CAZ INVESTMENTS LP
CIK 1159363 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $93.8M
- Posições
- 47
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +11.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,14%
- Peso das 25 principais posições
- 99,18%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 3,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,08% Est. compras $19.512.129 · vendas $3.632.897
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 10
- Fechado
- 1
Exposição put-notional: 1,3% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -24.9% · S&P 500: +17.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 93,6% · Opções excluídas: 0,6%
Distribuição setorial
Portfólio completo 47 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $46.707.252 | 49,80% | 4.512.778 | $8.488.587 | Alta ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12.221.195 | 13,03% | 1.124.305 | $-213.618 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $6.880.687 | 7,34% | 1.825.116 | $200.762 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $5.481.699 | 5,84% | 31.185 | $-686.382 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $4.030.788 | 4,30% | 872.465 | $-52.348 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2.658.364 | 2,83% | 50.800 | $139.192 | |||
| XOP | $2.313.900 | 2,47% | 15.000 | $-413.550 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $2.279.254 | 2,43% | 500.935 | Alta ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $2.136.390 | 2,28% | 213.000 | $-102.070 | Alta ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1.713.500 | 1,83% | 50.000 | $-1.300.375 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78473E953) | $1.176.816 | 1,25% | 4.800 | Opção de venda | $97.140 | Baixa ×1 | |
| USCI | $1.156.147 | 1,23% | 12.480 | $-330.801 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 27005A105) | $1.062.500 | 1,13% | 50.000 | Alta ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $745.500 | 0,79% | 85.200 | $60.750 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 98386P102) | $550.800 | 0,59% | 30.000 | Alta ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $513.820 | 0,55% | 108.630 | Alta ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $257.600 | 0,27% | 20.000 | $-122.200 | Baixa ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $210.600 | 0,22% | 20.000 | $-8.200 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $185.300 | 0,20% | 10.000 | $5.100 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $171.700 | 0,18% | 10.000 | $-12.100 | |||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $157.400 | 0,17% | 20.000 | ||||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $125.200 | 0,13% | 10.000 | $1.200 | |||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $104.350 | 0,11% | 14.473 | $8.337 | Alta ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $91.570 | 0,10% | 1.000 | $10.330 | |||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $89.400 | 0,10% | 7.500 | $10.425 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 09581B903) | $87.500 | 0,09% | 10.000 | Opção de compra | $-3.800 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76.350 | 0,08% | 300 | $31.104 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $76.000 | 0,08% | 1.000 | $15.820 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $54.940 | 0,06% | 2.000 | $9.500 | |||
| DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | $50.645 | 0,05% | 3.500 | $13.405 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 89269P202) | $47.298 | 0,05% | 600 | $24.098 | Baixa ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $45.913 | 0,05% | 100 | $-2.578 | |||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $45.700 | 0,05% | 5.000 | $-8.300 | Baixa ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $45.400 | 0,05% | 20.000 | $17.400 | |||
| GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares | $40.450 | 0,04% | 2.500 | $-46.000 | Baixa ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $36.930 | 0,04% | 1.500 | $-96.090 | Baixa ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $35.001 | 0,04% | 300 | $-8.883 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $25.893 | 0,03% | 300 | $-14.302 | Baixa ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22.210 | 0,02% | 500 | $-1.495 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $19.782 | 0,02% | 700 | $1.540 | |||
| GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16.688 | 0,02% | 13.350 | $-400 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16.020 | 0,02% | 2.000 | $-40 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $12.230 | 0,01% | 1.000 | $-520 | Baixa ×1 | ||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $7.755 | 0,01% | 19.634 | $2.454 | |||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $6.750 | 0,01% | 5.000 | $1.350 | |||
| CYDY | $955 | 0,00% | 4.000 | $-141 | |||
| ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | $904 | 0,00% | 1.369 | $118 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| OTF | Comprou mais | +1.4M | +$8.5M |
| WBI | Reduziu | -62K | -$1.3M |
| FANG | Apenas movimento de preço | +0 | -$686K |
| XOP | Apenas movimento de preço | +0 | -$414K |
| USCI | Reduziu | -3K | -$331K |
| OBDC | Apenas movimento de preço | +0 | -$214K |
| GRAB | Apenas movimento de preço | +0 | +$201K |
| OKLO | Apenas movimento de preço | +0 | +$139K |
| GBDC | Reduziu | -10K | -$122K |
| SMR | Comprou mais | +6K | -$102K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $2.530.200 | 48,0% |
| MRCC | 30 de Junho de 2026 | 150.000 | $690.000 | Não mais rastreado |
| NRDS | 31 de Março de 2026 | 5.514 | $74.715 | -4,3% |
| COOK | 31 de Março de 2026 | 40.000 | $43.200 | 87,6% |
| OBDE | 31 de Março de 2025 | 2.837.045 | $40.910 | Não mais rastreado |
| EEM | 31 de Março de 2026 | 161 | $8.808 | Não mais rastreado |
| RPC | 31 de Março de 2025 | 660.000 | $8.323 | -25,5% |
| BX | 31 de Março de 2025 | 13.800 | $2.379 | 2,5% |
| PYPL | 31 de Março de 2025 | 19.000 | $1.622 | -4,7% |
| JPM | 31 de Março de 2025 | 6.600 | $1.582 | 44,9% |
| OWL | 31 de Março de 2025 | 10.100 | $235 | -42,3% |
| LAZRXXXX | 30 de Junho de 2025 | 10.000 | $54 | Não mais rastreado |
| SMAR | 31 de Março de 2025 | 900 | $50 | Não mais rastreado |