PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Technology · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 22, 2026
$6,07
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$5,98mínima 52 sem
$24,79máxima 52 sem
P/E
-41.4
EPS
$-0.35
Receita
$90M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$6–$25
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$20
P/E
-41.4
ROE
-10.3%
Margem de Lucro Líquido
-148.8%
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PONY Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$6.07
P/E
-41.4
EPS
$-0.35
Receita
$90M
ROE
-10.3%
Dívida/Capital
0.0
Intervalo 52 Semanas
$6–$25
PONY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$90M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352022-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-209M2024-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-148.8%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | PONY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -41.4 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | PONY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 15.7% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -289.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -281.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -85.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -148.8% | · | · | · | |
| ROA | -9.4% | · | · | · | |
| ROE | -10.3% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | PONY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.0 | · | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 13.7 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 13.0 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | PONY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 3.4 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$53.9K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
26.6%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 18, 2026 | $-0.10 | $-0.13 | 22.2% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 26, 2026 | $-0.09 | $-0.11 | 21.7% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.12 | $-0.19 | 35.9% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.13 | — | — | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.31 | — | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $90M | $75M | $72M | $68M | |
| Cost of Revenue | $76M | $64M | $55M | $36M | |
| Gross Profit | $14M | $11M | $17M | $32M | |
| R&D Expense | $217M | $240M | $123M | $154M | |
| SG&A Expense | $58M | $57M | $37M | $49M | |
| Operating Expenses | $275M | $297M | $160M | $203M | |
| Operating Income | $-261M | $-286M | $-143M | $-171M | |
| Other Non-op | $13M | $6M | $6M | $10M | |
| Pretax Income | $-77M | $-275M | $-125M | $-148M | |
| Income Tax | · | $1.0K | $-126.0K | $-74.0K | |
| Net Income | $-134M | $-274M | $-125M | $-148M | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-2.40 | $-1.40 | $-1.73 | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-2.40 | $-1.40 | $-1.73 | |
| Shares (Basic) | 379,914,317 | 114,318,765 | 89,100,415 | 85,319,170 | |
| Shares (Diluted) | 379,914,317 | 114,318,765 | 89,100,415 | 85,319,170 | |
| EBITDA | $-254M | $-276M | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $293M | $536M | $426M | $316M | |
| Short-term Investments | $872M | $209M | $164M | $262M | |
| Receivables | $24M | $29M | $32M | $26M | |
| Prepaid Expense | $48M | $53M | $40M | $30M | |
| Current Assets | $1.25B | $835M | $666M | $644M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $2M | $7M | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | $1.05B | $747M | $772M | |
| Accounts Payable | $17M | $15M | $14M | $10M | |
| Short-term Debt | $13M | · | · | $4M | |
| Current Liabilities | $91M | $71M | $48M | $48M | |
| Capital Leases | $10M | $10M | $2M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $104M | $82M | $52M | $54M | |
| Total Debt | $13M | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $3.08B | $2.23B | $58M | $63M | |
| Retained Earnings | $-1.42B | $-1.29B | $-740M | $-615M | |
| AOCI | $-5M | $10M | $4M | $-163.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.65B | $951M | $-677M | $-551M | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | $1.05B | $747M | $772M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $10M | $16M | $18M | |
| Stock-based Comp | $31M | $127M | $3M | $13M | |
| Deferred Tax | · | · | $-120.0K | $-476.0K | |
| Other Non-cash | $-69M | $27M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-165M | $-111M | $-115M | $-155M | |
| CapEx | $44M | $11M | $5M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-889M | $-181M | $136M | $49M | |
| Stock Repurchased | · | · | $994.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $815M | $407M | $90M | $192M | |
| Net Change in Cash | $-240M | $110M | $108M | $76M | |
| Taxes Paid | · | $1.0K | $434.0K | $9.0K | |
| Free Cash Flow | $-209M | $-122M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.7% | 15.2% | · | · | |
| Operating Margin | -289.8% | -380.6% | · | · | |
| Net Margin | -148.8% | -365.4% | · | · | |
| Pretax Margin | -85.3% | -366.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | -281.9% | -367.5% | · | · | |
| ROA | -9.4% | -30.5% | · | · | |
| ROE | -10.3% | -200.2% | · | · | |
| ROIC | · | -30.0% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 13.7 | 11.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 13.0 | 10.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.4 | 2.5 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.24 | $0.66 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.43 | $-0.97 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-2.40 | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $90M | $75M | · | · | |
| Net Income TTM | $-134M | $-274M | · | · | |
| P/E | -41.4 | -6.0 | · | · | |
| Earnings Yield | -2.4% | -16.7% | · | · |
Sem declarações trimestrais para PONY
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $90M | $75M | $72M | $68M |
| Margem Bruta % | 15.7% | 15.2% | · | · |
| Margem Operacional % | -289.8% | -380.6% | · | · |
| Lucro líquido | $-134M | $-274M | $-125M | $-148M |
| EPS Diluído | $-0.35 | $-2.40 | $-1.40 | $-1.73 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.0 | · | · | · |
| Índice de liquidez corrente | 13.7 | 11.8 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 13.0 | 10.9 | · | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-209M | $-122M | · | · |
Investidores institucionais (13F) 178 declarantes · $1.1B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
