KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock

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$20,00
Preço · Mai 20, 2026
Fundamentais a partir de Mar 17, 2026
Intervalo 52 Semanas
$13–$30
40% of range
Classificação do Analista
STRONG BUY
13 analysts
Preço-Alvo
$28
+39% upside
P/E (TTM)
-4.7
ROE
433.7%
Margem de Lucro Líquido
-190.3%

KMTS Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$20.00
Capitalização de Mercado
$1.24B
P/E (TTM)
-4.7
EPS (TTM)
$-5.13
Receita (TTM)
$60M
Rendimento div.
—
ROE
433.7%
Dívida/Capital
0.2
Intervalo 52 Semanas
$13 – $30

KMTS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $60M
2-point trend, +115.1%
2024-04-30 → 2025-04-30
EPS $-5.13
2-point trend, -1.2%
2024-04-30 → 2025-04-30
Fluxo de caixa livre $-101M
2025-04-30 → 2025-04-30
Margens -190.3%
2025-04-30 → 2025-04-30

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
KMTS
Mediana de Pares
P/E (TTM)
-4.7
58.4
P/S (TTM)
20.7
4.2
P/B
6.0
4.1
EV / EBITDA
-10.6
—
Price / FCF (Preço / FCF)
-12.3
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
KMTS
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
40.5%
66.4%
Operating Margin (Margem Operacional)
-177.8%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
-190.3%
-1.7%
ROA
-66.6%
-1.8%
ROE
433.7%
-1.9%
ROIC
-43.2%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
KMTS
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
0.2
19.9
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
6.7
4.4
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
6.5
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
KMTS
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
2-point trend, +115.1%
115.1%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
KMTS
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
2-point trend, -1.2%
$-5.13
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
KMTS
Mediana de Pares

KMTS Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 13 analistas
  • Compra forte 6 46,2%
  • Compra 5 38,5%
  • Manter 2 15,4%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

