Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +49.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +27.3%

Anualizado: +49.0% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 64,9%
Financials 17,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Healthcare 1,8%
Outros/Não mapeado 9,5%

Portfólio completo 12 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VAL Valaris Limited Common Shares $283.559.773 40,46% 3.905.782 $-186.245.848 Baixa ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171.107.334 24,41% 11.584.789 $-36.852.609 Baixa ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119.402.777 17,04% 11.371.693 $28.028.858 Alta ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32.024.004 4,57% 2.872.108 $-2.582.121 Alta ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26.598.000 3,79% 6.200.000 $12.346.852 Alta ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21.270.095 3,03% 10.177.079 $6.513.330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16.047.390 2,29% 3.301.932 $-33.019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9.329.772 1,33% 1.113.338 $89.067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9.162.581 1,31% 1.070.395 $42.816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5.615.543 0,80% 578.922 $63.681
EVV CUSIP: 27828H105 $3.658.076 0,52% 390.403 $-31.232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3.130.377 0,45% 91.773 $1.630.806

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VAL Reduziu -886K -$186.2M
XPRO Reduziu -360K -$36.9M
FSK Comprou mais +2.4M +$28.0M
IHRT Comprou mais +1.3M +$12.3M
SABR Apenas movimento de preço +0 +$6.5M
FSSL Comprou mais +106K -$2.6M
CTEV Apenas movimento de preço +0 +$1.6M
EBS Apenas movimento de preço +0 +$89K
DSU Apenas movimento de preço +0 +$64K
HYT Apenas movimento de preço +0 +$43K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BRW 31 de Dezembro de 2025 79.343 $616.495 -14,6%
CMLS 30 de Junho de 2025 531.813 $235.061 Não mais rastreado