Hestia Capital Management, LLC
CIK 1815344 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $75.5M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -32.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 9
- Número efetivo de posições
- 1,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,17% Est. compras $3.898.494 · vendas $94.617.448
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 9
Exposição put-notional: 10,2% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +82.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,8% · Opções excluídas: 13,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 9 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $59.627.918 | 78,97% | 3.403.420 | $-30.493.727 | Baixa ×6 | ||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $5.342.580 | 7,08% | 301.500 | $1.479.030 | Alta ×2 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $2.867.700 | 3,80% | 363.000 | $640.305 | Alta ×4 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $2.000.928 | 2,65% | 30.400 | Opção de venda | $1.623.648 | Alta ×1 | |
| AME AMETEK, Inc. | $1.548.416 | 2,05% | 6.400 | Opção de venda | |||
| KBH KB Home Common Stock | $1.164.174 | 1,54% | 18.600 | Opção de venda | $175.749 | Baixa ×3 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.082.620 | 1,43% | 19.000 | Opção de venda | $156.370 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1.029.154 | 1,36% | 10.600 | Opção de venda | $-47.276 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $839.850 | 1,11% | 3.300 | Opção de venda | $311.980 | Baixa ×2 | |
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| FLO | $2.867.700 | 3,80% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AME | $1.548.416 | 6.400 | 2,05% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| PBI | Reduziu | -4.8M | -$30.5M |
| KSS | Comprou mais | +2K | +$1.5M |
| FLO | Comprou mais | +90K | +$640K |
| SNOW | Reduziu | -200 | +$312K |
| KBH | Reduziu | -500 | +$176K |
| BAC | Apenas movimento de preço | +0 | +$156K |
| WYNN | Apenas movimento de preço | +0 | -$47K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| GLBE | 31 de Março de 2025 | 41.500 | $2.262.995 | 13,0% |
| RBC | 30 de Junho de 2026 | 4.000 | $2.172.480 | -21,4% |
| NET | 30 de Junho de 2026 | 9.500 | $1.960.230 | 12,3% |
| AXP | 30 de Junho de 2026 | 5.800 | $1.754.384 | -0,9% |
| AXP | 31 de Março de 2025 | 5.900 | $1.751.061 | 24,6% |
| UBER | 31 de Março de 2026 | 19.900 | $1.626.029 | 8,7% |
| TSLA | 31 de Março de 2025 | 3.800 | $1.534.592 | 34,6% |
| WSO | 31 de Março de 2025 | 3.200 | $1.516.448 | -37,7% |
| CVNA | 31 de Março de 2025 | 6.700 | $1.362.512 | -66,0% |
| TSLA | 30 de Junho de 2026 | 3.600 | $1.338.300 | -17,1% |
| UBER | 31 de Março de 2025 | 22.000 | $1.327.040 | 7,3% |
| AME | 31 de Março de 2026 | 6.200 | $1.272.922 | 12,2% |
| TDY | 30 de Junho de 2026 | 2.100 | $1.270.521 | -5,1% |
| FRPT | 31 de Março de 2025 | 8.500 | $1.258.935 | -11,4% |
| AZEK | 31 de Março de 2025 | 25.800 | $1.224.726 | Não mais rastreado |
| GM | 31 de Março de 2026 | 14.400 | $1.171.008 | 17,7% |
| RBC | 31 de Março de 2025 | 3.900 | $1.166.646 | 57,4% |
| PFGC | 31 de Março de 2026 | 12.700 | $1.141.984 | 22,3% |
| NET | 31 de Março de 2025 | 10.600 | $1.141.408 | 144,4% |
| PODD | 31 de Março de 2026 | 3.600 | $1.023.264 | -30,4% |
| WSO | 31 de Março de 2026 | 3.000 | $1.010.850 | -13,0% |
| CHEF | 30 de Junho de 2026 | 17.000 | $1.010.650 | 14,3% |
| GLBE | 30 de Junho de 2026 | 31.700 | $977.945 | 16,0% |
| TRN | 31 de Março de 2025 | 27.600 | $968.760 | 6,2% |
| RMD | 31 de Março de 2026 | 4.000 | $963.480 | 2,4% |
| CACC | 31 de Março de 2025 | 2.000 | $938.920 | 17,1% |
| WYNN | 31 de Março de 2025 | 10.600 | $913.296 | 20,0% |
| RHP | 31 de Março de 2026 | 9.500 | $898.890 | 39,2% |
| UFPI | 31 de Março de 2025 | 7.700 | $867.405 | -17,0% |
| FND | 31 de Março de 2025 | 8.400 | $837.480 | -32,0% |
| PFGC | 31 de Março de 2025 | 9.700 | $820.135 | 33,2% |
| HEES | 31 de Março de 2025 | 16.000 | $783.360 | Não mais rastreado |
| TDY | 31 de Março de 2025 | 1.600 | $742.608 | 27,2% |
| DPZ | 31 de Março de 2025 | 1.700 | $713.592 | -27,0% |
| CMCO | 31 de Março de 2025 | 19.000 | $707.560 | 4,0% |
| CELH | 30 de Junho de 2026 | 19.900 | $706.052 | 10,4% |
| BAC | 31 de Março de 2025 | 16.000 | $703.200 | 49,6% |
| RMD | 31 de Março de 2025 | 3.000 | $686.070 | 2,7% |
| GM | 31 de Março de 2025 | 11.200 | $596.624 | 86,5% |
| SNOW | 31 de Março de 2025 | 3.800 | $586.758 | 116,1% |
| QVCGAXXXX | 30 de Junho de 2025 | 2.159.270 | $434.229 | Não mais rastreado |
| BILL | 31 de Março de 2025 | 3.800 | $321.898 | 3,2% |
| CELH | 31 de Março de 2025 | 10.000 | $263.400 | -9,2% |
| QVCGA | 30 de Junho de 2026 | 32.769 | $82.906 | Não mais rastreado |