INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $133.9M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.743 de 9.443 por valor 13F · top 82.0%
Valor do portfólio QoQ: +12.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 81,19%
- Peso das 25 principais posições
- 99,15%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 11,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,44% Est. compras $22.497.332 · vendas $553.053
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 14
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Outros/Não mapeado
98,5%
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25.654.043 | 19,17% | 297.818 | $4.034.248 | Alta ×2 | ||
| VEA | $19.439.066 | 14,52% | 272.829 | $2.236.470 | Alta ×2 | ||
| HMOP | $9.904.742 | 7,40% | 253.027 | $178.368 | Alta ×1 | ||
| AVEM | $9.758.034 | 7,29% | 101.130 | $1.505.272 | Baixa ×1 | ||
| VTV | $9.182.955 | 6,86% | 42.137 | $1.027.706 | Alta ×2 | ||
| FBND | $8.731.214 | 6,52% | 191.937 | $-124.997 | Baixa ×2 | ||
| IJH | $7.755.570 | 5,79% | 100.578 | $1.048.153 | Alta ×2 | ||
| VTI | $7.134.371 | 5,33% | 19.280 | $886.275 | Baixa ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5.853.842 | 4,37% | 68.474 | $527.160 | Baixa ×2 | ||
| CGSM | $5.254.494 | 3,93% | 199.147 | $104.429 | Alta ×2 | ||
| DFAC | $4.417.945 | 3,30% | 99.593 | $507.813 | Baixa ×2 | ||
| GSLC | $3.145.134 | 2,35% | 22.166 | $356.487 | Baixa ×1 | ||
| VBK | $2.959.610 | 2,21% | 8.093 | $441.867 | Baixa ×1 | ||
| USRT | $2.201.156 | 1,64% | 33.125 | $287.188 | Alta ×2 | ||
| DFIC | $2.137.793 | 1,60% | 57.375 | $80.535 | Baixa ×1 | ||
| SMLF | $1.786.276 | 1,33% | 20.039 | $303.879 | Alta ×2 | ||
| VTEB | $1.520.334 | 1,14% | 30.058 | $44.937 | Alta ×2 | ||
| GSIE | $1.468.341 | 1,10% | 32.130 | $79.555 | Baixa ×1 | ||
| GEM | $828.516 | 0,62% | 15.933 | $139.908 | Baixa ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683.208 | 0,51% | 6.772 | $99.868 | |||
| AVDV | $676.729 | 0,51% | 6.567 | $20.749 | Baixa ×1 | ||
| VBR | $647.082 | 0,48% | 2.663 | $67.893 | Baixa ×1 | ||
| DFNM | $624.875 | 0,47% | 12.928 | $13.432 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552.099 | 0,41% | 1.908 | $67.868 | |||
| MGC | $392.385 | 0,29% | 1.434 | $53.459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326.268 | 0,24% | 10.039 | $8.510 | Baixa ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310.360 | 0,23% | 7.457 | $31.319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292.659 | 0,22% | 970 | Alta ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213.465 | 0,16% | 12.790 | $8.177 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292.659 | 970 | 0,22% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Comprou mais | +248K | +$4.0M |
| VEA | Comprou mais | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Reduziu | -1K | +$1.5M |
| IJH | Comprou mais | +1K | +$1.0M |
| VTV | Comprou mais | +571 | +$1.0M |
| VTI | Reduziu | -196 | +$886K |
| VXUS | Reduziu | -605 | +$527K |
| DFAC | Reduziu | -1K | +$508K |
| VBK | Reduziu | -237 | +$442K |
| GSLC | Reduziu | -120 | +$356K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 de Março de 2026 | 12.741 | $637.675 | Não mais rastreado |