7 analistas · 2026-05-17
Alvo mediano $30.00 +50,0%
Alvo médio $27.71 +38,6%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
-0.35%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $-0.61 $-0.61 -0.00%
31 de Dezembro de 2025 $-0.64 $-0.60 -0.04%
30 de Setembro de 2025 $-0.45 $-0.77 0.32%
30 de Junho de 2025 $-2.21 $-0.54 -1.7%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
KMTS $1.24B -4.7 115.1% -190.3% 433.7% 40.5%
ENOV $1.52B -1.3 6.7% -52.7% -58.5% 59.8%
ATRC $1.97B -164.8 14.9% -2.1% -2.4% 75.0%
ATEC $3.16B -21.9 24.9% -18.8% -792.1% 69.6%
INSP $2.64B 18.9 13.6% 16.0% 19.9% 85.4%
ASST — -0.1 1217.5% — — —
IART — -1.8 1.5% -31.6% -49.6% —
BFLY — -12.3 19.0% -79.0% -35.9% 46.9%
IRMD $1.24B 55.6 14.4% 26.8% 23.8% 76.8%
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 17
Dados anuais de Demonstração de Resultados para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Revenue 2-point trend, +115.1% $60M $28M
Cost of Revenue 2-point trend, +29.7% $36M $27M
Gross Profit 2-point trend, +6587.8% $24M $362.0K
R&D Expense 2-point trend, +1.0% $16M $15M
SG&A Expense 2-point trend, +64.3% $115M $70M
Operating Expenses 2-point trend, +52.9% $131M $85M
Operating Income 2-point trend, -25.1% $-106M $-85M
Interest Income $3M ·
Other Non-op 2-point trend, +1.3% $-3M $-3M
Pretax Income 2-point trend, -20.8% $-114M $-94M
Income Tax 2-point trend, +462.5% $135.0K $24.0K
Net Income 2-point trend, -20.9% $-114M $-94M
EPS (Basic) 2-point trend, -1.2% $-5.13 $-5.07
EPS (Diluted) 2-point trend, -1.2% $-5.13 $-5.07
Shares (Basic) 2-point trend, +23.6% 24,583,745 19,885,382
Shares (Diluted) 2-point trend, +23.6% 24,583,745 19,885,382
EBITDA $-98M ·
Balanço Patrimonial 22
Dados anuais de Balanço Patrimonial para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +2780.3% $238M $8M
Receivables 2-point trend, +304.5% $8M $2M
Prepaid Expense 2-point trend, +124.8% $3M $1M
Other Current Assets 2-point trend, +304.1% $2M $419.0K
Current Assets 2-point trend, +1612.8% $255M $15M
PP&E (Net) 2-point trend, +33.4% $35M $26M
PP&E (Gross) 2-point trend, +34.7% $59M $44M
Accum. Depreciation 2-point trend, +36.5% $24M $18M
Other Non-current Assets 2-point trend, +90.0% $1M $607.0K
Total Assets 2-point trend, +543.6% $296M $46M
Accounts Payable 2-point trend, +0.3% $24M $24M
Accrued Liabilities 2-point trend, +52.3% $14M $9M
Current Liabilities 2-point trend, +15.2% $38M $33M
Capital Leases 2-point trend, +14.9% $3M $3M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +84.2% $140.0K $76.0K
Total Liabilities 2-point trend, +15.5% $90M $78M
Total Debt $41M ·
Common Stock 2-point trend, +157.9% $51M $20M
Retained Earnings 2-point trend, -28.0% $-520M $-406M
Stockholders' Equity 2-point trend, +198.1% $205M $-209M
Liabilities + Equity 2-point trend, +543.6% $296M $46M
Shares Outstanding 2-point trend, +48430.0% 51,348,656 105,808
Fluxo de Caixa 14
Dados anuais de Fluxo de Caixa para KMTS
Métrica Tendência 20252024
D&A 2-point trend, -31.1% $8M $12M
Stock-based Comp 2-point trend, +1531.0% $24M $1M
Deferred Tax 2-point trend, +433.3% $64.0K $12.0K
Other Non-cash $4M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7.4% $-78M $-72M
CapEx 2-point trend, +87.6% $23M $12M
Investing Cash Flow 2-point trend, -90.6% $-23M $-12M
Debt Issued · $45M
Stock Issued $216M ·
Net Stock Activity $216M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +324.9% $330M $78M
Net Change in Cash 2-point trend, +3503.3% $229M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +376.7% $83.0K $-30.0K
Free Cash Flow $-101M ·
Lucratividade 8
Dados anuais de Lucratividade para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Gross Margin 40.5% ·
Operating Margin -177.8% ·
Net Margin -190.3% ·
Pretax Margin -190.1% ·
EBITDA Margin -164.5% ·
ROA -66.6% ·
ROE 433.7% ·
ROIC -43.2% ·
Liquidez e Solvência 4
Dados anuais de Liquidez e Solvência para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Current Ratio 6.7 ·
Quick Ratio 6.5 ·
Debt / Equity 0.2 ·
LT Debt / Equity 0.2 ·
Eficiência 2
Dados anuais de Eficiência para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Asset Turnover 0.4 ·
Receivables Turnover 11.9 ·
Por Ação 5
Dados anuais de Por Ação para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Book Value / Share $4.00 ·
Revenue / Share $2.43 ·
Cash Flow / Share $-3.16 ·
Cash / Share $4.63 ·
EPS (TTM) $-5.13 ·
Taxas de Crescimento 1
Dados anuais de Taxas de Crescimento para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Revenue YoY 115.1% ·
Avaliação (TTM) 14
Dados anuais de Avaliação (TTM) para KMTS
Métrica Tendência 20252024
Revenue TTM $60M ·
Net Income TTM $-114M ·
Market Cap $1.24B ·
Enterprise Value $1.04B ·
P/E -4.7 ·
P/S 20.7 ·
P/B 6.0 ·
P / Tangible Book 6.0 ·
P / Cash Flow -15.9 ·
P / FCF -12.3 ·
EV / EBITDA -10.6 ·
EV / FCF -10.3 ·
EV / Revenue 17.4 ·
Earnings Yield -21.3% ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-04-302024-04-30
Receita $60M$28M
Margem Bruta % 40.5%—
Margem Operacional % -177.8%—
Lucro líquido $-114M$-94M
EPS Diluído $-5.13$-5.07
Balanço Patrimonial
2025-04-302024-04-30
Dívida / Patrimônio Líquido 0.2—
Índice de liquidez corrente 6.7—
Índice de Liquidez Seca 6.5—
Fluxo de Caixa
2025-04-302024-04-30
Fluxo de caixa livre $-101M—

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