Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +9.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -27.6%

Anualizado: +7.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 92,7%
Communication Services 7,3%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BALY Bally's Corporation Common Stock $445.314.140 92,73% 32.480.973 $132.197.560
MDIA Mediaco Holding Inc. - Class A Common Stock $34.930.431 7,27% 35.426.400 $11.591.519

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BALY Apenas movimento de preço +0 +$132.2M
MDIA Apenas movimento de preço +0 +$11.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TPB 31 de Março de 2026 8.796 $953.486 -35,9%