Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $218.9M
- Posições
- 43
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.146 de 9.443 por valor 13F · top 65.1%
Valor do portfólio QoQ: +10.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 76,22%
- Peso das 25 principais posições
- 90,79%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 10,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,99% Est. compras $24.161.141 · vendas $20.818.232
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 20
- Diminuído
- 17
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Outros/Não mapeado
99,0%
Portfólio completo 43 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37.543.144 | 17,15% | 2.019.643 | $3.496.518 | Alta ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32.744.056 | 14,96% | 245.734 | $7.798.172 | Alta ×5 | ||
| EDIV | $28.283.489 | 12,92% | 690.557 | $3.080.918 | Alta ×5 | ||
| XLC XLC | $24.551.946 | 11,22% | 229.179 | $2.037.389 | Alta ×1 | ||
| XLK XLK | $19.102.869 | 8,73% | 100.267 | $1.856.436 | Baixa ×1 | ||
| HTUS | $6.579.605 | 3,01% | 150.048 | $445.915 | Baixa ×1 | ||
| GDX GDX | $6.164.190 | 2,82% | 81.699 | $-317.066 | Alta ×1 | ||
| XLF XLF | $4.647.933 | 2,12% | 86.699 | $-63.890 | Baixa ×1 | ||
| LGOV | $3.610.801 | 1,65% | 168.729 | $-1.954.561 | Baixa ×4 | ||
| HSCZ | $3.605.936 | 1,65% | 83.898 | $-371.761 | Baixa ×1 | ||
| MDYG | $3.135.269 | 1,43% | 27.971 | $206.858 | Baixa ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3.047.634 | 1,39% | 47.177 | $455.037 | Alta ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2.813.682 | 1,29% | 9.287 | $413.482 | Baixa ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2.425.255 | 1,11% | 47.911 | $1.284.625 | Alta ×4 | ||
| UTES | $2.207.552 | 1,01% | 27.007 | $251.600 | Alta ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2.129.257 | 0,97% | 72.820 | $-337.992 | Baixa ×1 | ||
| LKOR | $2.126.566 | 0,97% | 50.711 | $-1.333.513 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 14016P107) | $2.043.535 | 0,93% | 41.766 | Alta ×1 | |||
| DXJ | $1.896.053 | 0,87% | 10.927 | $1.263.953 | Alta ×1 | ||
| XLV XLV | $1.820.624 | 0,83% | 11.475 | $365.373 | Alta ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.777.530 | 0,81% | 4.765 | $12.378 | Baixa ×2 | ||
| XLE XLE | $1.714.019 | 0,78% | 32.273 | $1.497.526 | Alta ×1 | ||
| HEZU | $1.640.401 | 0,75% | 32.708 | $-125.953 | Baixa ×1 | ||
| XMMO | $1.622.455 | 0,74% | 9.536 | $-174.633 | Baixa ×1 | ||
| HDG | $1.494.650 | 0,68% | 27.314 | $537.251 | Alta ×1 | ||
| ICVT | $1.459.176 | 0,67% | 11.986 | $454.305 | Alta ×1 | ||
| IYK | $1.385.699 | 0,63% | 19.071 | $100.719 | Alta ×4 | ||
| XSMO | $1.368.402 | 0,63% | 14.615 | $-434.488 | Baixa ×1 | ||
| REZ | $1.367.305 | 0,62% | 14.440 | $244.136 | Alta ×4 | ||
| REET | $1.318.496 | 0,60% | 47.737 | $191.198 | Alta ×4 | ||
| SCHR | $1.293.516 | 0,59% | 52.454 | $-65.200 | Baixa ×1 | ||
| XAGG | $1.287.692 | 0,59% | 25.759 | Alta ×1 | |||
| WTMF | $1.287.020 | 0,59% | 31.506 | $109.780 | Alta ×4 | ||
| SYLD | $1.285.874 | 0,59% | 16.259 | $796.539 | Alta ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1.239.376 | 0,57% | 55.067 | ||||
| IAGG | $1.124.231 | 0,51% | 22.218 | $-735.656 | Baixa ×1 | ||
| FLBL | $1.121.178 | 0,51% | 48.917 | $-337.620 | Baixa ×1 | ||
| JCPB | $996.583 | 0,46% | 21.231 | ||||
| SPTI | $971.846 | 0,44% | 34.232 | $58.137 | Alta ×1 | ||
| KORP | $967.499 | 0,44% | 20.651 | $-2.155.604 | Baixa ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859.601 | 0,39% | 17.268 | Alta ×1 | |||
| IXG | $439.877 | 0,20% | 3.533 | $46.007 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378.722 | 0,17% | 1.589 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37.543.144 | 17,15% | acima ×5 |
| AIRR | $32.744.056 | 14,96% | acima ×5 |
| EDIV | $28.283.489 | 12,92% | acima ×5 |
| USTB | $2.425.255 | 1,11% | acima ×4 |
| UTES | $2.207.552 | 1,01% | acima ×6 |
| XLV | $1.820.624 | 0,83% | acima ×6 |
| IYK | $1.385.699 | 0,63% | acima ×4 |
| REZ | $1.367.305 | 0,62% | acima ×4 |
| REET | $1.318.496 | 0,60% | acima ×4 |
| WTMF | $1.287.020 | 0,59% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Comprou mais | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Comprou mais | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Comprou mais | +52K | +$3.1M |
| KORP | Reduziu | -46K | -$2.2M |
| XLC | Comprou mais | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Reduziu | -89K | -$2.0M |
| XLK | Reduziu | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Reduziu | -32K | -$1.3M |
| USTB | Comprou mais | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Comprou mais | +7K | +$1.3M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 de Junho de 2025 | 1.082.526 | $40.583.900 | Não mais rastreado |
| PFXF | 30 de Junho de 2025 | 2.137.955 | $35.832.126 | Não mais rastreado |
| VT | 31 de Março de 2026 | 70.774 | $9.983.380 | Não mais rastreado |
| IGBH | 31 de Março de 2026 | 217.354 | $5.353.429 | Não mais rastreado |
| RSPN | 30 de Junho de 2026 | 45.547 | $2.622.596 | Não mais rastreado |
| WTMF | 31 de Março de 2025 | 54.211 | $1.893.590 | Não mais rastreado |
| BOUT | 30 de Junho de 2026 | 43.741 | $1.718.584 | Não mais rastreado |
| NFLT | 30 de Junho de 2025 | 67.753 | $1.529.185 | Não mais rastreado |
| RTH | 30 de Junho de 2025 | 6.029 | $1.361.167 | 12,9% |
| PXE | 31 de Março de 2025 | 44.471 | $1.316.342 | Não mais rastreado |
| VGLT | 30 de Junho de 2025 | 13.450 | $774.855 | |
| INDS | 30 de Junho de 2025 | 13.832 | $511.369 | Não mais rastreado |
| HYZD | 31 de Março de 2026 | 17.129 | $385.930 | |
| JCPB | 31 de Março de 2026 | 6.512 | $308.343 | Não mais rastreado |
| VGSR | 30 de Junho de 2025 | 29.306 | $297.163 |