baixa ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $1.104.802 2,44% 17.142 $-6.667.861 Baixa ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $1.083.392 2,39% 44.130 $-7.459.863 Baixa ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1.006.606 2,22% 30.030 $-4.183.164 Baixa ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $829.159 1,83% 49.680 $-3.555.350 Baixa ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $745.488 1,64% 14.400 $-3.114.742 Baixa ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $705.168 1,56% 26.560 $-553.191 Baixa ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $668.332 1,47% 4.962 $200.995 Alta ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $640.673 1,41% 21.370 $-3.034.400 Baixa ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $433.734 0,96% 8.050 Alta ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $348.471 0,77% 9.300 Alta ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $345.088 0,76% 2.375 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 09264B107) $344.652 0,76% 15.934 Alta ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $303.086 0,67% 12.032 $-3.934.899 Baixa ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $290.034 0,64% 18.450 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LXP $433.734 8.050 0,96%
KRC $348.471 9.300 0,77%
EXR $345.088 2.375 0,76%
Emissor desconhecido (CUSIP: 09264B107) $344.652 15.934 0,76%
COLD $290.034 18.450 0,64%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AHR Reduziu -189K -$8.6M
MAA Reduziu -49K -$5.9M
VICI Reduziu -20K -$553K
CBRE Comprou mais +2K +$201K

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AMT 30 de Junho de 2026 153.488 $26.488.959 -1,4%
VTR 31 de Dezembro de 2025 144.105 $10.085.909 8,3%
CUBE 31 de Março de 2026 243.840 $8.790.432 1,9%
KIM 31 de Dezembro de 2025 398.042 $8.697.218 9,6%
OHI 31 de Dezembro de 2025 186.240 $7.863.053 3,4%
ARE 31 de Dezembro de 2025 78.473 $6.539.940 -3,2%
UDR 31 de Março de 2026 171.870 $6.304.192 -1,6%
AAT 31 de Dezembro de 2025 285.996 $5.811.439 13,5%
BXP 30 de Junho de 2025 76.480 $5.138.691 -11,1%
HIW 31 de Março de 2026 190.820 $4.926.972 38,1%
GTY 30 de Setembro de 2025 171.330 $4.735.561 4,4%
VRE 31 de Março de 2026 184.640 $2.747.443 Não mais rastreado
SAFE 31 de Dezembro de 2025 126.174 $1.954.435 -12,1%
SCI 31 de Dezembro de 2025 11.080 $922.078 -1,8%
EGP 30 de Setembro de 2025 3.825 $639.234 15,4%