Silver Rock Financial LP

CIK 1674784 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: -6.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições99,89%

Peso das 25 principais posições100,00%

Posições acima de 1%6

Número efetivo de posições3,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $1.450.000 · vendas $0

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 68,8% ainda mantido

Novas posições0

Aumentou1

Diminuído0

Fechado3

Valor do portfólio $46.4M #8.694 de 9.337 por valor 13F · top 93.1%

Posições 22

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Communication Services 46,8%

Health Care 7,9%

Consumer Staples 2,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Outros/Não mapeado 43,2%

Portfólio completo 22 posições

					Sequência
Emissor desconhecido (CUSIP: 278768AB2)	$19.866.975	42,84%	6.362.522	$-2.860.590
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$15.012.325	32,37%	611.500	$-2.543.840
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock	$5.510.000	11,88%	3.800.000	$1.870.000	Alta ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock	$3.674.000	7,92%	1.100.000	$440.000
BRCC BRC Inc. Class A Common Stock	$954.584	2,06%	859.986	$287.063
CABO Cable One, Inc. Common Stock	$796.650	1,72%	15.000	$-571.500
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock	$371.268	0,80%	56.943	$34.735
DAVEW Dave Inc. - Warrants	$98.759	0,21%	40.979	$86.469
LZMWS CUSIP: G5568L117	$19.428	0,04%	47.386	$0
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock	$16.186	0,03%	17.668	$1.765
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant	$11.143	0,02%	79.596	$-9.552
BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant	$8.431	0,02%	45.085	$-4.639
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants	$7.739	0,02%	39.183	$3.037
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant	$6.718	0,01%	69.908	$-7.264
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant	$4.082	0,01%	81.975	$-1.361
ARQQW Arqit Quantum Inc. - Warrants	$3.013	0,01%	42.139	$-3.224
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants	$2.435	0,01%	46.390	$672
CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant	$2.022	0,00%	94.060	$-555
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant	$1.975	0,00%	48.891	$-1.941
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants	$1.886	0,00%	48.872	$-123
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants	$964	0,00%	78.411	$-1.114
VEEAW Veea Inc. - Warrant	$618	0,00%	14.348	$-244
Sem correspondências

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
·	Apenas movimento de preço	+0	-$2.9M
CMCSA	Apenas movimento de preço	+0	-$2.5M
OPTU	Comprou mais	+1.0M	+$1.9M
CABO	Apenas movimento de preço	+0	-$572K
CYH	Apenas movimento de preço	+0	+$440K
BRCC	Apenas movimento de preço	+0	+$287K
SEAT	Apenas movimento de preço	+0	+$35K
BNAIW	Apenas movimento de preço	+0	-$10K
BGLWW	Apenas movimento de preço	+0	-$7K
BETRW	Apenas movimento de preço	+0	-$5K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
ACHC	31 de Março de 2026	360.000	$5.108.400	24,2%
RGTIW	31 de Dezembro de 2025	16.036	$293.619
SONWQ	31 de Dezembro de 2025	160.000	$1.728	Não mais rastreado
ALURWS	31 de Março de 2026	86.285	$1.320	Não mais rastreado
CREVW	31 de Março de 2026	66.902	$482	Não mais rastreado
CEROW	31 de Dezembro de 2025	12.224	$163	Não mais rastreado