INTEGRATED WEALTHCARE, LLC

CIK 1962105 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +12.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições81,19%

Peso das 25 principais posições99,15%

Posições acima de 1%18

Número efetivo de posições11,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,44% Est. compras $22.497.332 · vendas $553.053

Novas posições1

Aumentou10

Diminuído14

Fechado1

Valor do portfólio $133.9M #7.773 de 9.337 por valor 13F · top 83.2%

Posições 29

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 0,6%

Financials 0,5%

Real Estate 0,4%

Outros/Não mapeado 98,5%

Portfólio completo 29 posições

					Sequência
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$25.654.043	19,17%	297.818	$4.034.248	Alta ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$19.439.066	14,52%	272.829	$2.236.470	Alta ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$9.904.742	7,40%	253.027	$178.368	Alta ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.758.034	7,29%	101.130	$1.505.272	Baixa ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$9.182.955	6,86%	42.137	$1.027.706	Alta ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$8.731.214	6,52%	191.937	$-124.997	Baixa ×2
IJH iShares Trust	$7.755.570	5,79%	100.578	$1.048.153	Alta ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7.134.371	5,33%	19.280	$886.275	Baixa ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.853.842	4,37%	68.474	$527.160	Baixa ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5.254.494	3,93%	199.147	$104.429	Alta ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$4.417.945	3,30%	99.593	$507.813	Baixa ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$3.145.134	2,35%	22.166	$356.487	Baixa ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2.959.610	2,21%	8.093	$441.867	Baixa ×1
USRT iShares Trust	$2.201.156	1,64%	33.125	$287.188	Alta ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.137.793	1,60%	57.375	$80.535	Baixa ×1
SMLF iShares Trust	$1.786.276	1,33%	20.039	$303.879	Alta ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.520.334	1,14%	30.058	$44.937	Alta ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$1.468.341	1,10%	32.130	$79.555	Baixa ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust	$828.516	0,62%	15.933	$139.908	Baixa ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$683.208	0,51%	6.772	$99.868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$676.729	0,51%	6.567	$20.749	Baixa ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$647.082	0,48%	2.663	$67.893	Baixa ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$624.875	0,47%	12.928	$13.432	Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$552.099	0,41%	1.908	$67.868
MGC VANGUARD WORLD FUND	$392.385	0,29%	1.434	$53.459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$326.268	0,24%	10.039	$8.510	Baixa ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$310.360	0,23%	7.457	$31.319
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$292.659	0,22%	970		Alta ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock	$213.465	0,16%	12.790	$8.177	Baixa ×1
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
KLAC	$292.659	970	0,22%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VUG	Comprou mais	+248K	+$4.0M
VEA	Comprou mais	+4K	+$2.2M
AVEM	Reduziu	-1K	+$1.5M
IJH	Comprou mais	+1K	+$1.0M
VTV	Comprou mais	+571	+$1.0M
VTI	Reduziu	-196	+$886K
VXUS	Reduziu	-605	+$527K
DFAC	Reduziu	-1K	+$508K
VBK	Reduziu	-237	+$442K
GSLC	Reduziu	-120	+$356K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
SNV	31 de Março de 2026	12.741	$637.675	Não mais rastreado