Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $185.7M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +13.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 8
- Número efetivo de posições
- 5,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,03% Est. compras $54.128 · vendas $18.833.101
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 0
- Diminuído
- 1
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +3.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,1% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 10 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54.099.634 | 29,14% | 1.822.150 | $6.519.770 | Baixa ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45.900.586 | 24,72% | 8.081.089 | $11.232.714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26.003.471 | 14,00% | 1.022.149 | $5.632.041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25.067.217 | 13,50% | 3.289.661 | $-4.375.249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20.624.588 | 11,11% | 1.316.183 | $7.436.434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6.788.916 | 3,66% | 241.255 | $1.474.068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2.944.688 | 1,59% | 843.750 | $514.688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2.686.630 | 1,45% | 455.361 | $409.825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1.516.098 | 0,82% | 876.357 | $-4.451.893 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 67613T104) | $54.128 | 0,03% | 2.893 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 67613T104) | $54.128 | 2.893 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | Apenas movimento de preço | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Apenas movimento de preço | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Reduziu | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Apenas movimento de preço | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Apenas movimento de preço | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Apenas movimento de preço | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.5M |
| SANA | Apenas movimento de preço | +0 | +$515K |
| IMA | Apenas movimento de preço | +0 | +$410K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 de Março de 2026 | 1.326.293 | $36.008.855 | -19,0% |
| LXEO | 30 de Setembro de 2025 | 1.184.636 | $4.762.237 | -21,5% |
| IKNA | 30 de Setembro de 2025 | 2.249.123 | $3.013.825 | Não mais rastreado |
| REPL | 30 de Junho de 2026 | 248.672 | $1.909.801 | 28,7% |
| IMUX | 30 de Setembro de 2025 | 1.788.160 | $1.248.136 | 1776,4% |
| ENGNW | 31 de Dezembro de 2025 | 89.702 | $63.438 | |
| SYRS | 31 de Março de 2025 | 251.270 | $57.792 | Não mais rastreado |