Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -4.9%

Anualizado: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Outros/Não mapeado 6,9%

Portfólio completo 7 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.680.198.962 75,40% 44.374.155 $372.299.160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538.783.624 15,16% 142.913.428 $15.720.478
XLU XLU $126.407.920 3,56% 2.788.000 Alta ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116.364.010 3,27% 2.191.000 Alta ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82.538.776 2,32% 4.395.036 $1.582.213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6.625.066 0,19% 30.001 $-2.235.656
SPY SPY $3.509.819 0,10% 4.700 $-115.307.299 Baixa ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
XLU $126.407.920 2.788.000 3,56%
XLE $116.364.010 2.191.000 3,27%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
USB Apenas movimento de preço +0 +$372.3M
GRAB Apenas movimento de preço +0 +$15.7M
CME Apenas movimento de preço +0 -$2.2M
PSNY Apenas movimento de preço +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)