Impala Asset Management LLC
Valor do portfólio QoQ: -17.8% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 27,19% Est. compras $53.147.935 · vendas $65.960.085
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +44.7% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 20 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX | $47.620.350 | 27,00% | 1.035.000 | $-9.602.400 | Alta ×3 | ||
| ERO | $31.201.438 | 17,69% | 1.169.000 | $3.809.847 | Alta ×2 | ||
| BKE | $17.386.400 | 9,86% | 412.000 | $-3.743.548 | Baixa ×1 | ||
| DOW | $14.692.320 | 8,33% | 537.000 | Alta ×1 | |||
| TROX | $12.096.000 | 6,86% | 1.920.000 | $6.917.900 | Alta ×1 | ||
| ANF | $9.780.307 | 5,55% | 108.658 | $3.658.517 | Alta ×1 | ||
| SLB | $8.600.650 | 4,88% | 185.000 | $517.825 | Alta ×1 | ||
| AA | $7.038.900 | 3,99% | 135.000 | $-1.584.000 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 156431908) | $6.901.500 | 3,91% | 150.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: G9087Q902) | $4.347.000 | 2,46% | 690.000 | $-7.066.314 | Baixa ×2 | ||
| DVN | $3.718.800 | 2,11% | 90.000 | Alta ×1 | |||
| FANG | $3.339.820 | 1,89% | 19.000 | $1.361.920 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 260557903) | $2.736.000 | 1,55% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| SBLK | $2.009.561 | 1,14% | 80.479 | $-746.839 | Baixa ×2 | ||
| DHT | $1.405.877 | 0,80% | 85.050 | $492.377 | Alta ×1 | ||
| IE | $1.345.400 | 0,76% | 140.000 | Alta ×1 | |||
| MLI | $614.650 | 0,35% | 5.000 | $-1.047.350 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 447011907) | $532.062 | 0,30% | 50.100 | $-5.470.748 | Baixa ×2 | ||
| VGZ | $525.250 | 0,30% | 275.000 | Alta ×1 | |||
| VRA | $486.250 | 0,28% | 125.000 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CENX | $47.620.350 | 27,00% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DOW | $14.692.320 | 537.000 | 8,33% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 156431908) | $6.901.500 | 150.000 | 3,91% |
| DVN | $3.718.800 | 90.000 | 2,11% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 260557903) | $2.736.000 | 100.000 | 1,55% |
| IE | $1.345.400 | 140.000 | 0,76% |
| VGZ | $525.250 | 275.000 | 0,30% |
| VRA | $486.250 | 125.000 | 0,28% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CENX | Comprou mais | +60K | -$9.6M |
| · | Reduziu | -478K | -$7.1M |
| TROX | Comprou mais | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | Comprou mais | +141K | +$3.8M |
| BKE | Reduziu | -8K | -$3.7M |
| ANF | Comprou mais | +42K | +$3.7M |
| AA | Comprou mais | +5K | -$1.6M |
| FANG | Comprou mais | +9K | +$1.4M |
| MLI | Reduziu | -10K | -$1.0M |
| SBLK | Reduziu | -40K | -$747K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 31 de Dezembro de 2025 | 397.115 | $19.863.692 | -1,9% |
| TECK | 30 de Setembro de 2025 | 287.382 | $11.604.485 | 54,6% |
| WLK | 31 de Dezembro de 2025 | 115.000 | $8.861.900 | -15,0% |
| EMN | 30 de Junho de 2026 | 115.000 | $8.776.800 | -3,5% |
| PPG | 30 de Junho de 2026 | 82.000 | $8.764.160 | -13,7% |
| WFG | 30 de Junho de 2025 | 113.900 | $8.749.610 | -10,2% |
| WHR | 31 de Março de 2026 | 110.000 | $7.935.400 | -45,2% |
| CE | 30 de Junho de 2026 | 110.000 | $7.234.700 | -4,4% |
| HUN | 30 de Junho de 2026 | 540.000 | $7.187.400 | -20,3% |
| ANF | 31 de Dezembro de 2025 | 81.500 | $6.972.325 | 10,3% |
| MT | 30 de Junho de 2026 | 110.887 | $5.670.815 | 6,0% |
| DKS | 30 de Junho de 2026 | 22.500 | $4.461.525 | -40,9% |
| AMR | 31 de Março de 2026 | 22.000 | $4.397.360 | -17,0% |
| OLN | 31 de Março de 2026 | 167.000 | $3.478.610 | -46,4% |
| UPS | 30 de Setembro de 2025 | 33.000 | $3.331.020 | 10,7% |
| RIO | 31 de Março de 2026 | 40.194 | $3.216.726 | 2,0% |
| SLB | 30 de Setembro de 2025 | 90.042 | $3.043.420 | 44,2% |
| WFG | 30 de Junho de 2026 | 44.826 | $2.930.226 | -2,7% |
| NGD | 31 de Março de 2026 | 300.000 | $2.613.000 | Não mais rastreado |
| AEO | 30 de Junho de 2026 | 145.300 | $2.426.510 | 3,2% |
| VIK | 30 de Setembro de 2025 | 45.000 | $2.398.050 | 31,2% |
| LULU | 30 de Junho de 2026 | 15.000 | $2.296.500 | -19,4% |
| FLR | 31 de Dezembro de 2025 | 50.718 | $2.133.706 | 26,3% |
| HAL | 31 de Dezembro de 2025 | 85.000 | $2.091.000 | 14,6% |
| VALE | 31 de Março de 2026 | 160.000 | $2.084.800 | -9,5% |
| FXI | 31 de Dezembro de 2025 | 50.000 | $2.057.000 | -12,2% |
| COP | 30 de Setembro de 2025 | 22.500 | $2.019.150 | 33,8% |
| TNA | 30 de Junho de 2025 | 68.200 | $1.995.532 | |
| ARCB | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $1.967.200 | -9,9% |
| SBLK | 30 de Junho de 2025 | 115.000 | $1.789.400 | 78,8% |
| CRC | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $1.730.500 | -1,8% |
| BLDR | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $1.646.600 | -38,3% |
| AMR | 30 de Setembro de 2025 | 14.000 | $1.574.720 | 3,8% |
| HY | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $1.485.500 | -4,3% |
| CVX | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $1.431.900 | 31,5% |
| FLNC | 31 de Março de 2026 | 60.000 | $1.186.800 | -46,0% |
| NTDOY | 31 de Dezembro de 2025 | 55.000 | $1.173.700 | Não mais rastreado |
| NEU | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $1.165.200 | 11,7% |
| MTN | 30 de Junho de 2025 | 7.000 | $1.120.140 | -12,1% |
| APA | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $1.061.000 | 33,7% |
| EWZ | 30 de Setembro de 2025 | 34.000 | $980.900 | |
| VRA | 31 de Março de 2026 | 403.447 | $976.342 | 61,7% |
| HBM | 30 de Setembro de 2025 | 71.800 | $762.155 | 78,4% |
| FXI | 30 de Junho de 2025 | 20.000 | $716.800 | -8,5% |
| PGEN | 31 de Março de 2026 | 165.000 | $689.700 | 116,5% |
| CE | 31 de Dezembro de 2025 | 15.000 | $631.200 | 4,0% |