CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $139.2M
- Posições
- 20
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
Valor do portfólio QoQ: -5.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 97,61%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 5
- Número efetivo de posições
- 3,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,28% Est. compras $417.278 · vendas $3.004.673
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 21 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62.417.625 | 38,96% | 83.583 | $6.769.325 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 73935a104) | $38.350.945 | 23,94% | 52.079 | $7.755.048 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78467x109) | $31.067.268 | 19,39% | 59.471 | $2.994.871 | Baixa ×3 | ||
| IWB | $15.923.790 | 9,94% | 38.886 | $1.927.639 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78464a821) | $3.645.411 | 2,28% | 5.183 | $448.744 | |||
| IWM | $1.491.734 | 0,93% | 4.965 | $260.414 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78464a888) | $1.130.709 | 0,71% | 9.785 | $159.542 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 81369y704) | $906.505 | 0,57% | 4.894 | $104.672 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870.624 | 0,54% | 3.653 | $77.324 | Baixa ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563.493 | 0,35% | 2.368 | $64.188 | Baixa ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556.886 | 0,35% | 3.676 | $-40.673 | Baixa ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475.219 | 0,30% | 8.480 | $9.497 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 29444u502) | $450.667 | 0,28% | 432 | $20.019 | Baixa ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427.370 | 0,27% | 1.212 | $20.299 | Baixa ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422.357 | 0,26% | 5.204 | $1.093 | |||
| IXN | $296.040 | 0,18% | 2.049 | $91.201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275.935 | 0,17% | 954 | $31.505 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 92826c839) | $264.179 | 0,16% | 770 | $31.454 | |||
| VUG | $256.869 | 0,16% | 2.982 | $39.784 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 584918014) | $202.978 | 0,13% | 544 | $1.946 | Alta ×3 | ||
| VTI | $202.847 | 0,13% | 548 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| None | $202.978 | 0,13% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VTI | $202.847 | 548 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| — | Reduziu | -930 | +$7.8M |
| SHW | Reduziu | -2K | +$6.8M |
| — | Reduziu | -1K | +$3.0M |
| IWB | Reduziu | -367 | +$1.9M |
| — | Apenas movimento de preço | +0 | +$449K |
| IWM | Apenas movimento de preço | +0 | +$260K |
| — | Reduziu | -53 | +$160K |
| — | Reduziu | -64 | +$105K |
| IXN | Apenas movimento de preço | +0 | +$91K |
| AMZN | Reduziu | -156 | +$77K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 de Dezembro de 2025 | 1.144 | $375.416 | Não mais rastreado |
| VTV | 31 de Dezembro de 2025 | 1.103 | $205.698 | Não mais rastreado |