178
Valor detido
$1.1B
Novas posições
38
Posições encerradas
28
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 38 (-12 vs trimestre anterior) | 28 (-4 vs trimestre anterior) | 72 (+23 vs trimestre anterior) | 35 (-14 vs trimestre anterior) | +22.7M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | $150.410.274 | 21.641.766 | 13,98% | Ações |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $124.208.499 | 5.522.833 | 11,55% | Ações |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $86.326.436 | 12.421.070 | 8,03% | Ações |
| FMR LLC | $75.147.621 | 10.812.608 | 6,99% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $56.654.537 | 8.151.732 | 5,27% | Ações |
| HSG Holding Ltd | $52.391.588 | 7.538.358 | 4,87% | Ações |
| TMT General Partner Ltd | $48.247.838 | 6.942.135 | 4,49% | Ações |
| NORGES BANK | $36.887.035 | 5.307.487 | 3,43% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $30.779.955 | 4.428.729 | 2,86% | Ações |
| UBS Group AG | $30.489.927 | 4.387.040 | 2,83% | Ações |
| IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. | $27.725.288 | 3.989.250 | 2,58% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $20.212.693 | 2.908.301 | 1,88% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $19.452.981 | 2.798.990 | 1,81% | Ações |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $19.014.484 | 2.735.897 | 1,77% | Ações |
| BAMCO INC /NY/ | $18.904.563 | 2.720.081 | 1,76% | Ações |
| M&G PLC | $17.029.383 | 2.432.769 | 1,58% | Ações |
| Carlyle Group Inc. | $16.419.007 | 2.362.447 | 1,53% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15.467.211 | 2.225.498 | 1,44% | Ações |
| ARK Investment Management LLC | $15.376.555 | 2.212.454 | 1,43% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12.950.213 | 1.863.340 | 1,20% | Ações |
| Lingotto Investment Management LLP | $12.628.609 | 1.817.066 | 1,17% | Ações |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $11.097.023 | 1.596.694 | 1,03% | Ações |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | $11.065.089 | 1.596.694 | 1,03% | Ações |
| Ghisallo Capital Management LLC | $10.425.000 | 1.500.000 | 0,97% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.359.529 | 1.058.925 | 0,68% | Ações |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.950.000 | 1.000.000 | 0,65% | Opção de compra |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.602.500 | 950.000 | 0,61% | Ações |
| STATE STREET CORP | $6.353.343 | 914.150 | 0,59% | Ações |
| FIL Ltd | $6.214.732 | 894.206 | 0,58% | Ações |
| Marex Group Ltd | $6.085.983 | 875.681 | 0,57% | Ações |
| Flight Deck Capital, LP | $5.837.305 | 839.900 | 0,54% | Ações |
| Yiheng Capital Management, L.P. | $4.539.844 | 653.215 | 0,42% | Ações |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $4.517.500 | 650.000 | 0,42% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4.160.032 | 183.100 | 0,39% | Opção de compra |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.863.505 | 555.900 | 0,36% | Opção de compra |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.802.123 | 547.068 | 0,35% | Ações |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $3.778.263 | 167.997 | 0,35% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $3.350.589 | 482.370 | 0,31% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3.271.680 | 144.000 | 0,30% | Opção de venda |
| Waterloo Capital, L.P. | $3.122.517 | 449.283 | 0,29% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.103.711 | 446.577 | 0,29% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $2.980.550 | 428.856 | 0,28% | Ações |
| DNCA FINANCE | $2.966.260 | 426.800 | 0,28% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.849.500 | 410.000 | 0,26% | Opção de compra |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2.776.087 | 399.437 | 0,26% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $2.689.664 | 387.002 | 0,25% | Ações |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2.632.730 | 378.810 | 0,24% | Ações |
| Fideuram Asset Management (Ireland) dac | $2.387.307 | 304.649 | 0,22% | Ações |
| CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong | $2.323.746 | 334.352 | 0,22% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.321.995 | 334.100 | 0,22% | Opção de venda |
Executivos da empresa 9 insiders · 6 diretores · 5 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Peng | Chief Executive Officer | 30 de Setembro de 2026 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Haojun Wang | Chief Financial Officer | 25 de Setembro de 2026 M | 1.463.466 | 0 | 3 | $-350.843 |
| Ning Zhang | Vice President | 25 de Setembro de 2026 M | 645.835 | 0 | 3 | $-428.621 |
| Luyi Mo | Vice President | 25 de Setembro de 2026 M | 362.737 | 0 | 3 | $-360.032 |
| Tiancheng Lou | Chief Technology Officer | 25 de Setembro de 2026 M | 85.718 | 0 | 0 | $0 |
| Tian Gao | VP, Chief of Staff, GC | 30 de Março de 2026 S | 331.683 | 0 | 1 | $-274.265 |
| Mark Qiu | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Asmau Ahmed | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jackson P Tai | Conselheiro | 14 de Abril de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 12 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ · ARK ETF Trust | 1,22% | 2.880.586 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 0,20% | 5.800 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,18% | 57.451 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,09% | 12.628 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| BKEM · BNY Mellon ETF Trust | 0,01% | 1.613 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 3.577.538 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TLTE · FlexShares Trust | 0,01% | 2.208 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,00% | 1.120 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,00% | 3.770.030 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 600.439 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 203.725 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0,03% | -91.107 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
PONY Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 25 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$18.65
+207,2%
11 44,0%
Compra forte
12 48,0%
Compra
2 8,0%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
16 analistas · 2026-09-27Alvo médio $20.12 +231,4%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $6.07
Mín$10.00
Média$20.12
Máx$32.80
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 22, 2026