NewGen Asset Management Ltd
Valor do portfólio QoQ: -6.1% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições64,90%
Peso das 25 principais posições96,36%
Posições acima de 1%23
Número efetivo de posições17,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 52,24% Est. compras $130.963.772 · vendas $142.755.989
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 36,2% ainda mantido
Novas posições17
Aumentou11
Diminuído4
Fechado12
Valor do portfólio
$242.7M
Posições
34
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Distribuição setorial
Portfólio completo 34 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 55293N109) | $29.928.000 | 12,33% | 725.000 | $14.103.000 | Alta ×1 | ||
| SLV | $21.388.000 | 8,81% | 400.000 | Opção de compra | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43087N204) | $19.478.800 | 8,02% | 4.180.000 | $-9.333.200 | Baixa ×1 | ||
| USAS | $16.520.000 | 6,81% | 3.500.000 | $-6.708.478 | Baixa ×3 | ||
| EFXT | $15.606.595 | 6,43% | 636.744 | $193.911 | Baixa ×2 | ||
| GIL | $15.480.000 | 6,38% | 300.000 | $4.205.421 | Alta ×2 | ||
| SILJ | $12.960.000 | 5,34% | 500.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| PDS | $10.241.776 | 4,22% | 133.600 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) | $8.167.000 | 3,36% | 100.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| AEM | $7.756.500 | 3,20% | 50.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| TAC | $7.606.500 | 3,13% | 550.000 | Alta ×1 | |||
| BGSI | $7.550.676 | 3,11% | 79.800 | $-1.344.754 | Alta ×2 | ||
| AEM | $6.980.850 | 2,88% | 45.000 | Alta ×1 | |||
| ARI | $6.806.631 | 2,80% | 637.325 | $3.578.756 | Alta ×1 | ||
| CAE | $6.455.456 | 2,66% | 257.600 | $2.334.346 | Alta ×1 | ||
| SHOP | $6.131.466 | 2,53% | 53.700 | Alta ×1 | |||
| CCJ | $5.093.000 | 2,10% | 50.000 | ||||
| ENB | $4.878.900 | 2,01% | 90.000 | $6.300 | |||
| IAG | $4.752.000 | 1,96% | 300.000 | ||||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 743312AD2) | $4.707.845 | 1,94% | 4.885.000 | Alta ×1 | |||
| SLSR | $4.609.000 | 1,90% | 550.000 | ||||
| ATS | $4.317.000 | 1,78% | 150.000 | Alta ×1 | |||
| VISN | $2.556.000 | 1,05% | 200.000 | Alta ×1 | |||
| TCNNF | $1.966.000 | 0,81% | 200.000 | Alta ×1 | |||
| VZLA | $1.959.210 | 0,81% | 593.700 | $-990.000 | Baixa ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 974637AF7) | $1.883.420 | 0,78% | 2.000.000 | Alta ×1 | |||
| PSBD | $1.610.296 | 0,66% | 154.539 | $890.403 | Alta ×1 | ||
| ELME | $1.541.913 | 0,64% | 1.041.833 | $382.617 | Alta ×1 | ||
| SLRC | $1.348.120 | 0,56% | 108.983 | Alta ×1 | |||
| OCSL | $881.399 | 0,36% | 73.819 | $423.749 | Alta ×1 | ||
| MSDL | $518.616 | 0,21% | 34.300 | $179.388 | Alta ×1 | ||
| GBDC | $515.200 | 0,21% | 40.000 | $191.104 | Alta ×1 | ||
| MFIC | $453.600 | 0,19% | 45.000 | $60.200 | Alta ×1 | ||
| ANNA | $82.021 | 0,03% | 28.283 | $-152.445 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SLV | $21.388.000 | 400.000 | 8,81% |
| SILJ | $12.960.000 | 500.000 | 5,34% |
| PDS | $10.241.776 | 133.600 | 4,22% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) | $8.167.000 | 100.000 | 3,36% |
| AEM | $7.756.500 | 50.000 | 3,20% |
| TAC | $7.606.500 | 550.000 | 3,13% |
| AEM | $6.980.850 | 45.000 | 2,88% |
| SHOP | $6.131.466 | 53.700 | 2,53% |
| CCJ | $5.093.000 | 50.000 | 2,10% |
| IAG | $4.752.000 | 300.000 | 1,96% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 743312AD2) | $4.707.845 | 4.885.000 | 1,94% |
| SLSR | $4.609.000 | 550.000 | 1,90% |
| ATS | $4.317.000 | 150.000 | 1,78% |
| VISN | $2.556.000 | 200.000 | 1,05% |
| TCNNF | $1.966.000 | 200.000 | 0,81% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| · | Comprou mais | +100K | +$14.1M |
| · | Reduziu | -720K | -$9.3M |
| USAS | Reduziu | -950K | -$6.7M |
| GIL | Comprou mais | +97K | +$4.2M |
| ARI | Comprou mais | +332K | +$3.6M |
| CAE | Comprou mais | +99K | +$2.3M |
| BGSI | Comprou mais | +10K | -$1.3M |
| VZLA | Reduziu | -300K | -$990K |
| PSBD | Comprou mais | +81K | +$890K |
