Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $66.8M
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.596 de 9.443 por valor 13F · top 91.0%
Valor do portfólio QoQ: -2.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 89,46%
- Peso das 25 principais posições
- 99,70%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 5,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 20,93% Est. compras $14.175.705 · vendas $27.018.034
- Novas posições
- 16
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Outros/Não mapeado
98,1%
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24.099.286 | 36,09% | 32.248 | $-3.177.284 | Baixa ×1 | ||
| SCHD | $10.594.603 | 15,87% | 334.109 | $-2.946.311 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.321.672 | 15,46% | 14.016 | $-5.668.190 | Baixa ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4.420.402 | 6,62% | 14.590 | Alta ×1 | |||
| XLK XLK | $3.417.462 | 5,12% | 17.938 | $-722.589 | Baixa ×1 | ||
| FLTB | $2.501.998 | 3,75% | 49.910 | Alta ×1 | |||
| GRNY | $1.314.775 | 1,97% | 47.551 | $-1.599.475 | Baixa ×1 | ||
| SMMD | $1.293.959 | 1,94% | 14.122 | Alta ×1 | |||
| SPY SPY | $905.656 | 1,36% | 1.213 | $305.565 | Alta ×1 | ||
| VUG | $867.555 | 1,30% | 1.802 | Alta ×1 | |||
| DGRO | $643.633 | 0,96% | 8.492 | $50.233 | Alta ×2 | ||
| GLD | $626.132 | 0,94% | 1.700 | $-1.335.135 | Baixa ×1 | ||
| SCHG | $559.477 | 0,84% | 16.533 | Alta ×1 | |||
| VTI | $518.426 | 0,78% | 1.401 | Alta ×1 | |||
| BRKB | $490.626 | 0,73% | 980 | Alta ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474.547 | 0,71% | 4.930 | $610 | Alta ×1 | ||
| VB | $470.671 | 0,70% | 2.031 | Alta ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457.462 | 0,69% | 1.581 | $87.195 | Alta ×2 | ||
| SCHF | $431.151 | 0,65% | 15.565 | Alta ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411.292 | 0,62% | 4.811 | Alta ×1 | |||
| VTV | $406.801 | 0,61% | 2.259 | Alta ×1 | |||
| SCHV | $405.676 | 0,61% | 11.654 | Alta ×1 | |||
| VEA | $329.026 | 0,49% | 6.553 | Alta ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325.427 | 0,49% | 1.151 | Alta ×1 | |||
| SCHZ | $283.759 | 0,42% | 12.268 | Alta ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203.581 | 0,30% | 2.576 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4.420.402 | 14.590 | 6,62% |
| FLTB | $2.501.998 | 49.910 | 3,75% |
| SMMD | $1.293.959 | 14.122 | 1,94% |
| VUG | $867.555 | 1.802 | 1,30% |
| SCHG | $559.477 | 16.533 | 0,84% |
| VTI | $518.426 | 1.401 | 0,78% |
| BRKB | $490.626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470.671 | 2.031 | 0,70% |
| SCHF | $431.151 | 15.565 | 0,65% |
| VXUS | $411.292 | 4.811 | 0,62% |
| VTV | $406.801 | 2.259 | 0,61% |
| SCHV | $405.676 | 11.654 | 0,61% |
| VEA | $329.026 | 6.553 | 0,49% |
| IBM | $325.427 | 1.151 | 0,49% |
| SCHZ | $283.759 | 12.268 | 0,42% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 de Junho de 2026 | 14.110 | $799.747 | Não mais rastreado |