QSM Asset Management Ltd
CIK 2058325 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $192.9M
- Posições
- 24
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -5.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 60,44%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 19,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 10,78% Est. compras $21.395.750 · vendas $64.858.850
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 8
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +11.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 24 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15.898.267 | 8,24% | 996.132 | $2.624.808 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13.471.268 | 6,98% | 559.438 | $-272.473 | Alta ×1 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $13.302.193 | 6,90% | 111.474 | $4.881.573 | Alta ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $13.189.800 | 6,84% | 154.375 | $-462.353 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $12.254.981 | 6,35% | 567.886 | $3.055.230 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $12.021.813 | 6,23% | 1.049.940 | $1.904.952 | Alta ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $10.264.863 | 5,32% | 753.661 | $-386.644 | Alta ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $9.630.807 | 4,99% | 1.580.116 | $5.359.013 | Alta ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $8.406.690 | 4,36% | 507.957 | $3.745.408 | Alta ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8.159.294 | 4,23% | 192.119 | $-490.866 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $7.750.226 | 4,02% | 116.650 | $-1.009.022 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $7.282.732 | 3,78% | 212.139 | $-1.254.801 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $6.994.447 | 3,63% | 764.003 | $2.867.122 | Alta ×1 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $6.675.912 | 3,46% | 197.104 | $825.864 | |||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $6.385.900 | 3,31% | 442.390 | $2.961.802 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $6.284.168 | 3,26% | 202.846 | $1.105.510 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $6.105.300 | 3,16% | 112.800 | Alta ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6.008.890 | 3,11% | 43.019 | $-3.950.211 | Baixa ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5.483.469 | 2,84% | 110.934 | $-8.544.140 | Baixa ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5.138.118 | 2,66% | 54.057 | $-7.278.646 | Baixa ×2 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $4.612.932 | 2,39% | 87.300 | $-1.205.614 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $3.786.616 | 1,96% | 82.157 | $-1.731.048 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3.543.862 | 1,84% | 93.902 | $552.831 | Alta ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $250.613 | 0,13% | 1.341 | $-4.376.337 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| ARE | $6.105.300 | 112.800 | 3,16% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Reduziu | -98K | -$8.5M |
| RIO | Reduziu | -81K | -$7.3M |
| NWL | Comprou mais | +320K | +$5.4M |
| MHK | Comprou mais | +25K | +$4.9M |
| INTC | Reduziu | -191K | -$4.0M |
| VFC | Comprou mais | +228K | +$3.7M |
| BAX | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.1M |
| VSTS | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.0M |
| MBLY | Comprou mais | +153K | +$2.9M |
| VTRS | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.6M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 de Junho de 2026 | 59.170 | $11.992.575 | 22,4% |
| KHC | 30 de Junho de 2025 | 282.946 | $8.662.393 | -0,5% |
| UHS | 30 de Junho de 2025 | 46.177 | $8.659.804 | -3,7% |
| CPB | 30 de Junho de 2025 | 198.539 | $8.028.918 | -22,5% |
| TAP | 31 de Março de 2025 | 117.039 | $6.693.461 | -30,6% |
| GEN | 30 de Junho de 2025 | 196.778 | $5.158.535 | -7,0% |
| IPGP | 30 de Junho de 2026 | 38.637 | $4.295.662 | -35,6% |
| SEE | 31 de Dezembro de 2025 | 117.616 | $4.075.290 | Não mais rastreado |