Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $214.7M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +7.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 77,17%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 11,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 6,32% Est. compras $17.795.956 · vendas $13.086.214
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 12
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +7.1% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 92,2% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 23 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43.530.194 | 20,27% | 471.770 | $330.533 | Alta ×3 | ||
| HEIA | $22.600.207 | 10,53% | 87.628 | $8.770.800 | Alta ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22.350.546 | 10,41% | 65.145 | $2.753.316 | Alta ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17.791.697 | 8,29% | 28.048 | $4.124.951 | Alta ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12.216.265 | 5,69% | 29.315 | $2.358.489 | Alta ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11.417.082 | 5,32% | 117.848 | $868.562 | Alta ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10.137.677 | 4,72% | 28.959 | $-6.325.341 | Baixa ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9.350.379 | 4,35% | 224.015 | $-2.243.515 | Alta ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8.882.342 | 4,14% | 29.442 | $1.116.597 | Alta ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7.417.223 | 3,45% | 5.806 | $-175.201 | Baixa ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7.285.832 | 3,39% | 16.086 | $-20.016 | Baixa ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5.876.441 | 2,74% | 51.363 | $-1.461.647 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.360.642 | 2,50% | 5.034 | $1.236.696 | Baixa ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5.242.881 | 2,44% | 38.283 | $-998.673 | Baixa ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5.203.508 | 2,42% | 184.587 | $-988.757 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.885.585 | 2,28% | 13.073 | $1.176.002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4.154.664 | 1,93% | 7.892 | Alta ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3.094.890 | 1,44% | 44.698 | $-190.573 | Baixa ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3.037.385 | 1,41% | 23.433 | $-661.596 | Alta ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2.795.250 | 1,30% | 91.678 | $2.047.142 | Alta ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.050.339 | 0,49% | 6.337 | $366.419 | Alta ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523.238 | 0,24% | 3.827 | $-121.665 | Alta ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516.508 | 0,24% | 1.785 | $63.493 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4.154.664 | 7.892 | 1,93% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| HEIA | Comprou mais | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Reduziu | -29K | -$6.3M |
| DE | Comprou mais | +4K | +$4.1M |
| V | Comprou mais | +305 | +$2.8M |
| WSO | Comprou mais | +2K | +$2.4M |
| ROL | Comprou mais | +7K | -$2.2M |
| PFF | Comprou mais | +67K | +$2.0M |
| SITE | Reduziu | -4K | -$1.5M |
| CAT | Reduziu | -787 | +$1.2M |
| GE | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.2M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.