Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 -36.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -44.8%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 70,3%
Technology 29,7%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $136.184.482 70,26% 10.285.837 $-39.806.189
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $48.247.838 24,89% 6.942.135 $-17.285.916
API Agora, Inc. - ADS $9.387.077 4,84% 2.352.651 $1.058.692

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
XPEV Apenas movimento de preço +0 -$39.8M
PONY Apenas movimento de preço +0 -$17.3M
API Apenas movimento de preço +0 +$1.1M