Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -77.3%

Anualizado: -33.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer products 35,1%
Consumer Discretionary 27,7%
Utilities 17,0%
Real Estate 4,6%
Technology 1,7%
Healthcare 0,2%
Outros/Não mapeado 13,7%

Portfólio completo 9 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26.956.531 35,12% 1.781.661 $3.117.907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13.071.750 17,03% 2.091.480 $3.492.772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11.455.299 14,92% 1.655.390 $1.489.851
Emissor desconhecido (CUSIP: 05501U601) $10.312.348 13,43% 1.147.091 Alta ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9.805.888 12,77% 347.234 $-18.484.473 Baixa ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3.495.511 4,55% 222.644 $483.138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1.300.215 1,69% 18.388 $133.313
Emissor desconhecido (CUSIP: 67623C307) $182.019 0,24% 10.707 Alta ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181.995 0,24% 39.999 $21.999

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 05501U601) $10.312.348 1.147.091 13,43%
Emissor desconhecido (CUSIP: 67623C307) $182.019 10.707 0,24%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LIND Reduziu -1.3M -$18.5M
RNW Apenas movimento de preço +0 +$3.5M
ODD Apenas movimento de preço +0 +$3.1M
XPOF Apenas movimento de preço +0 +$1.5M
SAFE Apenas movimento de preço +0 +$483K
TTAN Apenas movimento de preço +0 +$133K
TLSI Apenas movimento de preço +0 +$22K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HAYW 30 de Junho de 2025 1.346.472 $18.742.890 -10,1%
EEX 30 de Junho de 2026 1.400.339 $6.315.529 Não mais rastreado
OPITQ 30 de Junho de 2025 5.052.548 $2.303.962 Não mais rastreado