Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +50.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +13.3%

Anualizado: +38.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 64,1%
Industrials 18,8%
Retail 11,0%
Consumer Staples 3,3%
Consumer products 1,5%
Healthcare 1,3%
Materials 0,0%

Portfólio completo 10 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914.964.180 46,75% 1.436.951 $306.472.910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367.397.352 18,77% 3.612.560 $103.680.472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338.525.864 17,30% 1.512.424 $134.288.127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214.636.300 10,97% 2.322.401 $39.968.521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56.825.376 2,90% 920.100 $3.027.129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29.228.270 1,49% 323.000 $1.178.950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25.740.000 1,32% 2.600.000 $5.356.000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7.966.350 0,41% 45.000 $-2.401.650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913.200 0,05% 60.000 $289.200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738.300 0,04% 30.000 $63.900

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CACC Apenas movimento de preço +0 +$306.5M
WRLD Apenas movimento de preço +0 +$134.3M
CMPR Apenas movimento de preço +0 +$103.7M
W Apenas movimento de preço +0 +$40.0M
AVTR Apenas movimento de preço +0 +$5.4M
BTI Apenas movimento de preço +0 +$3.0M
SAM Apenas movimento de preço +0 -$2.4M
LEN Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
HTLD Apenas movimento de preço +0 +$289K
RYZ Apenas movimento de preço +0 +$64K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PM 30 de Junho de 2025 28.000 $4.444.440 5,0%
POWW 31 de Março de 2026 587.000 $1.003.770 10,4%
TPB 31 de Março de 2026 3.500 $379.400 -32,9%