High Ground Investment Management LLP

CIK 1828180 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +111.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições100,00%

Peso das 25 principais posições100,00%

Posições acima de 1%6

Número efetivo de posições5,3

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,0% Est. compras $476.010.234 · vendas $33.573.715

Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 58,3% ainda mantido

Novas posições2

Aumentou3

Diminuído2

Fechado1

Valor do portfólio $1.1B #2.348 de 9.339 por valor 13F · top 25.1%

Posições 7

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +15.4%

Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%

Retorno excedente +6.8%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Health Care 38,7%

Industrials 25,8%

Financials 22,3%

Communication Services 13,1%

Materials 0,1%

Portfólio completo 7 posições

					Sequência
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$262.939.273	23,09%	679.904	$162.191.117	Alta ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$253.556.826	22,27%	2.612.372	$81.364.493	Alta ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$232.246.491	20,40%	1.593.130	$66.042.907	Alta ×3
HUM Humana Inc. Common Stock	$177.941.848	15,63%	447.968	$89.360.539	Baixa ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$149.308.549	13,11%	890.172
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$61.784.775	5,43%	274.599		Alta ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$915.322	0,08%	11.278	$-9.987.606	Baixa ×4
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
ELV	$262.939.273	23,09%	acima ×6
AER	$232.246.491	20,40%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
TMUS	$149.308.549	890.172	13,11%
EXP	$61.784.775	274.599	5,43%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
ELV	Comprou mais	+336K	+$162.2M
HUM	Reduziu	-63K	+$89.4M
ACGL	Comprou mais	+819K	+$81.4M
AER	Comprou mais	+382K	+$66.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
REVG	31 de Março de 2026	1.464.784	$89.073.515	Não mais rastreado
AL	31 de Dezembro de 2025	549.201	$34.956.643	Não mais rastreado
TMUS	31 de Dezembro de 2025	26.164	$6.263.138	-27,8%
DOLE	30 de Junho de 2025	315.073	$4.552.804	-3,9%
CNC	30 de Junho de 2025	69.203	$4.201.314	29,3%
HII	30 de Junho de 2025	11.847	$2.417.261	13,5%