Covalent Partners LLC
Valor do portfólio QoQ: -22.4% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 22,48% Est. compras $4.516.640 · vendas $10.801.520
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% ainda mantido
Exposição put-notional: 19,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Distribuição setorial
Portfólio completo 16 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3.348.000 | 19,07% | 13.500 | Opção de venda | $-7.852.280 | Baixa ×1 | |
| GCBC | $1.546.290 | 8,81% | 69.000 | $145.800 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 538034BA6) | $1.519.000 | 8,65% | 1.000.000 | Alta ×1 | |||
| PENN | $1.352.700 | 7,71% | 90.000 | $-269.800 | Baixa ×1 | ||
| CRC | $1.313.380 | 7,48% | 18.974 | $465.052 | |||
| UFPI | $1.105.440 | 6,30% | 12.000 | $-351.360 | Baixa ×2 | ||
| BLCO | $1.033.500 | 5,89% | 65.000 | Alta ×1 | |||
| SRBK | $1.012.800 | 5,77% | 60.000 | $68.400 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 703343AG8) | $865.250 | 4,93% | 500.000 | $16.750 | |||
| MCS | $858.500 | 4,89% | 50.000 | $83.000 | |||
| ECBK | $836.500 | 4,77% | 50.000 | $262.630 | Alta ×1 | ||
| BX | $804.930 | 4,59% | 7.000 | Alta ×1 | |||
| MSFT | $740.340 | 4,22% | 2.000 | Alta ×1 | |||
| CNK | $713.000 | 4,06% | 25.000 | $-1.250.780 | Baixa ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 131193AE4) | $499.500 | 2,85% | 500.000 | $-494.300 | Baixa ×1 | ||
| ECXWW | $3.900 | 0,02% | 75.000 | $517 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Reduziu | -32K | -$7.9M |
| CNK | Reduziu | -60K | -$1.3M |
| · | Reduziu | -500K | -$494K |
| CRC | Apenas movimento de preço | +0 | +$465K |
| UFPI | Reduziu | -4K | -$351K |
| PENN | Reduziu | -20K | -$270K |
| ECBK | Comprou mais | +17K | +$263K |
| GCBC | Comprou mais | +6K | +$146K |
| MCS | Apenas movimento de preço | +0 | +$83K |
| SRBK | Apenas movimento de preço | +0 | +$68K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 de Setembro de 2025 | 340.000 | $27.421.000 | |
| IWM | 30 de Junho de 2025 | 20.000 | $3.989.800 | 30,7% |
| SPY | 30 de Junho de 2025 | 5.500 | $3.076.645 | Não mais rastreado |
| ROCK | 31 de Dezembro de 2025 | 27.000 | $1.695.600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 de Dezembro de 2025 | 55.000 | $1.398.650 | Não mais rastreado |
| CZR | 31 de Dezembro de 2025 | 25.000 | $675.625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $631.200 | Não mais rastreado |
| SEAT | 30 de Junho de 2025 | 175.000 | $518.000 | -89,6% |
| REGN | 31 de Dezembro de 2025 | 800 | $449.816 | -4,8% |
| AMC | 31 de Dezembro de 2025 | 150.000 | $435.000 | 77,6% |
| NE | 30 de Junho de 2025 | 16.931 | $401.265 | 53,3% |
| THCH | 30 de Junho de 2025 | 5.241 | $15.356 | -60,9% |