Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +6.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -30.5%

Anualizado: +5.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 50,1%
Financials 34,1%
Healthcare 5,4%
Consumer products 5,3%
Technology 3,1%
Energy 0,7%
Outros/Não mapeado 1,3%

Portfólio completo 23 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43.530.194 20,27% 471.770 $330.533 Alta ×3
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $22.600.207 10,53% 87.628 $8.770.800 Alta ×3
V Visa Inc. $22.350.546 10,41% 65.145 $2.753.316 Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock $17.791.697 8,29% 28.048 $4.124.951 Alta ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12.216.265 5,69% 29.315 $2.358.489 Alta ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11.417.082 5,32% 117.848 $868.562 Alta ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10.137.677 4,72% 28.959 $-6.325.341 Baixa ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9.350.379 4,35% 224.015 $-2.243.515 Alta ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8.882.342 4,14% 29.442 $1.116.597 Alta ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7.417.223 3,45% 5.806 $-175.201 Baixa ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7.285.832 3,39% 16.086 $-20.016 Baixa ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5.876.441 2,74% 51.363 $-1.461.647 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.360.642 2,50% 5.034 $1.236.696 Baixa ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5.242.881 2,44% 38.283 $-998.673 Baixa ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5.203.508 2,42% 184.587 $-988.757 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4.885.585 2,28% 13.073 $1.176.002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.154.664 1,93% 7.892 Alta ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3.094.890 1,44% 44.698 $-190.573 Baixa ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3.037.385 1,41% 23.433 $-661.596 Alta ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.795.250 1,30% 91.678 $2.047.142 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.050.339 0,49% 6.337 $366.419 Alta ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523.238 0,24% 3.827 $-121.665 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516.508 0,24% 1.785 $63.493

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SCHW $43.530.194 20,27% acima ×3
HEI-A (registrado como HEIA) $22.600.207 10,53% acima ×3
DE $17.791.697 8,29% acima ×3
WSO $12.216.265 5,69% acima ×3
IT $3.037.385 1,41% acima ×3
CVX $1.050.339 0,49% acima ×3
XOM $523.238 0,24% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
IDXX $4.154.664 7.892 1,93%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HEI-A (registrado como HEIA) Comprou mais +22K +$8.8M
KEYS Reduziu -29K -$6.3M
DE Comprou mais +4K +$4.1M
V Comprou mais +305 +$2.8M
WSO Comprou mais +2K +$2.4M
ROL Comprou mais +7K -$2.2M
PFF Comprou mais +67K +$2.0M
SITE Reduziu -4K -$1.5M
CAT Reduziu -787 +$1.2M
GE Apenas movimento de preço +0 +$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SWK 30 de Junho de 2026 11.481 $815.846 -5,2%