Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +9.0%

Anualizado: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 34,6%
Financials 16,9%
Health Care 14,4%
Technology 10,5%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 5,8%
Utilities 5,0%
Communication Services 4,9%
Materials 0,2%
Consumer products 0,0%
Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 41 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751.196.071 9,53% 4.635.010 $295.530.255 Baixa ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437.807.365 5,55% 2.996.423 $25.765.988 Baixa ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392.846.335 4,98% 2.689.623 $-14.046.591 Baixa ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383.451.894 4,86% 921.848 $109.351.936 Baixa ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381.612.006 4,84% 2.465.831 $122.836.025 Baixa ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380.060.297 4,82% 3.400.987 $62.161.205 Baixa ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367.092.613 4,66% 1.434.628 $23.070.438 Baixa ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362.078.014 4,59% 2.483.729 $5.156.094 Baixa ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309.370.393 3,92% 1.157.217 $110.861.314 Baixa ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298.577.065 3,79% 650.835 $1.583.212 Baixa ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264.232.738 3,35% 1.238.146 $82.100.317 Baixa ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255.015.742 3,23% 654.071 $-61.413.818 Baixa ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249.447.568 3,16% 887.619 $65.540.759 Baixa ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243.436.719 3,09% 1.259.894 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235.234.961 2,98% 3.259.908 $-3.300.096 Baixa ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204.993.443 2,60% 743.592 $4.904.268 Baixa ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198.960.771 2,52% 575.980 $32.761.794 Baixa ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198.707.523 2,52% 7.983.428 $48.684.262 Alta ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197.423.149 2,50% 592.382 $17.400.440 Baixa ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160.024.622 2,03% 472.886 $21.087.741 Baixa ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157.262.740 1,99% 2.449.957 $74.342.207 Baixa ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156.500.090 1,98% 582.803 $23.177.718 Baixa ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153.069.604 1,94% 881.179 $49.247.949 Baixa ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144.678.545 1,84% 498.050 $29.652.019 Alta ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142.463.863 1,81% 3.664.194 $-29.456.221 Baixa ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137.790.107 1,75% 484.835 $11.037.208 Baixa ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137.759.004 1,75% 2.220.129 $-18.812.240 Baixa ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133.126.485 1,69% 1.834.709 $10.214.947 Alta ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122.553.156 1,55% 1.467.351 $8.727.781 Baixa ×3
WEX WEX Inc. common stock $108.713.231 1,38% 770.524 $-7.740.414 Alta ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76.184.802 0,97% 2.893.460 $-13.387.413 Baixa ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66.962.060 0,85% 360.418 $-6.410.985 Baixa ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31.064.353 0,39% 1.386.492 $-1.624.199 Alta ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13.346.835 0,17% 119.360 $3.640.429 Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $13.078.284 0,17% 174.820 $647.201 Baixa ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.073.256 0,13% 164.113 $1.698.284 Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: G9600F104) $3.000.774 0,04% 71.430 Alta ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2.560.505 0,03% 244.323 $-1.523.091 Baixa ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1.625.956 0,02% 431.288 $-2.262.128 Baixa ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562.583 0,01% 28.045 $554.489 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208.302 0,00% 979 $-20.850 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CCK $13.346.835 0,17% acima ×6
APTV $10.073.256 0,13% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
IQV $243.436.719 1.259.894 3,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: G9600F104) $3.000.774 71.430 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
FLEX Reduziu -2.3M +$295.5M
NTAP Reduziu -62K +$122.8M
SNX Reduziu -19K +$110.9M
FFIV Reduziu -26K +$109.4M
ARW Reduziu -32K +$82.1M
CNC Reduziu -83K +$74.3M
NXPI Reduziu -47K +$65.5M
EBAY Reduziu -92K +$62.2M
HCA Reduziu -15K -$61.4M
ICLR Reduziu -57K +$49.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AMCR 31 de Março de 2026 13.498.709 $562.896.165 5,2%
SU 30 de Setembro de 2025 4.630.892 $236.221.801 64,5%
BERY 30 de Junho de 2025 1.740.988 $121.538.372 Não mais rastreado
LEA 31 de Dezembro de 2025 1.080.574 $108.716.550 5,9%
ADNT 31 de Dezembro de 2025 1.009.685 $24.313.215 -10,1%
IWD 31 de Março de 2026 77.777 $16.359.614
CNH 30 de Junho de 2025 632.485 $7.766.916 2,6%
URI 31 de Dezembro de 2025 1.605 $1.532.229 32,7%
AL 31 de Dezembro de 2025 6.128 $390.047 Não mais rastreado