Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -2.0%

Anualizado: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Portfólio completo 20 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101.519.556 28,41% 575.312 $2.502.608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61.320.000 17,16% 3.500.000 $22.645.000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19.702.760 5,51% 77.000 $1.924.230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15.331.784 4,29% 197.600 $4.886.648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13.413.120 3,75% 21.000 $2.268.932 Baixa ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13.317.500 3,73% 350.000 $2.569.000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12.982.975 3,63% 125.500 $3.969.565
HPQ HP Inc. Common Stock $12.483.860 3,49% 569.000 $1.553.370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.260.551 3,43% 34.700 $2.306.509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11.672.961 3,27% 526.996 $3.666.561 Alta ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11.038.566 3,09% 443.494 $3.977.316 Alta ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10.251.500 2,87% 101.000 $-2.071.639 Baixa ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9.626.070 2,69% 341.350 $665.632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8.569.800 2,40% 108.000 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.449.350 2,36% 15.000 $-132.600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8.174.529 2,29% 28.872 $-544.815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7.767.132 2,17% 208.850 $-1.668.711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6.982.200 1,95% 81.000 $126.360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6.906.000 1,93% 200.000 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5.613.400 1,57% 130.000 $-266.500

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
EPAM $8.569.800 108.000 2,40%
KBR $6.906.000 200.000 1,93%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PBI Apenas movimento de preço +0 +$22.6M
FTDR Apenas movimento de preço +0 +$4.9M
GEN Comprou mais +68K +$4.0M
CVS Apenas movimento de preço +0 +$4.0M
OTEX Comprou mais +167K +$3.7M
MTCH Apenas movimento de preço +0 +$2.6M
SBAC Apenas movimento de preço +0 +$2.5M
GOOG Apenas movimento de preço +0 +$2.3M
WDC Reduziu -20K +$2.3M
SATS Reduziu -4K -$2.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SNDK 31 de Dezembro de 2025 37.683 $4.228.033 624,6%
QVCGA (registrado como QVCGAXXXX) 30 de Junho de 2025 7.500.000 $1.508.250 Não mais rastreado
QVCGA 30 de Junho de 2026 398.062 $863.795 Não mais rastreado