New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $132.4M
- Posições
- 21
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +12.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 93,81%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 7,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,37% Est. compras $5.316.753 · vendas $463.680
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 21 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.196.524 | 25,07% | 748.344 | $4.769.551 | Alta ×2 | ||
| DFIC | $23.300.037 | 17,60% | 625.336 | $2.106.814 | Alta ×1 | ||
| DFUV | $15.750.200 | 11,90% | 286.315 | $2.301.100 | Alta ×1 | ||
| DFEM | $13.909.944 | 10,51% | 342.272 | $1.818.605 | Baixa ×4 | ||
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | 256.742 | $776.167 | Alta ×5 | ||
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | 199.748 | $115.017 | Alta ×5 | ||
| DFSD | $6.620.972 | 5,00% | 138.659 | $453.614 | Alta ×1 | ||
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | 203.933 | $649.407 | Alta ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.654.604 | 2,01% | 52.849 | $346.336 | Alta ×1 | ||
| DFAX | $2.120.192 | 1,60% | 57.551 | $165.172 | |||
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | 42.764 | $833.705 | Alta ×4 | ||
| DFAT | $2.021.762 | 1,53% | 28.924 | $120.074 | Baixa ×4 | ||
| DFIV | $1.211.994 | 0,92% | 22.436 | $3.793 | Baixa ×4 | ||
| DFUS | $562.127 | 0,42% | 6.860 | $75.668 | |||
| AVDE | $487.474 | 0,37% | 5.465 | $16.829 | Baixa ×1 | ||
| DFIS | $452.562 | 0,34% | 12.919 | $5.685 | Baixa ×2 | ||
| DFAU | $413.987 | 0,31% | 8.009 | $52.620 | |||
| DISV | $275.602 | 0,21% | 6.868 | $4.739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251.182 | 0,19% | 868 | $42.136 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $240.688 | 0,18% | 481 | $10.193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209.338 | 0,16% | 554 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | acima ×5 |
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | acima ×5 |
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | acima ×5 |
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209.338 | 554 | 0,16% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Comprou mais | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Comprou mais | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Comprou mais | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Reduziu | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Comprou mais | +17K | +$834K |
| DFIP | Comprou mais | +21K | +$776K |
| DFGR | Comprou mais | +6K | +$649K |
| DFSD | Comprou mais | +10K | +$454K |
| VTIP | Comprou mais | +7K | +$346K |
| DFAX | Apenas movimento de preço | +0 | +$165K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 de Junho de 2025 | 920 | $204.376 | 54,8% |