Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +134.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +97.7%

Anualizado: +97.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 97,7%
Technology 2,3%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $146.755.869 97,73% 1.463.461 $30.849.817 Baixa ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $3.410.000 2,27% 500.000 $1.350.000

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HOOD Reduziu -209K +$30.8M
AUR Apenas movimento de preço +0 +$1.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VIA 31 de Março de 2026 99.266 $2.879.707 145,0%