Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -33.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -70.4%

Anualizado: -27.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 84,7%
Healthcare 5,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Outros/Não mapeado 1,3%

Portfólio completo 10 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $94.413.824 46,71% 4.610.050 $8.067.587
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $76.775.000 37,98% 2.500.000 $-57.587.116 Baixa ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $10.603.507 5,25% 754.698 $-4.535.735
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $8.683.334 4,30% 113.835 $-2.948.326
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8.616.698 4,26% 650.808 $-4.634.347 Baixa ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.592.094 0,79% 47.825 $-245.343
Emissor desconhecido (CUSIP: 770701100) $786.720 0,39% 24.000 $-2.398.080 Baixa ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $294.503 0,15% 24.769 $-97.590
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $275.891 0,14% 15.209 $47.756
YMT Yimutian Inc. - American Depositary Shares; each representing 25 Class A ordinary shares $87.613 0,04% 165.934 $-339.253 Baixa ×1

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
FIGR Reduziu -1.5M -$57.6M
CHYM Apenas movimento de preço +0 +$8.1M
XPEV Reduziu -124K -$4.6M
LYEL Apenas movimento de preço +0 -$4.5M
PDD Apenas movimento de preço +0 -$2.9M
· Reduziu -96K -$2.4M
YMT Reduziu -2.3M -$339K
IBIT Apenas movimento de preço +0 -$245K
ETHA Apenas movimento de preço +0 -$98K
VIA Apenas movimento de preço +0 +$48K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NU 30 de Setembro de 2025 1.000.000 $13.720.000 -16,1%
RLX 30 de Setembro de 2025 4.612.138 $10.192.825 -35,0%
LYEL (registrado como LYELXXXX) 30 de Setembro de 2025 754.698 $6.671.530 -43,0%
JD 30 de Setembro de 2025 142.000 $4.634.880 -26,3%
MNY 30 de Setembro de 2025 69.297 $49.894 -53,1%