| OCSL | Comprou mais | +33K | +$424K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $68.206.000 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $65.034.000 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $62.907.000 | 21,2% |
| HYG | 31 de Dezembro de 2025 | 600.000 | $48.480.000 | |
| USASXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 32.100.000 | $25.927.170 | Não mais rastreado |
| HYG | 30 de Junho de 2026 | 300.000 | $23.868.000 | |
| SLV | 31 de Dezembro de 2025 | 500.000 | $22.005.000 | -13,9% |
| IAUXWS | 31 de Março de 2026 | 10.011.000 | $14.616.060 | Não mais rastreado |
| CLS | 30 de Setembro de 2025 | 90.000 | $14.049.900 | 57,6% |
| B | 31 de Dezembro de 2025 | 425.000 | $13.940.000 | -6,5% |
| CDE | 30 de Junho de 2026 | 625.000 | $11.731.250 | 5,2% |
| CCJ | 31 de Março de 2026 | 124.900 | $11.427.101 | -14,4% |
| UEC | 31 de Dezembro de 2025 | 754.900 | $11.421.637 | Não mais rastreado |
| BB | 31 de Março de 2026 | 2.689.000 | $10.191.310 | 195,7% |
| SLSR | 31 de Março de 2026 | 1.219.657 | $9.777.880 | Não mais rastreado |
| CNQ | 30 de Setembro de 2025 | 300.000 | $9.420.000 | 50,5% |
| SAND | 30 de Setembro de 2025 | 1.000.000 | $9.401.140 | Não mais rastreado |
| IAG | 31 de Dezembro de 2025 | 780.000 | $9.032.400 | 12,5% |
| NXE | 30 de Setembro de 2025 | 1.200.000 | $8.328.000 | 5,4% |
| SSRM | 30 de Junho de 2026 | 280.000 | $8.232.000 | 21,2% |
| BEP | 30 de Junho de 2026 | 239.500 | $7.799.432 | -15,3% |
| RCI | 30 de Junho de 2025 | 289.200 | $7.730.316 | 3,0% |
| CDE | 30 de Junho de 2025 | 1.300.000 | $7.696.000 | 93,8% |
| CGAU | 31 de Dezembro de 2025 | 600.000 | $7.031.382 | 50,9% |
| PRMB | 30 de Setembro de 2025 | 235.200 | $6.966.624 | -13,0% |
| WFG | 30 de Junho de 2026 | 100.000 | $6.529.000 | -6,5% |
| SLV | 30 de Junho de 2025 | 200.000 | $6.198.000 | 69,0% |
| DSGX | 31 de Março de 2026 | 70.000 | $6.142.919 | 9,9% |
| PPTA | 31 de Dezembro de 2025 | 245.000 | $5.887.350 | -14,8% |
| IAUX | 30 de Setembro de 2025 | 8.699.284 | $5.205.652 | Não mais rastreado |
| CVE | 31 de Março de 2026 | 290.500 | $4.915.260 | 17,8% |
| SQNS | 30 de Setembro de 2025 | 3.155.264 | $4.638.238 | -70,5% |
| GFL | 30 de Junho de 2025 | 82.500 | $3.985.575 | -15,7% |
| MEOH | 30 de Junho de 2025 | 105.000 | $3.684.450 | 83,7% |
| TD | 30 de Junho de 2025 | 59.200 | $3.548.448 | 60,9% |
| NTSK | 31 de Dezembro de 2025 | 150.000 | $3.546.000 | 12,0% |
| PBA | 30 de Junho de 2025 | 78.900 | $3.158.367 | 24,5% |
| RBA | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $2.654.750 | -25,2% |
| VOXR | 31 de Dezembro de 2025 | 617.500 | $2.636.725 | 8,2% |
| DEFT | 31 de Dezembro de 2025 | 1.369.864 | $2.616.440 | -30,8% |
| BAM | 30 de Junho de 2026 | 54.000 | $2.400.300 | 0,8% |
| NOA | 30 de Junho de 2025 | 150.000 | $2.368.500 | -23,4% |
| VRN | 30 de Junho de 2025 | 350.000 | $2.317.000 | Não mais rastreado |
| SKE | 30 de Junho de 2025 | 220.000 | $2.219.800 | 96,9% |
| ZD | 30 de Junho de 2026 | 52.500 | $2.202.900 | 4,6% |
| CHAC | 31 de Março de 2026 | 185.300 | $1.995.681 | Não mais rastreado |
| RDNT | 31 de Março de 2026 | 25.000 | $1.783.750 | 25,7% |
| UPXI | 30 de Setembro de 2025 | 577.193 | $1.720.035 | -80,2% |
| DCBO | 30 de Junho de 2026 | 89.172 | $1.557.835 | 34,7% |
| USAU | 31 de Março de 2026 | 80.000 | $1.552.800 | -5,9% |
| TRS | 30 de Junho de 2026 | 40.000 | $1.437.600 | -13,5% |
| BMEZ | 30 de Junho de 2025 | 86.128 | $1.283.307 | 14,9% |
| NOA | 31 de Março de 2026 | 87.699 | $1.262.978 | -9,2% |
| TII | 31 de Março de 2026 | 374.858 | $1.051.822 | Não mais rastreado |
| ASTL | 31 de Dezembro de 2025 | 246.097 | $1.026.224 | 6,1% |
| LITS | 31 de Dezembro de 2025 | 300.000 | $627.000 | 6,8% |
| GROYWS | 30 de Junho de 2025 | 2.174.500 | $521.880 | Não mais rastreado |
| NCDL | 30 de Junho de 2026 | 27.900 | $354.888 | -12,2% |
| BW | 30 de Junho de 2026 | 22.400 | $329.056 | -58,1% |
| LW | 30 de Junho de 2025 | 2.700 | $143.910 | -7,6% |
| POET | 31 de Dezembro de 2025 | 18.900 | $121.716 | 21,8% |
| SUIG | 31 de Dezembro de 2025 | 1.300 | $3.874 | -4,2% |