Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -33.3%

Anualizado: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Portfólio completo 11 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.771.995 26,23% 48.100 $999.037
DOV Dover Corporation Common Stock $6.504.120 15,84% 29.000 $459.070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.349.250 15,46% 25.000 $238.250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4.397.700 10,71% 15.000 $40.350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.166.250 10,14% 27.500 $-225.500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.667.132 6,49% 49.200 $3.444
MRSH Marsh Common Stock $1.766.035 4,30% 10.596 $-71.841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.579.901 3,85% 6.882 $89.397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.452.262 3,54% 34.300 $-269.598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849.455 2,07% 16.134 $-450.300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563.940 1,37% 9.750 $1.950

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ADP Apenas movimento de preço +0 +$999K
DOV Apenas movimento de preço +0 +$459K
LYB Apenas movimento de preço +0 -$450K
VZ Apenas movimento de preço +0 -$270K
JNJ Apenas movimento de preço +0 +$238K
TJX Apenas movimento de preço +0 -$226K
AJG Apenas movimento de preço +0 +$89K
MRSH Apenas movimento de preço +0 -$72K
APD Apenas movimento de preço +0 +$40K
ENB Apenas movimento de preço +0 +$3K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CB 31 de Dezembro de 2025 15.047 $4.247.016 5,7%