Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +97.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +60.7%

Anualizado: +72.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 11,7%

Distribuição setorial

04
Industrials 81,0%
Retail 9,7%
Consumer Staples 3,8%
Consumer products 1,5%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Technology 1,1%

Portfólio completo 9 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59.627.918 78,97% 3.403.420 $-30.493.727 Baixa ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5.342.580 7,08% 301.500 $1.479.030 Alta ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2.867.700 3,80% 363.000 $640.305 Alta ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2.000.928 2,65% 30.400 Opção de venda $1.623.648 Alta ×1
AME AMETEK, Inc. $1.548.416 2,05% 6.400 Opção de venda
KBH KB Home Common Stock $1.164.174 1,54% 18.600 Opção de venda $175.749 Baixa ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.082.620 1,43% 19.000 Opção de venda $156.370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1.029.154 1,36% 10.600 Opção de venda $-47.276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839.850 1,11% 3.300 Opção de venda $311.980 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
FLO $2.867.700 3,80% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AME $1.548.416 6.400 2,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PBI Reduziu -4.8M -$30.5M
KSS Comprou mais +2K +$1.5M
FLO Comprou mais +90K +$640K
SNOW Reduziu -200 +$312K
KBH Reduziu -500 +$176K
BAC Apenas movimento de preço +0 +$156K
WYNN Apenas movimento de preço +0 -$47K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
RBC 30 de Junho de 2026 4.000 $2.172.480 -26,7%
NET 30 de Junho de 2026 9.500 $1.960.230 32,8%
AXP 30 de Junho de 2026 5.800 $1.754.384 -7,4%
UBER 31 de Março de 2026 19.900 $1.626.029 -7,3%
TSLA 30 de Junho de 2026 3.600 $1.338.300 -11,5%
AME 31 de Março de 2026 6.200 $1.272.922 12,0%
TDY 30 de Junho de 2026 2.100 $1.270.521 -6,2%
GM 31 de Março de 2026 14.400 $1.171.008 1,9%
PFGC 31 de Março de 2026 12.700 $1.141.984 10,6%
PODD 31 de Março de 2026 3.600 $1.023.264 -29,0%
WSO 31 de Março de 2026 3.000 $1.010.850 -11,2%
CHEF 30 de Junho de 2026 17.000 $1.010.650 10,2%
GLBE 30 de Junho de 2026 31.700 $977.945 19,1%
RMD 31 de Março de 2026 4.000 $963.480 12,6%
RHP 31 de Março de 2026 9.500 $898.890 41,3%
CELH 30 de Junho de 2026 19.900 $706.052 -2,8%
QVCGA (registrado como QVCGAXXXX) 30 de Junho de 2025 2.159.270 $434.229 Não mais rastreado
QVCGA 30 de Junho de 2026 32.769 $82.906 Não mais rastreado