Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +52.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +15.5%

Anualizado: +40.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,3% · Opções excluídas: 66,5%

Distribuição setorial

04
Energy 16,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Industrials 0,5%
Outros/Não mapeado 79,7%

Portfólio completo 34 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 464287950) $66.813.705 15,22% 706.500 Opção de venda Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 464287952) $62.396.567 14,22% 610.600 Opção de venda $-10.059.985 Baixa ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50.102.631 11,41% 2.721.490 $-110.723.446 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) $45.702.324 10,41% 61.200 Opção de venda Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46090E953) $41.827.520 9,53% 56.800 Opção de venda
Emissor desconhecido (CUSIP: 36165L908) $24.435.411 5,57% 813.700 Opção de compra $15.958.395 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 21874A906) $18.204.726 4,15% 711.400 Opção de compra $1.308.902 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 055622904) $10.582.480 2,41% 286.400 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 87422Q909) $9.837.056 2,24% 25.600 Opção de compra $-1.814.839 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 88080T904) $9.316.840 2,12% 377.200 Opção de compra $800.254 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 92189H907) $9.189.141 2,09% 24.700 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 35671D907) $8.634.797 1,97% 137.300 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 25179M903) $7.995.420 1,82% 193.500 Opção de compra Alta ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6.166.880 1,40% 225.233 $3.296.814 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 500767956) $5.774.920 1,32% 236.000 Opção de venda Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 486917907) $5.637.828 1,28% 982.200 Opção de compra Alta ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5.252.085 1,20% 45.950 $-1.482.697 Baixa ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4.685.447 1,07% 88.122 $-1.095.611 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 013872906) $4.630.032 1,05% 88.800 Opção de compra Alta ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4.290.200 0,98% 161.104 $-6.092.501 Baixa ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4.233.008 0,96% 11.016 $-10.472.322 Baixa ×5
Emissor desconhecido (CUSIP: 553368901) $4.189.548 0,95% 74.800 Opção de compra $468.702 Baixa ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3.454.997 0,79% 310.422 Alta ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3.453.281 0,79% 166.343 $-1.368.540 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: N97284908) $3.148.338 0,72% 11.400 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 71424F905) $3.089.198 0,70% 167.800 Opção de compra $-501.090 Baixa ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2.969.694 0,68% 32.566 $-738.455 Baixa ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2.728.108 0,62% 104.166 $-364.378 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 78463V907) $2.578.660 0,59% 7.000 Opção de compra $-433.370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2.159.407 0,49% 43.379 $-665.813 Baixa ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2.078.982 0,47% 53.458 $-2.664.727 Baixa ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1.797.149 0,41% 139.206 $-464.411 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 92333F901) $992.796 0,23% 89.200 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) $584.600 0,13% 20.000 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 464287950) $66.813.705 706.500 15,22%
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) $45.702.324 61.200 10,41%
Emissor desconhecido (CUSIP: 46090E953) $41.827.520 56.800 9,53%
Emissor desconhecido (CUSIP: 055622904) $10.582.480 286.400 2,41%
Emissor desconhecido (CUSIP: 92189H907) $9.189.141 24.700 2,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 35671D907) $8.634.797 137.300 1,97%
Emissor desconhecido (CUSIP: 25179M903) $7.995.420 193.500 1,82%
Emissor desconhecido (CUSIP: 500767956) $5.774.920 236.000 1,32%
Emissor desconhecido (CUSIP: 486917907) $5.637.828 982.200 1,28%
Emissor desconhecido (CUSIP: 013872906) $4.630.032 88.800 1,05%
VG $3.454.997 310.422 0,79%
Emissor desconhecido (CUSIP: N97284908) $3.148.338 11.400 0,72%
Emissor desconhecido (CUSIP: 92333F901) $992.796 89.200 0,23%
Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) $584.600 20.000 0,13%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PR Reduziu -4.8M -$110.7M
· Comprou mais +603K +$16.0M
TLN Reduziu -35K -$10.5M
· Reduziu -54K -$10.1M
OXYWS Reduziu -81K -$6.1M
RIOT Reduziu -7K +$3.3M
PSIX Reduziu -24K -$2.7M
· Reduziu -11K -$1.8M
CHRD Reduziu -1K -$1.5M
PPTA Reduziu -5K -$1.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CORZ 30 de Junho de 2026 593.622 $8.880.585 -35,7%
CHKEL 31 de Março de 2026 84.578 $8.481.482 Não mais rastreado
HNRG 30 de Junho de 2025 364.917 $4.481.181 -14,8%
VST 31 de Dezembro de 2025 19.346 $3.790.268 -13,2%
GLNG 30 de Junho de 2025 88.798 $3.373.436 19,5%
APA 30 de Junho de 2026 59.783 $2.537.191 34,1%
PUMP 30 de Junho de 2026 142.046 $2.046.883 -35,4%
ASTL 30 de Junho de 2025 72.289 $391.806 -37,0%