Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +10.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições76,22%

Peso das 25 principais posições90,79%

Posições acima de 1%15

Número efetivo de posições10,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 9,99% Est. compras $24.161.141 · vendas $20.818.232

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% ainda mantido

Novas posições6

Aumentou20

Diminuído17

Fechado2

Valor do portfólio $218.9M #6.206 de 9.337 por valor 13F · top 66.5%

Posições 43

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 0,8%

Retail 0,2%

Outros/Não mapeado 99,0%

Portfólio completo 43 posições

					Sequência
ADIV GUINNESS ATKINSON FUNDS	$37.543.144	17,15%	2.019.643	$3.496.518	Alta ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$32.744.056	14,96%	245.734	$7.798.172	Alta ×5
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$28.283.489	12,92%	690.557	$3.080.918	Alta ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$24.551.946	11,22%	229.179	$2.037.389	Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$19.102.869	8,73%	100.267	$1.856.436	Baixa ×1
HTUS Capitol Series Trust	$6.579.605	3,01%	150.048	$445.915	Baixa ×1
GDX VanEck ETF Trust	$6.164.190	2,82%	81.699	$-317.066	Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.647.933	2,12%	86.699	$-63.890	Baixa ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3.610.801	1,65%	168.729	$-1.954.561	Baixa ×4
HSCZ iShares Trust	$3.605.936	1,65%	83.898	$-371.761	Baixa ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3.135.269	1,43%	27.971	$206.858	Baixa ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$3.047.634	1,39%	47.177	$455.037	Alta ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2.813.682	1,29%	9.287	$413.482	Baixa ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$2.425.255	1,11%	47.911	$1.284.625	Alta ×4
UTES ETFis Series Trust I	$2.207.552	1,01%	27.007	$251.600	Alta ×6
ANGL VanEck ETF Trust	$2.129.257	0,97%	72.820	$-337.992	Baixa ×1
LKOR FlexShares Trust	$2.126.566	0,97%	50.711	$-1.333.513	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 14016P107)	$2.043.535	0,93%	41.766		Alta ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1.896.053	0,87%	10.927	$1.263.953	Alta ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.820.624	0,83%	11.475	$365.373	Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.777.530	0,81%	4.765	$12.378	Baixa ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.714.019	0,78%	32.273	$1.497.526	Alta ×1
HEZU iShares Trust	$1.640.401	0,75%	32.708	$-125.953	Baixa ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.622.455	0,74%	9.536	$-174.633	Baixa ×1
HDG ProShares Trust	$1.494.650	0,68%	27.314	$537.251	Alta ×1
ICVT iShares Trust	$1.459.176	0,67%	11.986	$454.305	Alta ×1
IYK iShares Trust	$1.385.699	0,63%	19.071	$100.719	Alta ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.368.402	0,63%	14.615	$-434.488	Baixa ×1
REZ iShares Trust	$1.367.305	0,62%	14.440	$244.136	Alta ×4
REET iShares Trust	$1.318.496	0,60%	47.737	$191.198	Alta ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.293.516	0,59%	52.454	$-65.200	Baixa ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$1.287.692	0,59%	25.759		Alta ×1
WTMF WisdomTree Trust	$1.287.020	0,59%	31.506	$109.780	Alta ×4
SYLD Cambria ETF Trust	$1.285.874	0,59%	16.259	$796.539	Alta ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$1.239.376	0,57%	55.067
IAGG iShares Trust	$1.124.231	0,51%	22.218	$-735.656	Baixa ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$1.121.178	0,51%	48.917	$-337.620	Baixa ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$996.583	0,46%	21.231
SPTI SPDR SERIES TRUST	$971.846	0,44%	34.232	$58.137	Alta ×1
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$967.499	0,44%	20.651	$-2.155.604	Baixa ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$859.601	0,39%	17.268		Alta ×1
IXG iShares Trust	$439.877	0,20%	3.533	$46.007	Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$378.722	0,17%	1.589		Alta ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
ADIV	$37.543.144	17,15%	acima ×5
AIRR	$32.744.056	14,96%	acima ×5
EDIV	$28.283.489	12,92%	acima ×5
USTB	$2.425.255	1,11%	acima ×4
UTES	$2.207.552	1,01%	acima ×6
XLV	$1.820.624	0,83%	acima ×6
IYK	$1.385.699	0,63%	acima ×4
REZ	$1.367.305	0,62%	acima ×4
REET	$1.318.496	0,60%	acima ×4
WTMF	$1.287.020	0,59%	acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 14016P107)	$2.043.535	41.766	0,93%
XAGG	$1.287.692	25.759	0,59%
HYZD	$1.239.376	55.067	0,57%
JCPB	$996.583	21.231	0,46%
LMBS	$859.601	17.268	0,39%
AMZN	$378.722	1.589	0,17%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
AIRR	Comprou mais	+21K	+$7.8M
ADIV	Comprou mais	+85K	+$3.5M
EDIV	Comprou mais	+52K	+$3.1M
KORP	Reduziu	-46K	-$2.2M
XLC	Comprou mais	+26K	+$2.0M
LGOV	Reduziu	-89K	-$2.0M
XLK	Reduziu	-30K	+$1.9M
LKOR	Reduziu	-32K	-$1.3M
USTB	Comprou mais	+25K	+$1.3M
DXJ	Comprou mais	+7K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
EMLP	30 de Junho de 2025	1.082.526	$40.583.900
PFXF	30 de Junho de 2025	2.137.955	$35.832.126
VT	31 de Março de 2026	70.774	$9.983.380
IGBH	31 de Março de 2026	217.354	$5.353.429
RSPN	30 de Junho de 2026	45.547	$2.622.596	-7,9%
BOUT	30 de Junho de 2026	43.741	$1.718.584
NFLT	30 de Junho de 2025	67.753	$1.529.185
RTH	30 de Junho de 2025	6.029	$1.361.167	6,3%
VGLT	30 de Junho de 2025	13.450	$774.855
INDS	30 de Junho de 2025	13.832	$511.369
HYZD	31 de Março de 2026	17.129	$385.930
JCPB	31 de Março de 2026	6.512	$308.343
VGSR	30 de Junho de 2025	29.306	$297.163